Назад к списку

ТАЛК002P03

TALK002P-03

Облигация ТАЛК002P-03 (RU000A10CUF1) с фиксированным купоном c амортизацией долга

ISIN: RU000A10CUF1 ID: RU000A10CUF1 Погашение: 2029-09-08

MOEX

Ценовая информация

Текущая цена: 98.8%
Валюта: RUB
Номинал: 1 000
Начальный номинал: 1 000
Лот: 1
Объем выпуска: 200 000
Объем торгов: 1 217 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность: +8.2% (MOEX: +22.8%)
Тип купона: FIXED
Ставка купона, %: 20.0%
Сумма купона: 16.4
Частота выплат: 12
Период купона (дней): 30
Валюта купона: RUB
С амортизацией долга: ДА

Ключевые даты

Начало торгов: 2025-09-29
Погашение: 2029-09-08
Следующая выплата купона: 2025-12-28

Дополнительная информация

Тип: exchange_bond
Уровень листинга: 3
Рейтинг надежности: A
Государственная: Нет
Страна: RUSSIA
ID эмитента MOEX: 15252

Наименования

Полное название: ТАЛК002P-03
Полное название (англ.): TALK002P-03
Короткое название: ТАЛК002P03

Купоны

НКД: 6.58 RUB

Доходность к погашению 2029-09-08 расчетная (XIRR): +8.2%?, купонов осталось: 45

Расписание купонов

Показать/скрыть

Дата выплаты	Значение	В рублях	%	Валюта	Дата реестра	Начало накопления	Обновлено у нас
2025-10-29	16.44	16.44	20.0%	RUB	2025-10-28	2025-09-29	2025-11-05 12:54:08
2025-11-28	16.44	16.44	20.0%	RUB	2025-11-27	2025-10-29	2025-11-05 12:54:08
2025-12-28	16.44	16.44	20.0%	RUB	2025-12-26	2025-11-28	2025-11-05 12:54:08
2026-01-27	16.44	16.44	20.0%	RUB	2026-01-26	2025-12-28	2025-11-05 12:54:08
2026-02-26	16.44	16.44	20.0%	RUB	2026-02-25	2026-01-27	2025-11-05 12:54:08
2026-03-28	16.44	16.44	20.0%	RUB	2026-03-27	2026-02-26	2025-11-05 12:54:08
2026-04-27	16.44	16.44	20.0%	RUB	2026-04-24	2026-03-28	2025-11-05 12:54:08
2026-05-27	16.44	16.44	20.0%	RUB	2026-05-26	2026-04-27	2025-11-05 12:54:08
2026-06-26	16.44	16.44	20.0%	RUB	2026-06-25	2026-05-27	2025-11-05 12:54:08
2026-07-26	16.44	16.44	20.0%	RUB	2026-07-24	2026-06-26	2025-11-05 12:54:08
2026-08-25	16.44	16.44	20.0%	RUB	2026-08-24	2026-07-26	2025-11-05 12:54:08
2026-09-24	16.44	16.44	20.0%	RUB	2026-09-23	2026-08-25	2025-11-05 12:54:08
2026-10-24	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-10-23	2026-09-24	2025-11-05 12:54:08
2026-11-23	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-11-20	2026-10-24	2025-11-05 12:54:08
2026-12-23	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-12-22	2026-11-23	2025-11-05 12:54:08
2027-01-22	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-01-21	2026-12-23	2025-11-05 12:54:08
2027-02-21	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-02-19	2027-01-22	2025-11-05 12:54:08
2027-03-23	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-03-22	2027-02-21	2025-11-05 12:54:08
2027-04-22	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-04-21	2027-03-23	2025-11-05 12:54:08
2027-05-22	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-05-21	2027-04-22	2025-11-05 12:54:08
2027-06-21	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-06-18	2027-05-22	2025-11-05 12:54:08
2027-07-21	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-07-20	2027-06-21	2025-11-05 12:54:08
2027-08-20	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-08-19	2027-07-21	2025-11-05 12:54:08
2027-09-19	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-09-17	2027-08-20	2025-11-05 12:54:08
2027-10-19	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-10-18	2027-09-19	2025-11-05 12:54:08
2027-11-18	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-11-17	2027-10-19	2025-11-05 12:54:08
2027-12-18	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-12-17	2027-11-18	2025-11-05 12:54:08
2028-01-17	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-01-14	2027-12-18	2025-11-05 12:54:08
2028-02-16	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-02-15	2028-01-17	2025-11-05 12:54:08
2028-03-17	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-03-16	2028-02-16	2025-11-05 12:54:08
2028-04-16	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-04-14	2028-03-17	2025-11-05 12:54:08
2028-05-16	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-05-15	2028-04-16	2025-11-05 12:54:08
2028-06-15	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-06-14	2028-05-16	2025-11-05 12:54:08
2028-07-15	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-07-14	2028-06-15	2025-11-05 12:54:08
2028-08-14	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-08-11	2028-07-15	2025-11-05 12:54:08
2028-09-13	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-09-12	2028-08-14	2025-11-05 12:54:08
2028-10-13	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-10-12	2028-09-13	2025-11-05 12:54:08
2028-11-12	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-11-10	2028-10-13	2025-11-05 12:54:08
2028-12-12	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-12-11	2028-11-12	2025-11-05 12:54:08
2029-01-11	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-12-29	2028-12-12	2025-11-05 12:54:08
2029-02-10	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-02-09	2029-01-11	2025-11-05 12:54:08
2029-03-12	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-03-09	2029-02-10	2025-11-05 12:54:08
2029-04-11	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-04-10	2029-03-12	2025-11-05 12:54:08
2029-05-11	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-05-10	2029-04-11	2025-11-05 12:54:08
2029-06-10	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-06-08	2029-05-11	2025-11-05 12:54:08
2029-07-10	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-07-09	2029-06-10	2025-11-05 12:54:08
2029-08-09	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-08-08	2029-07-10	2025-11-05 12:54:08
2029-09-08	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-09-07	2029-08-09	2025-11-05 12:54:08

Всего записей: 48

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность

Объем сделок в тыс. рублей