Try our mobile app
Назад к списку

ТАЛК002P03  

TALK002P-03
Облигация ТАЛК002P-03 (RU000A10CUF1) с фиксированным купоном c амортизацией долга
ISIN: RU000A10CUF1 ID: RU000A10CUF1 Погашение: 2029-09-08
MOEX

Ценовая информация

Текущая цена
99.3%
Валюта
RUB
Номинал
1 000
Начальный номинал
1 000
Лот
1
Объем выпуска
200 000
Объем торгов
72 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность
+1.4%  (MOEX: +33.2%)
Тип купона
FIXED
Ставка купона, %
20.0%
Сумма купона
16.4
Частота выплат
12
Период купона (дней)
30
Валюта купона
RUB
С амортизацией долга
ДА

Ключевые даты

Начало торгов
2025-09-29
Погашение
2029-09-08
Дата оферты
2026-09-29
Дата выкупа
2026-09-29
Следующая выплата купона
2026-09-24

Дополнительная информация

Тип
exchange_bond
Уровень листинга
3
Статус [Мосбиржа] A/N
A
Государственная
Нет
Страна
RUSSIA
ID эмитента MOEX
15252

Наименования

Полное название
ТАЛК002P-03
Полное название (англ.)
TALK002P-03
Короткое название
ТАЛК002P03

Купоны

НКД: 3.29 RUB

Доходность к оферте 2026-09-29 расчетная (XIRR): +1.3%?, купонов осталось: 36


Расписание купонов
Дата выплатыЗначениеВ рублях%ВалютаДата реестраНачало накопленияОбновлено у нас
2026-07-2616.4416.4420.0%RUB2026-07-242026-06-262025-11-05 12:54:08
2026-08-2516.4416.4420.0%RUB2026-08-242026-07-262025-11-05 12:54:08
2026-09-2416.4416.4420.0%RUB2026-09-232026-08-252025-11-05 12:54:08
[amortization] 2026-10-2427.80
2026-10-2416.4416.4420.0%RUB2026-10-232026-09-242025-11-05 12:54:08
[amortization] 2026-11-2327.80
2026-11-2316.4416.4420.0%RUB2026-11-202026-10-242025-11-05 12:54:08
[amortization] 2026-12-2327.80
2026-12-2316.4416.4420.0%RUB2026-12-222026-11-232025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-01-2227.80
2027-01-2216.4416.4420.0%RUB2027-01-212026-12-232025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-02-2127.80
2027-02-2116.4416.4420.0%RUB2027-02-192027-01-222025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-03-2327.80
2027-03-2316.4416.4420.0%RUB2027-03-222027-02-212025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-04-2227.80
2027-04-2216.4416.4420.0%RUB2027-04-212027-03-232025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-05-2227.80
2027-05-2216.4416.4420.0%RUB2027-05-212027-04-222025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-06-2127.80
2027-06-2116.4416.4420.0%RUB2027-06-182027-05-222025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-07-2127.80
2027-07-2116.4416.4420.0%RUB2027-07-202027-06-212025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-08-2027.80
2027-08-2016.4416.4420.0%RUB2027-08-192027-07-212025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-09-1927.80
2027-09-1916.4416.4420.0%RUB2027-09-172027-08-202025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-10-1927.80
2027-10-1916.4416.4420.0%RUB2027-10-182027-09-192025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-11-1827.80
2027-11-1816.4416.4420.0%RUB2027-11-172027-10-192025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-12-1827.80
2027-12-1816.4416.4420.0%RUB2027-12-172027-11-182025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-01-1727.80
2028-01-1716.4416.4420.0%RUB2028-01-142027-12-182025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-02-1627.80
2028-02-1616.4416.4420.0%RUB2028-02-152028-01-172025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-03-1727.80
2028-03-1716.4416.4420.0%RUB2028-03-162028-02-162025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-04-1627.80
2028-04-1616.4416.4420.0%RUB2028-04-142028-03-172025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-05-1627.80
2028-05-1616.4416.4420.0%RUB2028-05-152028-04-162025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-06-1527.80
2028-06-1516.4416.4420.0%RUB2028-06-142028-05-162025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-07-1527.80
2028-07-1516.4416.4420.0%RUB2028-07-142028-06-152025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-08-1427.80
2028-08-1416.4416.4420.0%RUB2028-08-112028-07-152025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-09-1327.80
2028-09-1316.4416.4420.0%RUB2028-09-122028-08-142025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-10-1327.80
2028-10-1316.4416.4420.0%RUB2028-10-122028-09-132025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-11-1227.80
2028-11-1216.4416.4420.0%RUB2028-11-102028-10-132025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-12-1227.80
2028-12-1216.4416.4420.0%RUB2028-12-112028-11-122025-11-05 12:54:08
[amortization] 2029-01-1127.80
2029-01-1116.4416.4420.0%RUB2028-12-292028-12-122025-11-05 12:54:08
[amortization] 2029-02-1027.80
2029-02-1016.4416.4420.0%RUB2029-02-092029-01-112025-11-05 12:54:08
[amortization] 2029-03-1227.80
2029-03-1216.4416.4420.0%RUB2029-03-092029-02-102025-11-05 12:54:08
[amortization] 2029-04-1127.80
2029-04-1116.4416.4420.0%RUB2029-04-102029-03-122025-11-05 12:54:08
[amortization] 2029-05-1127.80
2029-05-1116.4416.4420.0%RUB2029-05-102029-04-112025-11-05 12:54:08
[amortization] 2029-06-1027.80
2029-06-1016.4416.4420.0%RUB2029-06-082029-05-112025-11-05 12:54:08
[amortization] 2029-07-1027.80
2029-07-1016.4416.4420.0%RUB2029-07-092029-06-102025-11-05 12:54:08
[amortization] 2029-08-0927.80
2029-08-0916.4416.4420.0%RUB2029-08-082029-07-102025-11-05 12:54:08
[amortization] 2029-09-0827.00
2029-09-0816.4416.4420.0%RUB2029-09-072029-08-092025-11-05 12:54:08
Всего записей: 48

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей