Росинтер01
Rosinter Holding BO-01
Облигация Росинтер Холдинг БО-01 (RU000A10CM14)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A10CM14
ID: RU000A10CM14
Погашение: 2028-08-25
Ценовая информация
- Текущая цена
- 102.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 500 000
- Объем торгов
- 15 103 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +25.9%
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 25.5%
- Сумма купона
- 63.6
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-08-29
- Погашение
- 2028-08-25
- Дата оферты
- 2027-03-09
- Дата выкупа
- 2027-03-09
- Следующая выплата купона
- 2025-11-28
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 2589
Наименования
- Полное название
- Росинтер Холдинг БО-01
- Полное название (англ.)
- Rosinter Holding BO-01
- Короткое название
- Росинтер01
Купоны
Доходность к оферте 2027-03-09 расчетная (XIRR): +30.5%, купонов осталось: 6
Доходность к погашению 2028-08-25 расчетная (XIRR): +15.2%, купонов осталось: 11
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 63.58 | 63.58 | 25.5% | RUB | 2025-11-27 | 2025-08-29 | 2025-11-03 12:14:11 |
| 2026-02-27 | 63.58 | 63.58 | 25.5% | RUB | 2026-02-26 | 2025-11-28 | 2025-11-03 12:14:11 |
| 2026-05-29 | 63.58 | 63.58 | 25.5% | RUB | 2026-05-28 | 2026-02-27 | 2025-11-03 12:14:11 |
| 2026-08-28 | 63.58 | 63.58 | 25.5% | RUB | 2026-08-27 | 2026-05-29 | 2025-11-03 12:14:11 |
| 2026-11-27 | 63.58 | 63.58 | 25.5% | RUB | 2026-11-26 | 2026-08-28 | 2025-11-03 12:14:11 |
| 2027-02-26 | 63.58 | 63.58 | 25.5% | RUB | 2027-02-25 | 2026-11-27 | 2025-11-03 12:14:11 |
| 2027-05-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-05-27 | 2027-02-26 | 2025-11-03 12:14:11 |
| 2027-08-27 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-08-26 | 2027-05-28 | 2025-11-03 12:14:11 |
| 2027-11-26 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-11-25 | 2027-08-27 | 2025-11-03 12:14:11 |
| 2028-02-25 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-02-24 | 2027-11-26 | 2025-11-03 12:14:11 |
| 2028-05-26 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-05-25 | 2028-02-25 | 2025-11-03 12:14:11 |
| 2028-08-25 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-08-24 | 2028-05-26 | 2025-11-03 12:14:11 |
Всего записей: 12
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
