Try our mobile app
Назад к списку

АйДиКол1P4  

ID Collect 001P-04
Облигация АйДи Коллект 001P-04 (RU000A10BQH7) с фиксированным купоном выпущена АйДи Коллект
ISIN: RU000A10BQH7 ID: RU000A10BQH7 Погашение: 2029-05-14 Эмитент: ID Collect
MOEX

Ценовая информация

Текущая цена
104.0%
Валюта
RUB
Номинал
1 000
Начальный номинал
1 000
Лот
1
Объем выпуска
500 000
Объем торгов
604 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность
+22.6%  (MOEX: +22.9%)
Тип купона
FIXED
Ставка купона, %
25.3%
Сумма купона
20.8
Частота выплат
12
Период купона (дней)
30
Валюта купона
RUB
С амортизацией долга
не определено

Ключевые даты

Начало торгов
2025-06-04
Погашение
2029-05-14
Дата оферты
2027-05-28
Дата выкупа
2027-05-28
Следующая выплата купона
2026-05-30

Дополнительная информация

Тип
exchange_bond
Уровень листинга
3
Статус [Мосбиржа] A/N
A
Государственная
Нет
Страна
RUSSIA
ID эмитента MOEX
11474

Наименования

Полное название
АйДи Коллект 001P-04
Полное название (англ.)
ID Collect 001P-04
Короткое название
АйДиКол1P4

Купоны

НКД: 17.29 RUB

Доходность к оферте 2027-05-28 расчетная (XIRR): +22.6%?, купонов осталось: 13


Расписание купонов
Дата выплатыЗначениеВ рублях%ВалютаДата реестраНачало накопленияОбновлено у нас
2026-04-3020.7520.7525.3%RUB2026-04-292026-03-312025-11-05 12:54:08
2026-05-3020.7520.7525.3%RUB2026-05-292026-04-302025-11-05 12:54:08
2026-06-2920.7520.7525.3%RUB2026-06-262026-05-302025-11-05 12:54:08
2026-07-2920.7520.7525.3%RUB2026-07-282026-06-292025-11-05 12:54:08
2026-08-2820.7520.7525.3%RUB2026-08-272026-07-292025-11-05 12:54:08
2026-09-2720.7520.7525.3%RUB2026-09-252026-08-282025-11-05 12:54:08
2026-10-2720.7520.7525.3%RUB2026-10-262026-09-272025-11-05 12:54:08
2026-11-2620.7520.7525.3%RUB2026-11-252026-10-272025-11-05 12:54:08
2026-12-2620.7520.7525.3%RUB2026-12-252026-11-262025-11-05 12:54:08
2027-01-2520.7520.7525.3%RUB2027-01-222026-12-262025-11-05 12:54:08
2027-02-2420.7520.7525.3%RUB2027-02-222027-01-252025-11-05 12:54:08
2027-03-2620.7520.7525.3%RUB2027-03-252027-02-242025-11-05 12:54:08
2027-04-2520.7520.7525.3%RUB2027-04-232027-03-262025-11-05 12:54:08
2027-05-2520.7520.7525.3%RUB2027-05-242027-04-252025-11-05 12:54:08
2027-06-2420.7520.7525.3%RUB2027-06-232027-05-252025-11-05 12:54:08
2027-07-2420.7520.7525.3%RUB2027-07-232027-06-242025-11-05 12:54:08
2027-08-2320.7520.7525.3%RUB2027-08-202027-07-242025-11-05 12:54:08
2027-09-2220.7520.7525.3%RUB2027-09-212027-08-232025-11-05 12:54:08
2027-10-2220.7520.7525.3%RUB2027-10-212027-09-222025-11-05 12:54:08
2027-11-2120.7520.7525.3%RUB2027-11-192027-10-222025-11-05 12:54:08
2027-12-2120.7520.7525.3%RUB2027-12-202027-11-212025-11-05 12:54:08
2028-01-2020.7520.7525.3%RUB2028-01-192027-12-212025-11-05 12:54:08
2028-02-1920.7520.7525.3%RUB2028-02-182028-01-202025-11-05 12:54:08
2028-03-2020.7520.7525.3%RUB2028-03-172028-02-192025-11-05 12:54:08
2028-04-1920.7520.7525.3%RUB2028-04-182028-03-202025-11-05 12:54:08
2028-05-1920.7520.7525.3%RUB2028-05-182028-04-192025-11-05 12:54:08
2028-06-1820.7520.7525.3%RUB2028-06-162028-05-192025-11-05 12:54:08
2028-07-1820.7520.7525.3%RUB2028-07-172028-06-182025-11-05 12:54:08
2028-08-1720.7520.7525.3%RUB2028-08-162028-07-182025-11-05 12:54:08
2028-09-1620.7520.7525.3%RUB2028-09-152028-08-172025-11-05 12:54:08
2028-10-1620.7520.7525.3%RUB2028-10-132028-09-162025-11-05 12:54:08
2028-11-1520.7520.7525.3%RUB2028-11-142028-10-162025-11-05 12:54:08
2028-12-1520.7520.7525.3%RUB2028-12-142028-11-152025-11-05 12:54:08
2029-01-1420.7520.7525.3%RUB2029-01-122028-12-152025-11-05 12:54:08
2029-02-1320.7520.7525.3%RUB2029-02-122029-01-142025-11-05 12:54:08
2029-03-1520.7520.7525.3%RUB2029-03-142029-02-132025-11-05 12:54:08
2029-04-1420.7520.7525.3%RUB2029-04-132029-03-152025-11-05 12:54:08
2029-05-1420.7520.7525.3%RUB2029-05-112029-04-142025-11-05 12:54:08
Всего записей: 48

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей