ИЛОН 1Р-01
Ilon 001P-01
Облигация ИЛОН 001Р-01 (RU000A10EG44)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A10EG44
ID: RU000A10EG44
Погашение: 2028-02-24
Ценовая информация
- Текущая цена
- 101.8%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 1 250 000
- Объем торгов
- 1 738 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +17.6% (MOEX: +17.6%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 17.7%
- Сумма купона
- 14.6
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-03-06
- Погашение
- 2028-02-24
- Следующая выплата купона
- 2026-09-02
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 16283
Наименования
- Полное название
- ИЛОН 001Р-01
- Полное название (англ.)
- Ilon 001P-01
- Короткое название
- ИЛОН 1Р-01
Купоны
НКД: 13.58 RUB
Доходность к погашению 2028-02-24 расчетная (XIRR): +17.6%, купонов осталось: 18
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2026-07-31 | 2026-07-04 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2026-09-02 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2026-09-01 | 2026-08-03 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2026-10-02 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2026-10-01 | 2026-09-02 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2026-11-01 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2026-10-30 | 2026-10-02 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2026-12-01 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2026-11-30 | 2026-11-01 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2026-12-31 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2026-12-30 | 2026-12-01 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2027-01-30 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2027-01-29 | 2026-12-31 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2027-03-01 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2027-02-26 | 2027-01-30 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2027-03-31 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2027-03-30 | 2027-03-01 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2027-04-30 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2027-04-29 | 2027-03-31 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2027-05-30 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2027-05-28 | 2027-04-30 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2027-06-29 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2027-06-28 | 2027-05-30 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2027-07-29 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2027-07-28 | 2027-06-29 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2027-08-28 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2027-08-27 | 2027-07-29 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2027-09-27 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2027-09-24 | 2027-08-28 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2027-10-27 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2027-10-26 | 2027-09-27 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2027-11-26 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2027-11-25 | 2027-10-27 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2027-12-26 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2027-12-24 | 2027-11-26 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2028-01-25 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2028-01-24 | 2027-12-26 | 2026-03-06 09:03:37 |
| 2028-02-24 | 14.55 | 14.55 | 17.7% | RUB | 2028-02-22 | 2028-01-25 | 2026-03-06 09:03:37 |
Всего записей: 24
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
