Назад к списку

АйДиКол1P5

ID Collect 001P-05

Облигация АйДи Коллект 001P-05 (RU000A10BW88) с фиксированным купоном выпущена АйДи Коллект

ISIN: RU000A10BW88 ID: RU000A10BW88 Погашение: 2029-06-06 Эмитент: ID Collect

MOEX

Ценовая информация

Текущая цена: 105.1%
Валюта: RUB
Номинал: 1 000
Начальный номинал: 1 000
Лот: 1
Объем выпуска: 750 000
Объем торгов: 800 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность: +23.2% (MOEX: +23.5%)
Тип купона: FIXED
Ставка купона, %: 25.3%
Сумма купона: 20.8
Частота выплат: 12
Период купона (дней): 30
Валюта купона: RUB
С амортизацией долга: не определено

Ключевые даты

Начало торгов: 2025-06-27
Погашение: 2029-06-06
Дата оферты: 2027-06-22
Дата выкупа: 2027-06-22
Следующая выплата купона: 2025-12-24

Дополнительная информация

Тип: exchange_bond
Уровень листинга: 3
Рейтинг надежности: A
Государственная: Нет
Страна: RUSSIA
ID эмитента MOEX: 11474

Наименования

Полное название: АйДи Коллект 001P-05
Полное название (англ.): ID Collect 001P-05
Короткое название: АйДиКол1P5

Купоны

НКД: 10.38 RUB

Доходность к оферте 2027-06-22 расчетная (XIRR): +23.2%?, купонов осталось: 19

Расписание купонов

Показать/скрыть

Дата выплаты	Значение	В рублях	%	Валюта	Дата реестра	Начало накопления	Обновлено у нас
2025-07-27	20.75	20.75	25.3%	RUB	2025-07-25	2025-06-27	2025-11-05 12:54:08
2025-08-26	20.75	20.75	25.3%	RUB	2025-08-25	2025-07-27	2025-11-05 12:54:08
2025-09-25	20.75	20.75	25.3%	RUB	2025-09-24	2025-08-26	2025-11-05 12:54:08
2025-10-25	20.75	20.75	25.3%	RUB	2025-10-24	2025-09-25	2025-11-05 12:54:08
2025-11-24	20.75	20.75	25.3%	RUB	2025-11-21	2025-10-25	2025-11-05 12:54:08
2025-12-24	20.75	20.75	25.3%	RUB	2025-12-23	2025-11-24	2025-11-05 12:54:08
2026-01-23	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-01-22	2025-12-24	2025-11-05 12:54:08
2026-02-22	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-02-20	2026-01-23	2025-11-05 12:54:08
2026-03-24	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-03-23	2026-02-22	2025-11-05 12:54:08
2026-04-23	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-04-22	2026-03-24	2025-11-05 12:54:08
2026-05-23	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-05-22	2026-04-23	2025-11-05 12:54:08
2026-06-22	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-06-19	2026-05-23	2025-11-05 12:54:08
2026-07-22	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-07-21	2026-06-22	2025-11-05 12:54:08
2026-08-21	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-08-20	2026-07-22	2025-11-05 12:54:08
2026-09-20	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-09-18	2026-08-21	2025-11-05 12:54:08
2026-10-20	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-10-19	2026-09-20	2025-11-05 12:54:08
2026-11-19	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-11-18	2026-10-20	2025-11-05 12:54:08
2026-12-19	20.75	20.75	25.3%	RUB	2026-12-18	2026-11-19	2025-11-05 12:54:08
2027-01-18	20.75	20.75	25.3%	RUB	2027-01-15	2026-12-19	2025-11-05 12:54:08
2027-02-17	20.75	20.75	25.3%	RUB	2027-02-16	2027-01-18	2025-11-05 12:54:08
2027-03-19	20.75	20.75	25.3%	RUB	2027-03-18	2027-02-17	2025-11-05 12:54:08
2027-04-18	20.75	20.75	25.3%	RUB	2027-04-16	2027-03-19	2025-11-05 12:54:08
2027-05-18	20.75	20.75	25.3%	RUB	2027-05-17	2027-04-18	2025-11-05 12:54:08
2027-06-17	20.75	20.75	25.3%	RUB	2027-06-16	2027-05-18	2025-11-05 12:54:08
2027-07-17	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-07-16	2027-06-17	2025-11-05 12:54:08
2027-08-16	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-08-13	2027-07-17	2025-11-05 12:54:08
2027-09-15	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-09-14	2027-08-16	2025-11-05 12:54:08
2027-10-15	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-10-14	2027-09-15	2025-11-05 12:54:08
2027-11-14	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-11-12	2027-10-15	2025-11-05 12:54:08
2027-12-14	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-12-13	2027-11-14	2025-11-05 12:54:08
2028-01-13	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-12-31	2027-12-14	2025-11-05 12:54:08
2028-02-12	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-02-11	2028-01-13	2025-11-05 12:54:08
2028-03-13	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-03-10	2028-02-12	2025-11-05 12:54:08
2028-04-12	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-04-11	2028-03-13	2025-11-05 12:54:08
2028-05-12	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-05-11	2028-04-12	2025-11-05 12:54:08
2028-06-11	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-06-09	2028-05-12	2025-11-05 12:54:08
2028-07-11	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-07-10	2028-06-11	2025-11-05 12:54:08
2028-08-10	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-08-09	2028-07-11	2025-11-05 12:54:08
2028-09-09	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-09-08	2028-08-10	2025-11-05 12:54:08
2028-10-09	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-10-06	2028-09-09	2025-11-05 12:54:08
2028-11-08	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-11-07	2028-10-09	2025-11-05 12:54:08
2028-12-08	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-12-07	2028-11-08	2025-11-05 12:54:08
2029-01-07	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-12-29	2028-12-08	2025-11-05 12:54:08
2029-02-06	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-02-05	2029-01-07	2025-11-05 12:54:08
2029-03-08	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-03-07	2029-02-06	2025-11-05 12:54:08
2029-04-07	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-04-06	2029-03-08	2025-11-05 12:54:08
2029-05-07	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-05-04	2029-04-07	2025-11-05 12:54:08
2029-06-06	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-06-05	2029-05-07	2025-11-05 12:54:08

Всего записей: 48

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность

Объем сделок в тыс. рублей