ЕврХол3P05
EvrazHolding Finance 003P-05
Облигация ЕвразХолдинг Финанс 003P-05 (RU000A10D806)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A10D806
ID: RU000A10D806
Погашение: 2028-11-07
Ценовая информация
- Текущая цена
- 101.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 100
- Начальный номинал
- 100
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 2 250 000
- Объем торгов
- 4 991 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +8.1% (MOEX: +8.2%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 8.3%
- Сумма купона
- 0.7
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- USD
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-10-24
- Погашение
- 2028-11-07
- Следующая выплата купона
- 2026-02-21
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 4316
Наименования
- Полное название
- ЕвразХолдинг Финанс 003P-05
- Полное название (англ.)
- EvrazHolding Finance 003P-05
- Короткое название
- ЕврХол3P05
Купоны
НКД: 0.4542424439389 USD
Доходность к погашению 2028-11-07 расчетная (XIRR): +8.1%, купонов осталось: 33
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2026-01-21 | 2025-12-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-21 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2026-02-20 | 2026-01-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-23 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2026-03-20 | 2026-02-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-22 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2026-04-21 | 2026-03-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-22 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2026-05-21 | 2026-04-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-21 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2026-06-19 | 2026-05-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-21 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2026-07-20 | 2026-06-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-20 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2026-08-19 | 2026-07-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-19 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2026-09-18 | 2026-08-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-19 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2026-10-16 | 2026-09-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-18 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2026-11-17 | 2026-10-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-18 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2026-12-17 | 2026-11-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-17 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2027-01-15 | 2026-12-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-16 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2027-02-15 | 2027-01-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-18 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2027-03-17 | 2027-02-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-17 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2027-04-16 | 2027-03-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-17 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2027-05-14 | 2027-04-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-16 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2027-06-15 | 2027-05-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-16 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2027-07-15 | 2027-06-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-15 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2027-08-13 | 2027-07-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-14 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2027-09-13 | 2027-08-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-14 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2027-10-13 | 2027-09-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-13 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2027-11-12 | 2027-10-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-13 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2027-12-10 | 2027-11-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-12 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2027-12-31 | 2027-12-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-11 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2028-02-10 | 2028-01-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-12 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2028-03-10 | 2028-02-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-11 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2028-04-10 | 2028-03-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-05-11 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2028-05-10 | 2028-04-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-06-10 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2028-06-09 | 2028-05-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-07-10 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2028-07-07 | 2028-06-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-08-09 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2028-08-08 | 2028-07-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-09-08 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2028-09-07 | 2028-08-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-10-08 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2028-10-06 | 2028-09-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-11-07 | 0.68 | 55.00 | 8.3% | USD | 2028-11-03 | 2028-10-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 37
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
