iАйдеко 01
Ideco BO-01
Облигация Айдеко БО-01 (RU000A10CM71)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
выпущена
Айдеко
Ценовая информация
- Текущая цена
- 102.1%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 500 000
- Объем торгов
- 1 606 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +10.2% (MOEX: +24.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 27.0%
- Сумма купона
- 67.3
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-09-02
- Погашение
- 2028-08-29
- Дата оферты
- 2027-03-12
- Дата выкупа
- 2027-03-12
- Следующая выплата купона
- 2026-09-01
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 16875
Наименования
- Полное название
- Айдеко БО-01
- Полное название (англ.)
- Ideco BO-01
- Короткое название
- iАйдеко 01
Купоны
НКД: 66.58 RUB
Доходность к оферте 2027-03-12 расчетная (XIRR): +10.1%, купонов осталось: 8
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 67.32 | 67.32 | 27.0% | RUB | 2026-08-31 | 2026-06-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-12-01 | 125.00 | ||||||
| 2026-12-01 | 67.32 | 67.32 | 27.0% | RUB | 2026-11-30 | 2026-09-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-03-02 | 125.00 | ||||||
| 2027-03-02 | 58.90 | 58.90 | 27.0% | RUB | 2027-03-01 | 2026-12-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-06-01 | 125.00 | ||||||
| 2027-06-01 | 58.90 | 58.90 | 27.0% | RUB | 2027-05-31 | 2027-03-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-08-31 | 125.00 | ||||||
| 2027-08-31 | 58.90 | 58.90 | 27.0% | RUB | 2027-08-30 | 2027-06-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-11-30 | 125.00 | ||||||
| 2027-11-30 | 58.90 | 58.90 | 27.0% | RUB | 2027-11-29 | 2027-08-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-02-29 | 125.00 | ||||||
| 2028-02-29 | 58.90 | 58.90 | 27.0% | RUB | 2028-02-28 | 2027-11-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-05-30 | 125.00 | ||||||
| 2028-05-30 | 58.90 | 58.90 | 27.0% | RUB | 2028-05-29 | 2028-02-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-08-29 | 125.00 | ||||||
| 2028-08-29 | 58.90 | 58.90 | 27.0% | RUB | 2028-08-28 | 2028-05-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 12
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
