УЛК1Р01
ULK 001P-01
Облигация УЛК 001Р-01 (RU000A10BTT6)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A10BTT6
ID: RU000A10BTT6
Погашение: 2027-06-09
Ценовая информация
- Текущая цена
- 102.9%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 1 000 000
- Объем торгов
- 1 053 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +22.4% (MOEX: +22.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 24.5%
- Сумма купона
- 20.1
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-06-19
- Погашение
- 2027-06-09
- Следующая выплата купона
- 2026-09-12
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 15716
Наименования
- Полное название
- УЛК 001Р-01
- Полное название (англ.)
- ULK 001P-01
- Короткое название
- УЛК1Р01
Купоны
НКД: 12.08 RUB
Доходность к погашению 2027-06-09 расчетная (XIRR): +22.3%, купонов осталось: 9
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-08-12 | 2026-07-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-12 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-09-11 | 2026-08-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-12 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-10-09 | 2026-09-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-11 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-11-10 | 2026-10-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-11 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-12-10 | 2026-11-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-10 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-12-31 | 2026-12-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-09 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2027-02-08 | 2027-01-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-11 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2027-03-10 | 2027-02-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-10 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2027-04-09 | 2027-03-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-10 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2027-05-07 | 2027-04-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-09 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2027-06-08 | 2027-05-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 24
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
