Try our mobile app
Назад к списку

АйДиКол1P5  

ID Collect 001P-05
Облигация АйДи Коллект 001P-05 (RU000A10BW88) с фиксированным купоном выпущена АйДи Коллект
ISIN: RU000A10BW88 ID: RU000A10BW88 Погашение: 2029-06-06 Эмитент: ID Collect
MOEX

Ценовая информация

Текущая цена
104.4%
Валюта
RUB
Номинал
1 000
Начальный номинал
1 000
Лот
1
Объем выпуска
750 000
Объем торгов
999 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность
+22.3%  (MOEX: +22.7%)
Тип купона
FIXED
Ставка купона, %
25.3%
Сумма купона
20.8
Частота выплат
12
Период купона (дней)
30
Валюта купона
RUB
С амортизацией долга
не определено

Ключевые даты

Начало торгов
2025-06-27
Погашение
2029-06-06
Дата оферты
2027-06-22
Дата выкупа
2027-06-22
Следующая выплата купона
2026-05-23

Дополнительная информация

Тип
exchange_bond
Уровень листинга
3
Статус [Мосбиржа] A/N
A
Государственная
Нет
Страна
RUSSIA
ID эмитента MOEX
11474

Наименования

Полное название
АйДи Коллект 001P-05
Полное название (англ.)
ID Collect 001P-05
Короткое название
АйДиКол1P5

Купоны

НКД: 1.38 RUB

Доходность к оферте 2027-06-22 расчетная (XIRR): +22.3%?, купонов осталось: 13


Расписание купонов
Дата выплатыЗначениеВ рублях%ВалютаДата реестраНачало накопленияОбновлено у нас
2026-04-2320.7520.7525.3%RUB2026-04-222026-03-242025-11-05 12:54:08
2026-05-2320.7520.7525.3%RUB2026-05-222026-04-232025-11-05 12:54:08
2026-06-2220.7520.7525.3%RUB2026-06-192026-05-232025-11-05 12:54:08
2026-07-2220.7520.7525.3%RUB2026-07-212026-06-222025-11-05 12:54:08
2026-08-2120.7520.7525.3%RUB2026-08-202026-07-222025-11-05 12:54:08
2026-09-2020.7520.7525.3%RUB2026-09-182026-08-212025-11-05 12:54:08
2026-10-2020.7520.7525.3%RUB2026-10-192026-09-202025-11-05 12:54:08
2026-11-1920.7520.7525.3%RUB2026-11-182026-10-202025-11-05 12:54:08
2026-12-1920.7520.7525.3%RUB2026-12-182026-11-192025-11-05 12:54:08
2027-01-1820.7520.7525.3%RUB2027-01-152026-12-192025-11-05 12:54:08
2027-02-1720.7520.7525.3%RUB2027-02-162027-01-182025-11-05 12:54:08
2027-03-1920.7520.7525.3%RUB2027-03-182027-02-172025-11-05 12:54:08
2027-04-1820.7520.7525.3%RUB2027-04-162027-03-192025-11-05 12:54:08
2027-05-1820.7520.7525.3%RUB2027-05-172027-04-182025-11-05 12:54:08
2027-06-1720.7520.7525.3%RUB2027-06-162027-05-182025-11-05 12:54:08
2027-07-1720.7520.7525.3%RUB2027-07-162027-06-172025-11-05 12:54:08
2027-08-1620.7520.7525.3%RUB2027-08-132027-07-172025-11-05 12:54:08
2027-09-1520.7520.7525.3%RUB2027-09-142027-08-162025-11-05 12:54:08
2027-10-1520.7520.7525.3%RUB2027-10-142027-09-152025-11-05 12:54:08
2027-11-1420.7520.7525.3%RUB2027-11-122027-10-152025-11-05 12:54:08
2027-12-1420.7520.7525.3%RUB2027-12-132027-11-142025-11-05 12:54:08
2028-01-1320.7520.7525.3%RUB2027-12-312027-12-142025-11-05 12:54:08
2028-02-1220.7520.7525.3%RUB2028-02-112028-01-132025-11-05 12:54:08
2028-03-1320.7520.7525.3%RUB2028-03-102028-02-122025-11-05 12:54:08
2028-04-1220.7520.7525.3%RUB2028-04-112028-03-132025-11-05 12:54:08
2028-05-1220.7520.7525.3%RUB2028-05-112028-04-122025-11-05 12:54:08
2028-06-1120.7520.7525.3%RUB2028-06-092028-05-122025-11-05 12:54:08
2028-07-1120.7520.7525.3%RUB2028-07-102028-06-112025-11-05 12:54:08
2028-08-1020.7520.7525.3%RUB2028-08-092028-07-112025-11-05 12:54:08
2028-09-0920.7520.7525.3%RUB2028-09-082028-08-102025-11-05 12:54:08
2028-10-0920.7520.7525.3%RUB2028-10-062028-09-092025-11-05 12:54:08
2028-11-0820.7520.7525.3%RUB2028-11-072028-10-092025-11-05 12:54:08
2028-12-0820.7520.7525.3%RUB2028-12-072028-11-082025-11-05 12:54:08
2029-01-0720.7520.7525.3%RUB2028-12-292028-12-082025-11-05 12:54:08
2029-02-0620.7520.7525.3%RUB2029-02-052029-01-072025-11-05 12:54:08
2029-03-0820.7520.7525.3%RUB2029-03-072029-02-062025-11-05 12:54:08
2029-04-0720.7520.7525.3%RUB2029-04-062029-03-082025-11-05 12:54:08
2029-05-0720.7520.7525.3%RUB2029-05-042029-04-072025-11-05 12:54:08
2029-06-0620.7520.7525.3%RUB2029-06-052029-05-072025-11-05 12:54:08
Всего записей: 48

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей