ФДВФакт1P1
FDW Factoring 001P-01
Облигация ФДВ Факторинг 001P-01 (RU000A10ESF1)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A10ESF1
ID: RU000A10ESF1
Погашение: 2029-09-20
Ценовая информация
- Текущая цена
- 102.1%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 300 000
- Объем торгов
- 735 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +8.9% (MOEX: +23.0%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 23.0%
- Сумма купона
- 18.9
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-04-09
- Погашение
- 2029-09-20
- Дата оферты
- 2027-10-15
- Дата выкупа
- 2027-10-15
- Следующая выплата купона
- 2026-09-06
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 16111
Наименования
- Полное название
- ФДВ Факторинг 001P-01
- Полное название (англ.)
- FDW Factoring 001P-01
- Короткое название
- ФДВФакт1P1
Купоны
НКД: 15.12 RUB
Доходность к оферте 2027-10-15 расчетная (XIRR): +8.9%, купонов осталось: 19
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-08-06 | 2026-07-08 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2026-09-06 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-09-04 | 2026-08-07 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2026-10-06 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-10-05 | 2026-09-06 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2026-11-05 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-11-03 | 2026-10-06 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2026-12-05 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-12-04 | 2026-11-05 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2027-01-04 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-01-01 | 2026-12-05 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2027-02-03 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-02-02 | 2027-01-04 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2027-03-05 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-03-04 | 2027-02-03 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2027-04-04 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-04-02 | 2027-03-05 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2027-05-04 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-05-03 | 2027-04-04 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2027-06-03 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-06-02 | 2027-05-04 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2027-07-03 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-07-02 | 2027-06-03 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2027-08-02 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-07-30 | 2027-07-03 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2027-09-01 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-08-31 | 2027-08-02 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2027-10-01 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-09-30 | 2027-09-01 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2027-10-31 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-10-29 | 2027-10-01 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2027-11-30 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-11-29 | 2027-10-31 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2027-12-30 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-12-29 | 2027-11-30 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2028-01-29 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-01-28 | 2027-12-30 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2028-02-28 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-02-25 | 2028-01-29 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2028-03-29 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-03-28 | 2028-02-28 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2028-04-28 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-04-27 | 2028-03-29 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2028-05-28 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-05-26 | 2028-04-28 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2028-06-27 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-06-26 | 2028-05-28 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2028-07-27 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-07-26 | 2028-06-27 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2028-08-26 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-08-25 | 2028-07-27 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2028-09-25 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-09-22 | 2028-08-26 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2028-10-25 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-10-24 | 2028-09-25 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2028-11-24 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-11-23 | 2028-10-25 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2028-12-24 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-12-22 | 2028-11-24 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2029-01-23 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-01-22 | 2028-12-24 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2029-02-22 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-02-21 | 2029-01-23 | 2026-04-09 09:05:39 |
| 2029-03-24 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-03-23 | 2029-02-22 | 2026-04-09 09:05:39 |
| [amortization] 2029-04-23 | 166.00 | ||||||
| 2029-04-23 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-04-20 | 2029-03-24 | 2026-04-09 09:05:39 |
| [amortization] 2029-05-23 | 166.00 | ||||||
| 2029-05-23 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-05-22 | 2029-04-23 | 2026-04-09 09:05:39 |
| [amortization] 2029-06-22 | 166.00 | ||||||
| 2029-06-22 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-06-21 | 2029-05-23 | 2026-04-09 09:05:39 |
| [amortization] 2029-07-22 | 166.00 | ||||||
| 2029-07-22 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-07-20 | 2029-06-22 | 2026-04-09 09:05:39 |
| [amortization] 2029-08-21 | 166.00 | ||||||
| 2029-08-21 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-08-20 | 2029-07-22 | 2026-04-09 09:05:39 |
| [amortization] 2029-09-20 | 170.00 | ||||||
| 2029-09-20 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-09-19 | 2029-08-21 | 2026-04-09 09:05:39 |
Всего записей: 42
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
