Назад к списку

АйДиКол1P4

ID Collect 001P-04

Облигация АйДи Коллект 001P-04 (RU000A10BQH7) с фиксированным купоном выпущена АйДи Коллект

ISIN: RU000A10BQH7 ID: RU000A10BQH7 Погашение: 2029-05-14 Эмитент: ID Collect

MOEX

Ценовая информация

Текущая цена: 104.8%
Валюта: RUB
Номинал: 1 000
Начальный номинал: 1 000
Лот: 1
Объем выпуска: 500 000
Объем торгов: 2 162 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность: +23.5% (MOEX: +23.6%)
Тип купона: FIXED
Ставка купона, %: 25.3%
Сумма купона: 20.8
Частота выплат: 12
Период купона (дней): 30
Валюта купона: RUB
С амортизацией долга: не определено

Ключевые даты

Начало торгов: 2025-06-04
Погашение: 2029-05-14
Дата оферты: 2027-05-28
Дата выкупа: 2027-05-28
Следующая выплата купона: 2025-12-31

Дополнительная информация

Тип: exchange_bond
Уровень листинга: 3
Рейтинг надежности: A
Государственная: Нет
Страна: RUSSIA
ID эмитента MOEX: 11474

Наименования

Полное название: АйДи Коллект 001P-04
Полное название (англ.): ID Collect 001P-04
Короткое название: АйДиКол1P4

Купоны

НКД: 5.53 RUB

Доходность к оферте 2027-05-28 расчетная (XIRR): +23.4%?, купонов осталось: 18

Расписание купонов

Показать/скрыть

Дата выплаты	Значение	В рублях	%	Валюта	Дата реестра	Начало накопления	Обновлено у нас
2025-07-04	20.75	20.75	25.3%	RUB	2025-07-03	2025-06-04	2025-11-05 12:54:08
2025-08-03	20.75	20.75	25.3%	RUB	2025-08-01	2025-07-04	2025-11-05 12:54:08
2025-09-02	20.75	20.75	25.3%	RUB	2025-09-01	2025-08-03	2025-11-05 12:54:08
2025-10-02	20.75	20.75	25.3%	RUB	2025-10-01	2025-09-02	2025-11-05 12:54:08
2025-11-01	20.75	20.75	25.3%	RUB	2025-10-31	2025-10-02	2025-11-05 12:54:08
2025-12-01	20.75	20.75	25.3%	RUB	2025-11-28	2025-11-01	2025-11-05 12:54:08
2025-12-31	20.75	20.75	25.3%	RUB	2025-12-30	2025-12-01	2025-11-05 12:54:08
2026-01-30	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-01-29	2025-12-31	2025-11-05 12:54:08
2026-03-01	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-02-27	2026-01-30	2025-11-05 12:54:08
2026-03-31	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-03-30	2026-03-01	2025-11-05 12:54:08
2026-04-30	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-04-29	2026-03-31	2025-11-05 12:54:08
2026-05-30	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-05-29	2026-04-30	2025-11-05 12:54:08
2026-06-29	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-06-26	2026-05-30	2025-11-05 12:54:08
2026-07-29	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-07-28	2026-06-29	2025-11-05 12:54:08
2026-08-28	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-08-27	2026-07-29	2025-11-05 12:54:08
2026-09-27	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-09-25	2026-08-28	2025-11-05 12:54:08
2026-10-27	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-10-26	2026-09-27	2025-11-05 12:54:08
2026-11-26	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-11-25	2026-10-27	2025-11-05 12:54:08
2026-12-26	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-12-25	2026-11-26	2025-11-05 12:54:08
2027-01-25	20.75	20.75	25.3%	RUB	2027-01-22	2026-12-26	2025-11-05 12:54:08
2027-02-24	20.75	20.75	25.3%	RUB	2027-02-22	2027-01-25	2025-11-05 12:54:08
2027-03-26	20.75	20.75	25.3%	RUB	2027-03-25	2027-02-24	2025-11-05 12:54:08
2027-04-25	20.75	20.75	25.3%	RUB	2027-04-23	2027-03-26	2025-11-05 12:54:08
2027-05-25	20.75	20.75	25.3%	RUB	2027-05-24	2027-04-25	2025-11-05 12:54:08
2027-06-24	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-06-23	2027-05-25	2025-11-05 12:54:08
2027-07-24	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-07-23	2027-06-24	2025-11-05 12:54:08
2027-08-23	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-08-20	2027-07-24	2025-11-05 12:54:08
2027-09-22	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-09-21	2027-08-23	2025-11-05 12:54:08
2027-10-22	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-10-21	2027-09-22	2025-11-05 12:54:08
2027-11-21	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-11-19	2027-10-22	2025-11-05 12:54:08
2027-12-21	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-12-20	2027-11-21	2025-11-05 12:54:08
2028-01-20	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-01-19	2027-12-21	2025-11-05 12:54:08
2028-02-19	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-02-18	2028-01-20	2025-11-05 12:54:08
2028-03-20	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-03-17	2028-02-19	2025-11-05 12:54:08
2028-04-19	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-04-18	2028-03-20	2025-11-05 12:54:08
2028-05-19	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-05-18	2028-04-19	2025-11-05 12:54:08
2028-06-18	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-06-16	2028-05-19	2025-11-05 12:54:08
2028-07-18	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-07-17	2028-06-18	2025-11-05 12:54:08
2028-08-17	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-08-16	2028-07-18	2025-11-05 12:54:08
2028-09-16	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-09-15	2028-08-17	2025-11-05 12:54:08
2028-10-16	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-10-13	2028-09-16	2025-11-05 12:54:08
2028-11-15	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-11-14	2028-10-16	2025-11-05 12:54:08
2028-12-15	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-12-14	2028-11-15	2025-11-05 12:54:08
2029-01-14	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-01-12	2028-12-15	2025-11-05 12:54:08
2029-02-13	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-02-12	2029-01-14	2025-11-05 12:54:08
2029-03-15	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-03-14	2029-02-13	2025-11-05 12:54:08
2029-04-14	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-04-13	2029-03-15	2025-11-05 12:54:08
2029-05-14	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-05-11	2029-04-14	2025-11-05 12:54:08

Всего записей: 48

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность

Объем сделок в тыс. рублей