Try our mobile app
Назад к списку

АйДиКол1P7  

ID Collect 001P-07
Облигация АйДи Коллект 001P-07 (RU000A10EDV0) с фиксированным купоном c амортизацией долга выпущена АйДи Коллект
ISIN: RU000A10EDV0 ID: RU000A10EDV0 Погашение: 2030-02-06 Эмитент: ID Collect
MOEX

Ценовая информация

Текущая цена
100.0%
Валюта
RUB
Номинал
1 000
Начальный номинал
1 000
Лот
1
Объем выпуска
1 700 000
Объем торгов
184 млн р.

Доходность и купоны

Доходность
+24.5%  (MOEX: +22.9%)
Тип купона
FIXED
Ставка купона, %
20.8%
Сумма купона
17.1
Частота выплат
12
Период купона (дней)
30
Валюта купона
RUB
С амортизацией долга
ДА

Ключевые даты

Начало торгов
2026-02-27
Погашение
2030-02-06
Следующая выплата купона
2026-03-29

Дополнительная информация

Тип
exchange_bond
Уровень листинга
3
Статус [Мосбиржа] A/N
A
Государственная
Нет
Страна
RUSSIA
ID эмитента MOEX
11474

Наименования

Полное название
АйДи Коллект 001P-07
Полное название (англ.)
ID Collect 001P-07
Короткое название
АйДиКол1P7

Купоны

НКД: 1.71 RUB

Доходность к погашению 2030-02-06 расчетная (XIRR): +24.5%?, купонов осталось: 47


Расписание купонов
Дата выплатыЗначениеВ рублях%ВалютаДата реестраНачало накопленияОбновлено у нас
2026-03-2917.0517.0520.8%RUB2026-03-272026-02-272026-02-27 09:00:58
2026-04-2817.0517.0520.8%RUB2026-04-272026-03-292026-02-27 09:00:58
2026-05-2817.0517.0520.8%RUB2026-05-272026-04-282026-02-27 09:00:58
2026-06-2717.0517.0520.8%RUB2026-06-262026-05-282026-02-27 09:00:58
2026-07-2717.0517.0520.8%RUB2026-07-242026-06-272026-02-27 09:00:58
2026-08-2617.0517.0520.8%RUB2026-08-252026-07-272026-02-27 09:00:58
2026-09-2517.0517.0520.8%RUB2026-09-242026-08-262026-02-27 09:00:58
2026-10-2517.0517.0520.8%RUB2026-10-232026-09-252026-02-27 09:00:58
2026-11-2417.0517.0520.8%RUB2026-11-232026-10-252026-02-27 09:00:58
2026-12-2417.0517.0520.8%RUB2026-12-232026-11-242026-02-27 09:00:58
2027-01-2317.0517.0520.8%RUB2027-01-222026-12-242026-02-27 09:00:58
2027-02-2217.0517.0520.8%RUB2027-02-192027-01-232026-02-27 09:00:58
2027-03-2417.0517.0520.8%RUB2027-03-232027-02-222026-02-27 09:00:58
2027-04-2317.0517.0520.8%RUB2027-04-222027-03-242026-02-27 09:00:58
2027-05-2317.0517.0520.8%RUB2027-05-212027-04-232026-02-27 09:00:58
2027-06-2217.0517.0520.8%RUB2027-06-212027-05-232026-02-27 09:00:58
2027-07-2217.0517.0520.8%RUB2027-07-212027-06-222026-02-27 09:00:58
2027-08-2117.0517.0520.8%RUB2027-08-202027-07-222026-02-27 09:00:58
2027-09-2017.0517.0520.8%RUB2027-09-172027-08-212026-02-27 09:00:58
2027-10-2017.0517.0520.8%RUB2027-10-192027-09-202026-02-27 09:00:58
2027-11-1917.0517.0520.8%RUB2027-11-182027-10-202026-02-27 09:00:58
2027-12-1917.0517.0520.8%RUB2027-12-172027-11-192026-02-27 09:00:58
2028-01-1817.0517.0520.8%RUB2028-01-172027-12-192026-02-27 09:00:58
2028-02-1717.0517.0520.8%RUB2028-02-162028-01-182026-02-27 09:00:58
2028-03-1817.0517.0520.8%RUB2028-03-172028-02-172026-02-27 09:00:58
2028-04-1717.0517.0520.8%RUB2028-04-142028-03-182026-02-27 09:00:58
2028-05-1717.0517.0520.8%RUB2028-05-162028-04-172026-02-27 09:00:58
2028-06-1617.0517.0520.8%RUB2028-06-152028-05-172026-02-27 09:00:58
2028-07-1617.0517.0520.8%RUB2028-07-142028-06-162026-02-27 09:00:58
2028-08-1517.0517.0520.8%RUB2028-08-142028-07-162026-02-27 09:00:58
2028-09-1417.0517.0520.8%RUB2028-09-132028-08-152026-02-27 09:00:58
2028-10-1417.0517.0520.8%RUB2028-10-132028-09-142026-02-27 09:00:58
2028-11-1317.0517.0520.8%RUB2028-11-102028-10-142026-02-27 09:00:58
2028-12-1317.0517.0520.8%RUB2028-12-122028-11-132026-02-27 09:00:58
2029-01-1217.0517.0520.8%RUB2029-01-112028-12-132026-02-27 09:00:58
2029-02-1117.0517.0520.8%RUB2029-02-092029-01-122026-02-27 09:00:58
2029-03-1317.0517.0520.8%RUB2029-03-122029-02-112026-02-27 09:00:58
2029-04-1217.0517.0520.8%RUB2029-04-112029-03-132026-02-27 09:00:58
[amortization] 2029-05-12250.00
2029-05-1217.0517.0520.8%RUB2029-05-112029-04-122026-02-27 09:00:58
2029-06-1117.0517.0520.8%RUB2029-06-082029-05-122026-02-27 09:00:58
2029-07-1117.0517.0520.8%RUB2029-07-102029-06-112026-02-27 09:00:58
[amortization] 2029-08-10250.00
2029-08-1017.0517.0520.8%RUB2029-08-092029-07-112026-02-27 09:00:58
2029-09-0917.0517.0520.8%RUB2029-09-072029-08-102026-02-27 09:00:58
2029-10-0917.0517.0520.8%RUB2029-10-082029-09-092026-02-27 09:00:58
[amortization] 2029-11-08250.00
2029-11-0817.0517.0520.8%RUB2029-11-072029-10-092026-02-27 09:00:58
2029-12-0817.0517.0520.8%RUB2029-12-072029-11-082026-02-27 09:00:58
2030-01-0717.0517.0520.8%RUB2029-12-312029-12-082026-02-27 09:00:58
[amortization] 2030-02-06250.00
2030-02-0617.0517.0520.8%RUB2030-02-052030-01-072026-02-27 09:00:58
Всего записей: 48

Графики цены, доходности, объема

Нет данных