МэйлБ1Р2
Mail.Ru Finance 001P-02
Облигация Мэйл.Ру Финанс 001P-02 (RU000A10EXJ3)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A10EXJ3
ID: RU000A10EXJ3
Погашение: 2029-04-06
Ценовая информация
- Текущая цена
- 99.1%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 2 500 000
- Объем торгов
- 2 363 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +15.6% (MOEX: +15.6%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 14.2%
- Сумма купона
- 11.6
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-04-22
- Погашение
- 2029-04-06
- Следующая выплата купона
- 2026-07-21
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 11313
Наименования
- Полное название
- Мэйл.Ру Финанс 001P-02
- Полное название (англ.)
- Mail.Ru Finance 001P-02
- Короткое название
- МэйлБ1Р2
Купоны
НКД: 5.82 RUB
Доходность к погашению 2029-04-06 расчетная (XIRR): +15.6%, купонов осталось: 32
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2026-06-19 | 2026-05-22 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2026-07-21 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2026-07-20 | 2026-06-21 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2026-08-20 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2026-08-19 | 2026-07-21 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2026-09-19 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2026-09-18 | 2026-08-20 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2026-10-19 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2026-10-16 | 2026-09-19 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2026-11-18 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2026-11-17 | 2026-10-19 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2026-12-18 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2026-12-17 | 2026-11-18 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2027-01-17 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2027-01-15 | 2026-12-18 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2027-02-16 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2027-02-15 | 2027-01-17 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2027-03-18 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2027-03-17 | 2027-02-16 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2027-04-17 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2027-04-16 | 2027-03-18 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2027-05-17 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2027-05-14 | 2027-04-17 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2027-06-16 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2027-06-15 | 2027-05-17 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2027-07-16 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2027-07-15 | 2027-06-16 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2027-08-15 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2027-08-13 | 2027-07-16 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2027-09-14 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2027-09-13 | 2027-08-15 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2027-10-14 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2027-10-13 | 2027-09-14 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2027-11-13 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2027-11-12 | 2027-10-14 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2027-12-13 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2027-12-10 | 2027-11-13 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2028-01-12 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-13 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2028-02-11 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2028-02-10 | 2028-01-12 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2028-03-12 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2028-03-10 | 2028-02-11 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2028-04-11 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2028-04-10 | 2028-03-12 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2028-05-11 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2028-05-10 | 2028-04-11 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2028-06-10 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2028-06-09 | 2028-05-11 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2028-07-10 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2028-07-07 | 2028-06-10 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2028-08-09 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2028-08-08 | 2028-07-10 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2028-09-08 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2028-09-07 | 2028-08-09 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2028-10-08 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2028-10-06 | 2028-09-08 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2028-11-07 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2028-11-03 | 2028-10-08 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2028-12-07 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2028-12-06 | 2028-11-07 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2029-01-06 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2028-12-29 | 2028-12-07 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2029-02-05 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2029-02-02 | 2029-01-06 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2029-03-07 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2029-03-06 | 2029-02-05 | 2026-04-22 09:05:15 |
| 2029-04-06 | 11.63 | 11.63 | 14.2% | RUB | 2029-04-05 | 2029-03-07 | 2026-04-22 09:05:15 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
