АСГТРАФО-1
ASG TRANSFORMATOREN BO-01
Облигация АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01 (RU000A10DYZ9)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A10DYZ9
ID: RU000A10DYZ9
Погашение: 2030-11-29
Ценовая информация
- Текущая цена
- 103.3%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 100 000
- Объем торгов
- 1 031 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +25.4% (MOEX: +25.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 24.0%
- Сумма купона
- 19.7
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-12-25
- Погашение
- 2030-11-29
- Следующая выплата купона
- 2026-03-25
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 17269
Наименования
- Полное название
- АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01
- Полное название (англ.)
- ASG TRANSFORMATOREN BO-01
- Короткое название
- АСГТРАФО-1
Купоны
НКД: 13.81 RUB
Доходность к погашению 2030-11-29 расчетная (XIRR): +25.4%, купонов осталось: 57
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-02-20 | 2026-01-24 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2026-03-25 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-03-24 | 2026-02-23 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2026-04-24 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-04-23 | 2026-03-25 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2026-05-24 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-05-22 | 2026-04-24 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2026-06-23 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-06-22 | 2026-05-24 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2026-07-23 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-07-22 | 2026-06-23 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2026-08-22 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-08-21 | 2026-07-23 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2026-09-21 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-09-18 | 2026-08-22 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2026-10-21 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-10-20 | 2026-09-21 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2026-11-20 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-11-19 | 2026-10-21 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2026-12-20 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-12-18 | 2026-11-20 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2027-01-19 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-01-18 | 2026-12-20 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2027-02-18 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-02-17 | 2027-01-19 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2027-03-20 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-03-19 | 2027-02-18 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2027-04-19 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-04-16 | 2027-03-20 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2027-05-19 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-05-18 | 2027-04-19 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2027-06-18 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-06-17 | 2027-05-19 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2027-07-18 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-07-16 | 2027-06-18 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2027-08-17 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-08-16 | 2027-07-18 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2027-09-16 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-09-15 | 2027-08-17 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2027-10-16 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-10-15 | 2027-09-16 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2027-11-15 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-11-12 | 2027-10-16 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2027-12-15 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-12-14 | 2027-11-15 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2028-01-14 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-01-13 | 2027-12-15 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2028-02-13 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-02-11 | 2028-01-14 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2028-03-14 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-03-13 | 2028-02-13 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2028-04-13 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-04-12 | 2028-03-14 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2028-05-13 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-05-12 | 2028-04-13 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2028-06-12 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-06-09 | 2028-05-13 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2028-07-12 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-07-11 | 2028-06-12 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2028-08-11 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-08-10 | 2028-07-12 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2028-09-10 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-09-08 | 2028-08-11 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2028-10-10 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-10-09 | 2028-09-10 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2028-11-09 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-11-08 | 2028-10-10 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2028-12-09 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-12-08 | 2028-11-09 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2029-01-08 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-12-29 | 2028-12-09 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2029-02-07 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2029-02-06 | 2029-01-08 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2029-03-09 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2029-03-07 | 2029-02-07 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2029-04-08 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2029-04-06 | 2029-03-09 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2029-05-08 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2029-05-07 | 2029-04-08 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2029-06-07 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2029-06-06 | 2029-05-08 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2029-07-07 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2029-07-06 | 2029-06-07 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2029-08-06 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2029-08-03 | 2029-07-07 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2029-09-05 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2029-09-04 | 2029-08-06 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2029-10-05 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2029-10-04 | 2029-09-05 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2029-11-04 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2029-11-02 | 2029-10-05 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2029-12-04 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2029-12-03 | 2029-11-04 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2030-01-03 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2029-12-31 | 2029-12-04 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2030-02-02 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2030-02-01 | 2030-01-03 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2030-03-04 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2030-03-01 | 2030-02-02 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2030-04-03 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2030-04-02 | 2030-03-04 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2030-05-03 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2030-05-02 | 2030-04-03 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2030-06-02 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2030-05-31 | 2030-05-03 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2030-07-02 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2030-07-01 | 2030-06-02 | 2025-12-25 09:00:35 |
| 2030-08-01 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2030-07-31 | 2030-07-02 | 2025-12-25 09:00:36 |
| 2030-08-31 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2030-08-30 | 2030-08-01 | 2025-12-25 09:00:36 |
| 2030-09-30 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2030-09-27 | 2030-08-31 | 2025-12-25 09:00:36 |
| 2030-10-30 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2030-10-29 | 2030-09-30 | 2025-12-25 09:00:36 |
| 2030-11-29 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2030-11-28 | 2030-10-30 | 2025-12-25 09:00:36 |
Всего записей: 60
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
