Росинтер02
Rosinter Holding BO-02
Облигация Росинтер Холдинг БО-02 (RU000A10DD97)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A10DD97
ID: RU000A10DD97
Погашение: 2028-11-06
Ценовая информация
- Текущая цена
- 99.5%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 1 000 000
- Объем торгов
- 1 319 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +26.2% (MOEX: +26.7%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 24.0%
- Сумма купона
- 59.8
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-11-10
- Погашение
- 2028-11-06
- Дата оферты
- 2027-05-19
- Дата выкупа
- 2027-05-19
- Следующая выплата купона
- 2026-02-09
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 2589
Наименования
- Полное название
- Росинтер Холдинг БО-02
- Полное название (англ.)
- Rosinter Holding BO-02
- Короткое название
- Росинтер02
Купоны
НКД: 38.8 RUB
Доходность к оферте 2027-05-19 расчетная (XIRR): +26.2%, купонов осталось: 6
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 59.84 | 59.84 | 24.0% | RUB | 2026-02-06 | 2025-11-10 | 2025-11-10 09:00:16 |
| 2026-05-11 | 59.84 | 59.84 | 24.0% | RUB | 2026-05-08 | 2026-02-09 | 2025-11-10 09:00:17 |
| 2026-08-10 | 59.84 | 59.84 | 24.0% | RUB | 2026-08-07 | 2026-05-11 | 2025-11-10 09:00:17 |
| 2026-11-09 | 59.84 | 59.84 | 24.0% | RUB | 2026-11-06 | 2026-08-10 | 2025-11-10 09:00:17 |
| 2027-02-08 | 59.84 | 59.84 | 24.0% | RUB | 2027-02-05 | 2026-11-09 | 2025-11-10 09:00:17 |
| 2027-05-10 | 59.84 | 59.84 | 24.0% | RUB | 2027-05-07 | 2027-02-08 | 2025-11-10 09:00:17 |
| 2027-08-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-08-06 | 2027-05-10 | 2025-11-10 09:00:17 |
| 2027-11-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-11-05 | 2027-08-09 | 2025-11-10 09:00:17 |
| 2028-02-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-02-04 | 2027-11-08 | 2025-11-10 09:00:17 |
| 2028-05-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-05-05 | 2028-02-07 | 2025-11-10 09:00:17 |
| 2028-08-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-08-04 | 2028-05-08 | 2025-11-10 09:00:17 |
| 2028-11-06 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-11-03 | 2028-08-07 | 2025-11-10 09:00:17 |
Всего записей: 12
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
