Назад к списку

Уралкуз1Р2

Uralkuz 001P-02

Облигация Уралкуз 001Р-02 (RU000A10D319) с фиксированным купоном

ISIN: RU000A10D319 ID: RU000A10D319 Погашение: 2028-09-27

MOEX

Ценовая информация

Текущая цена: 101.5%
Валюта: CNY
Номинал: 100
Начальный номинал: 100
Лот: 1
Объем выпуска: 307 401
Объем торгов: 444 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность: +13.1% (MOEX: +13.1%)
Тип купона: FIXED
Ставка купона, %: 13.0%
Сумма купона: 1.1
Частота выплат: 12
Период купона (дней): 30
Валюта купона: CNY
С амортизацией долга: не определено

Ключевые даты

Начало торгов: 2025-10-13
Погашение: 2028-09-27
Следующая выплата купона: 2026-03-12

Дополнительная информация

Тип: exchange_bond
Уровень листинга: 3
Статус [Мосбиржа] A/N: A
Государственная: Нет
Страна: RUSSIA
ID эмитента MOEX: 2641

Наименования

Полное название: Уралкуз 001Р-02
Полное название (англ.): Uralkuz 001P-02
Короткое название: Уралкуз1Р2

Купоны

НКД: 0.0035900197335067 CNY

Доходность к погашению 2028-09-27 расчетная (XIRR): +13.1%?, купонов осталось: 31

Расписание купонов

Показать/скрыть

Дата выплаты	Значение	В рублях	%	Валюта	Дата реестра	Начало накопления	Обновлено у нас
2026-01-11	1.07	12.03	13.0%	CNY	2025-12-30	2025-12-12	2025-11-05 12:54:08
2026-02-10	1.07	12.03	13.0%	CNY	2026-02-09	2026-01-11	2025-11-05 12:54:08
2026-03-12	1.07	12.03	13.0%	CNY	2026-03-11	2026-02-10	2025-11-05 12:54:08
2026-04-11	1.07	12.03	13.0%	CNY	2026-04-10	2026-03-12	2025-11-05 12:54:08
2026-05-11	1.07	12.03	13.0%	CNY	2026-05-08	2026-04-11	2025-11-05 12:54:08
2026-06-10	1.07	12.03	13.0%	CNY	2026-06-09	2026-05-11	2025-11-05 12:54:08
2026-07-10	1.07	12.03	13.0%	CNY	2026-07-09	2026-06-10	2025-11-05 12:54:08
2026-08-09	1.07	12.03	13.0%	CNY	2026-08-07	2026-07-10	2025-11-05 12:54:08
2026-09-08	1.07	12.03	13.0%	CNY	2026-09-07	2026-08-09	2025-11-05 12:54:08
2026-10-08	1.07	12.03	13.0%	CNY	2026-10-07	2026-09-08	2025-11-05 12:54:08
2026-11-07	1.07	12.03	13.0%	CNY	2026-11-06	2026-10-08	2025-11-05 12:54:08
2026-12-07	1.07	12.03	13.0%	CNY	2026-12-04	2026-11-07	2025-11-05 12:54:08
2027-01-06	1.07	12.03	13.0%	CNY	2026-12-30	2026-12-07	2025-11-05 12:54:08
2027-02-05	1.07	12.03	13.0%	CNY	2027-02-04	2027-01-06	2025-11-05 12:54:08
2027-03-07	1.07	12.03	13.0%	CNY	2027-03-05	2027-02-05	2025-11-05 12:54:08
2027-04-06	1.07	12.03	13.0%	CNY	2027-04-05	2027-03-07	2025-11-05 12:54:08
2027-05-06	1.07	12.03	13.0%	CNY	2027-05-05	2027-04-06	2025-11-05 12:54:08
2027-06-05	1.07	12.03	13.0%	CNY	2027-06-04	2027-05-06	2025-11-05 12:54:08
2027-07-05	1.07	12.03	13.0%	CNY	2027-07-02	2027-06-05	2025-11-05 12:54:08
2027-08-04	1.07	12.03	13.0%	CNY	2027-08-03	2027-07-05	2025-11-05 12:54:08
2027-09-03	1.07	12.03	13.0%	CNY	2027-09-02	2027-08-04	2025-11-05 12:54:08
2027-10-03	1.07	12.03	13.0%	CNY	2027-10-01	2027-09-03	2025-11-05 12:54:08
2027-11-02	1.07	12.03	13.0%	CNY	2027-11-01	2027-10-03	2025-11-05 12:54:08
2027-12-02	1.07	12.03	13.0%	CNY	2027-12-01	2027-11-02	2025-11-05 12:54:08
2028-01-01	1.07	12.03	13.0%	CNY	2027-12-31	2027-12-02	2025-11-05 12:54:08
2028-01-31	1.07	12.03	13.0%	CNY	2028-01-28	2028-01-01	2025-11-05 12:54:08
2028-03-01	1.07	12.03	13.0%	CNY	2028-02-29	2028-01-31	2025-11-05 12:54:08
2028-03-31	1.07	12.03	13.0%	CNY	2028-03-30	2028-03-01	2025-11-05 12:54:08
2028-04-30	1.07	12.03	13.0%	CNY	2028-04-28	2028-03-31	2025-11-05 12:54:08
2028-05-30	1.07	12.03	13.0%	CNY	2028-05-29	2028-04-30	2025-11-05 12:54:08
2028-06-29	1.07	12.03	13.0%	CNY	2028-06-28	2028-05-30	2025-11-05 12:54:08
2028-07-29	1.07	12.03	13.0%	CNY	2028-07-28	2028-06-29	2025-11-05 12:54:08
2028-08-28	1.07	12.03	13.0%	CNY	2028-08-25	2028-07-29	2025-11-05 12:54:08
2028-09-27	1.07	12.03	13.0%	CNY	2028-09-26	2028-08-28	2025-11-05 12:54:08

Всего записей: 36

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность

Объем сделок в тыс. рублей