Назад к списку

АйДиКол1P6

ID Collect 001P-06

Облигация АйДи Коллект 001P-06 (RU000A10D4V8) с фиксированным купоном c амортизацией долга выпущена АйДи Коллект

ISIN: RU000A10D4V8 ID: RU000A10D4V8 Погашение: 2029-09-30 Эмитент: ID Collect

MOEX

Ценовая информация

Текущая цена: 101.4%
Валюта: RUB
Номинал: 1 000
Начальный номинал: 1 000
Лот: 1
Объем выпуска: 1 250 000
Объем торгов: 4 825 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность: +12.7% (MOEX: +23.8%)
Тип купона: FIXED
Ставка купона, %: 22.5%
Сумма купона: 18.5
Частота выплат: 12
Период купона (дней): 30
Валюта купона: RUB
С амортизацией долга: ДА

Ключевые даты

Начало торгов: 2025-10-21
Погашение: 2029-09-30
Дата оферты: 2027-10-14
Дата выкупа: 2027-10-14
Следующая выплата купона: 2026-02-18

Дополнительная информация

Тип: exchange_bond
Уровень листинга: 3
Статус [Мосбиржа] A/N: A
Государственная: Нет
Страна: RUSSIA
ID эмитента MOEX: 11474

Наименования

Полное название: АйДи Коллект 001P-06
Полное название (англ.): ID Collect 001P-06
Короткое название: АйДиКол1P6

Купоны

НКД: 14.18 RUB

Доходность к оферте 2027-10-14 расчетная (XIRR): +12.7%?, купонов осталось: 24

Расписание купонов

Показать/скрыть

Дата выплаты	Значение	В рублях	%	Валюта	Дата реестра	Начало накопления	Обновлено у нас
2026-01-19	18.49	18.49	22.5%	RUB	2026-01-16	2025-12-20	2025-11-05 12:54:08
2026-02-18	18.49	18.49	22.5%	RUB	2026-02-17	2026-01-19	2025-11-05 12:54:08
2026-03-20	18.49	18.49	22.5%	RUB	2026-03-19	2026-02-18	2025-11-05 12:54:08
2026-04-19	18.49	18.49	22.5%	RUB	2026-04-17	2026-03-20	2025-11-05 12:54:08
2026-05-19	18.49	18.49	22.5%	RUB	2026-05-18	2026-04-19	2025-11-05 12:54:08
2026-06-18	18.49	18.49	22.5%	RUB	2026-06-17	2026-05-19	2025-11-05 12:54:08
2026-07-18	18.49	18.49	22.5%	RUB	2026-07-17	2026-06-18	2025-11-05 12:54:08
2026-08-17	18.49	18.49	22.5%	RUB	2026-08-14	2026-07-18	2025-11-05 12:54:08
2026-09-16	18.49	18.49	22.5%	RUB	2026-09-15	2026-08-17	2025-11-05 12:54:08
2026-10-16	18.49	18.49	22.5%	RUB	2026-10-15	2026-09-16	2025-11-05 12:54:08
2026-11-15	18.49	18.49	22.5%	RUB	2026-11-13	2026-10-16	2025-11-05 12:54:08
2026-12-15	18.49	18.49	22.5%	RUB	2026-12-14	2026-11-15	2025-11-05 12:54:08
2027-01-14	18.49	18.49	22.5%	RUB	2027-01-13	2026-12-15	2025-11-05 12:54:08
2027-02-13	18.49	18.49	22.5%	RUB	2027-02-12	2027-01-14	2025-11-05 12:54:08
2027-03-15	18.49	18.49	22.5%	RUB	2027-03-12	2027-02-13	2025-11-05 12:54:08
2027-04-14	18.49	18.49	22.5%	RUB	2027-04-13	2027-03-15	2025-11-05 12:54:08
2027-05-14	18.49	18.49	22.5%	RUB	2027-05-13	2027-04-14	2025-11-05 12:54:08
2027-06-13	18.49	18.49	22.5%	RUB	2027-06-11	2027-05-14	2025-11-05 12:54:08
2027-07-13	18.49	18.49	22.5%	RUB	2027-07-12	2027-06-13	2025-11-05 12:54:08
2027-08-12	18.49	18.49	22.5%	RUB	2027-08-11	2027-07-13	2025-11-05 12:54:08
2027-09-11	18.49	18.49	22.5%	RUB	2027-09-10	2027-08-12	2025-11-05 12:54:08
2027-10-11	18.49	18.49	22.5%	RUB	2027-10-08	2027-09-11	2025-11-05 12:54:08
2027-11-10	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-11-09	2027-10-11	2025-11-05 12:54:08
2027-12-10	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-12-09	2027-11-10	2025-11-05 12:54:08
2028-01-09	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-12-31	2027-12-10	2025-11-05 12:54:08
2028-02-08	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-02-07	2028-01-09	2025-11-05 12:54:08
2028-03-09	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-03-07	2028-02-08	2025-11-05 12:54:08
2028-04-08	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-04-07	2028-03-09	2025-11-05 12:54:08
2028-05-08	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-05-05	2028-04-08	2025-11-05 12:54:08
2028-06-07	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-06-06	2028-05-08	2025-11-05 12:54:08
2028-07-07	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-07-06	2028-06-07	2025-11-05 12:54:08
2028-08-06	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-08-04	2028-07-07	2025-11-05 12:54:08
2028-09-05	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-09-04	2028-08-06	2025-11-05 12:54:08
2028-10-05	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-10-04	2028-09-05	2025-11-05 12:54:08
2028-11-04	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-11-03	2028-10-05	2025-11-05 12:54:08
2028-12-04	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-12-01	2028-11-04	2025-11-05 12:54:08
[amortization] 2029-01-03	250.00
2029-01-03	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-12-29	2028-12-04	2025-11-05 12:54:08
2029-02-02	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-02-01	2029-01-03	2025-11-05 12:54:08
2029-03-04	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-03-02	2029-02-02	2025-11-05 12:54:08
[amortization] 2029-04-03	250.00
2029-04-03	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-04-02	2029-03-04	2025-11-05 12:54:08
2029-05-03	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-05-02	2029-04-03	2025-11-05 12:54:08
2029-06-02	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-06-01	2029-05-03	2025-11-05 12:54:08
[amortization] 2029-07-02	250.00
2029-07-02	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-06-29	2029-06-02	2025-11-05 12:54:08
2029-08-01	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-07-31	2029-07-02	2025-11-05 12:54:08
2029-08-31	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-08-30	2029-08-01	2025-11-05 12:54:08
[amortization] 2029-09-30	250.00
2029-09-30	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-09-28	2029-08-31	2025-11-05 12:54:08

Всего записей: 48

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность

Объем сделок в тыс. рублей