ТАЛЬВЕН Б1
TALVEN BO-P01
Облигация ТАЛЬВЕН БО-П01 (RU000A10DSX6)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A10DSX6
ID: RU000A10DSX6
Погашение: 2028-12-11
Ценовая информация
- Текущая цена
- 97.2%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 1 000 000
- Объем торгов
- 16 080 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +25.5% (MOEX: +25.5%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 22.0%
- Сумма купона
- 54.9
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-12-15
- Погашение
- 2028-12-11
- Следующая выплата купона
- 2026-03-16
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 17033
Наименования
- Полное название
- ТАЛЬВЕН БО-П01
- Полное название (англ.)
- TALVEN BO-P01
- Короткое название
- ТАЛЬВЕН Б1
Купоны
НКД: 54.85 RUB
Доходность к погашению 2028-12-11 расчетная (XIRR): +25.5%, купонов осталось: 11
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 54.85 | 54.85 | 22.0% | RUB | 2026-03-13 | 2025-12-15 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2026-06-15 | 54.85 | 54.85 | 22.0% | RUB | 2026-06-11 | 2026-03-16 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2026-09-14 | 54.85 | 54.85 | 22.0% | RUB | 2026-09-11 | 2026-06-15 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2026-12-14 | 54.85 | 54.85 | 22.0% | RUB | 2026-12-11 | 2026-09-14 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2027-03-15 | 54.85 | 54.85 | 22.0% | RUB | 2027-03-12 | 2026-12-14 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2027-06-14 | 54.85 | 54.85 | 22.0% | RUB | 2027-06-11 | 2027-03-15 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2027-09-13 | 54.85 | 54.85 | 22.0% | RUB | 2027-09-10 | 2027-06-14 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2027-12-13 | 54.85 | 54.85 | 22.0% | RUB | 2027-12-10 | 2027-09-13 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-03-13 | 54.85 | 54.85 | 22.0% | RUB | 2028-03-10 | 2027-12-13 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-06-12 | 54.85 | 54.85 | 22.0% | RUB | 2028-06-09 | 2028-03-13 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-09-11 | 54.85 | 54.85 | 22.0% | RUB | 2028-09-08 | 2028-06-12 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-12-11 | 54.85 | 54.85 | 22.0% | RUB | 2028-12-08 | 2028-09-11 | 2025-12-15 15:00:19 |
Всего записей: 12
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
