ЕСЭГ1PC7
En+Hydro 001PC-07
Облигация ЭН+ГИДРО 001РС-07 (RU000A10C0X3)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A10C0X3
ID: RU000A10C0X3
Погашение: 2027-06-29
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.0%
- Валюта
- CNY
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 1 950 000
- Объем торгов
- 5 455 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +8.6% (MOEX: +12.7%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 8.7%
- Сумма купона
- 7.2
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- CNY
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-07-09
- Погашение
- 2027-06-29
- Дата оферты
- 2026-07-08
- Дата выкупа
- 2026-07-08
- Следующая выплата купона
- 2026-07-04
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 13670
Наименования
- Полное название
- ЭН+ГИДРО 001РС-07
- Полное название (англ.)
- En+Hydro 001PC-07
- Короткое название
- ЕСЭГ1PC7
Купоны
НКД: 4.52 CNY
Доходность к погашению 2027-06-29 расчетная (XIRR): +8.6%, купонов осталось: 11
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 7.15 | 81.37 | 8.7% | CNY | 2026-07-03 | 2026-06-04 | 2026-07-13 09:02:28 |
| 2026-08-03 | 6.78 | 76.64 | 8.3% | CNY | 2026-07-31 | 2026-07-04 | 2026-07-13 09:02:28 |
| 2026-09-02 | 6.78 | 76.64 | 8.3% | CNY | 2026-09-01 | 2026-08-03 | 2026-07-13 09:02:28 |
| 2026-10-02 | 6.78 | 76.64 | 8.3% | CNY | 2026-10-01 | 2026-09-02 | 2026-07-13 09:02:28 |
| 2026-11-01 | 6.78 | 76.64 | 8.3% | CNY | 2026-10-30 | 2026-10-02 | 2026-07-13 09:02:28 |
| 2026-12-01 | 6.78 | 76.64 | 8.3% | CNY | 2026-11-30 | 2026-11-01 | 2026-07-13 09:02:28 |
| 2026-12-31 | 6.78 | 76.64 | 8.3% | CNY | 2026-12-30 | 2026-12-01 | 2026-07-13 09:02:28 |
| 2027-01-30 | 6.78 | 76.64 | 8.3% | CNY | 2027-01-29 | 2026-12-31 | 2026-07-13 09:02:28 |
| 2027-03-01 | 6.78 | 76.64 | 8.3% | CNY | 2027-02-26 | 2027-01-30 | 2026-07-13 09:02:28 |
| 2027-03-31 | 6.78 | 76.64 | 8.3% | CNY | 2027-03-30 | 2027-03-01 | 2026-07-13 09:02:28 |
| 2027-04-30 | 6.78 | 76.64 | 8.3% | CNY | 2027-04-29 | 2027-03-31 | 2026-07-13 09:02:28 |
| 2027-05-30 | 6.78 | 76.64 | 8.3% | CNY | 2027-05-28 | 2027-04-30 | 2026-07-13 09:02:28 |
| 2027-06-29 | 6.78 | 76.64 | 8.3% | CNY | 2027-06-28 | 2027-05-30 | 2026-07-13 09:02:28 |
Всего записей: 24
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
