Try our mobile app
Назад к списку

АйДиКол1P8  

ID Collect 001P-08
Облигация АйДи Коллект 001P-08 (RU000A10F0W2) с фиксированным купоном c амортизацией долга выпущена АйДи Коллект
ISIN: RU000A10F0W2 ID: RU000A10F0W2 Погашение: 2030-04-08 Эмитент: ID Collect
MOEX

Ценовая информация

Текущая цена
100.3%
Валюта
RUB
Номинал
1 000
Начальный номинал
1 000
Лот
1
Объем выпуска
1 300 000
Объем торгов
6 434 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность
+22.0%  (MOEX: +22.1%)
Тип купона
FIXED
Ставка купона, %
20.3%
Сумма купона
16.6
Частота выплат
12
Период купона (дней)
30
Валюта купона
RUB
С амортизацией долга
ДА

Ключевые даты

Начало торгов
2026-04-29
Погашение
2030-04-08
Следующая выплата купона
2026-05-29

Дополнительная информация

Тип
exchange_bond
Уровень листинга
3
Статус [Мосбиржа] A/N
A
Государственная
Нет
Страна
RUSSIA
ID эмитента MOEX
11474

Наименования

Полное название
АйДи Коллект 001P-08
Полное название (англ.)
ID Collect 001P-08
Короткое название
АйДиКол1P8

Купоны

НКД: 14.42 RUB

Доходность к погашению 2030-04-08 расчетная (XIRR): +22.0%?, купонов осталось: 47


Расписание купонов
Дата выплатыЗначениеВ рублях%ВалютаДата реестраНачало накопленияОбновлено у нас
2026-05-2916.6416.6420.3%RUB2026-05-282026-04-292026-04-29 09:05:57
2026-06-2816.6416.6420.3%RUB2026-06-262026-05-292026-04-29 09:05:57
2026-07-2816.6416.6420.3%RUB2026-07-272026-06-282026-04-29 09:05:57
2026-08-2716.6416.6420.3%RUB2026-08-262026-07-282026-04-29 09:05:57
2026-09-2616.6416.6420.3%RUB2026-09-252026-08-272026-04-29 09:05:57
2026-10-2616.6416.6420.3%RUB2026-10-232026-09-262026-04-29 09:05:57
2026-11-2516.6416.6420.3%RUB2026-11-242026-10-262026-04-29 09:05:57
2026-12-2516.6416.6420.3%RUB2026-12-242026-11-252026-04-29 09:05:57
2027-01-2416.6416.6420.3%RUB2027-01-222026-12-252026-04-29 09:05:57
2027-02-2316.6416.6420.3%RUB2027-02-222027-01-242026-04-29 09:05:57
2027-03-2516.6416.6420.3%RUB2027-03-242027-02-232026-04-29 09:05:57
2027-04-2416.6416.6420.3%RUB2027-04-232027-03-252026-04-29 09:05:57
2027-05-2416.6416.6420.3%RUB2027-05-212027-04-242026-04-29 09:05:57
2027-06-2316.6416.6420.3%RUB2027-06-222027-05-242026-04-29 09:05:57
2027-07-2316.6416.6420.3%RUB2027-07-222027-06-232026-04-29 09:05:57
2027-08-2216.6416.6420.3%RUB2027-08-202027-07-232026-04-29 09:05:57
2027-09-2116.6416.6420.3%RUB2027-09-202027-08-222026-04-29 09:05:57
2027-10-2116.6416.6420.3%RUB2027-10-202027-09-212026-04-29 09:05:57
2027-11-2016.6416.6420.3%RUB2027-11-192027-10-212026-04-29 09:05:57
2027-12-2016.6416.6420.3%RUB2027-12-172027-11-202026-04-29 09:05:57
2028-01-1916.6416.6420.3%RUB2028-01-182027-12-202026-04-29 09:05:57
2028-02-1816.6416.6420.3%RUB2028-02-172028-01-192026-04-29 09:05:57
2028-03-1916.6416.6420.3%RUB2028-03-172028-02-182026-04-29 09:05:57
2028-04-1816.6416.6420.3%RUB2028-04-172028-03-192026-04-29 09:05:57
2028-05-1816.6416.6420.3%RUB2028-05-172028-04-182026-04-29 09:05:57
2028-06-1716.6416.6420.3%RUB2028-06-162028-05-182026-04-29 09:05:57
2028-07-1716.6416.6420.3%RUB2028-07-142028-06-172026-04-29 09:05:57
2028-08-1616.6416.6420.3%RUB2028-08-152028-07-172026-04-29 09:05:57
2028-09-1516.6416.6420.3%RUB2028-09-142028-08-162026-04-29 09:05:57
[amortization] 2028-10-15250.00
2028-10-1516.6416.6420.3%RUB2028-10-132028-09-152026-04-29 09:05:57
2028-11-1412.4812.4820.3%RUB2028-11-132028-10-152026-04-29 09:05:57
2028-12-1412.4812.4820.3%RUB2028-12-132028-11-142026-04-29 09:05:57
2029-01-1312.4812.4820.3%RUB2029-01-122028-12-142026-04-29 09:05:57
2029-02-1212.4812.4820.3%RUB2029-02-092029-01-132026-04-29 09:05:57
2029-03-1412.4812.4820.3%RUB2029-03-132029-02-122026-04-29 09:05:57
[amortization] 2029-04-13250.00
2029-04-1312.4812.4820.3%RUB2029-04-122029-03-142026-04-29 09:05:57
2029-05-138.328.3220.3%RUB2029-05-112029-04-132026-04-29 09:05:57
2029-06-128.328.3220.3%RUB2029-06-112029-05-132026-04-29 09:05:57
2029-07-128.328.3220.3%RUB2029-07-112029-06-122026-04-29 09:05:57
2029-08-118.328.3220.3%RUB2029-08-102029-07-122026-04-29 09:05:57
2029-09-108.328.3220.3%RUB2029-09-072029-08-112026-04-29 09:05:57
[amortization] 2029-10-10250.00
2029-10-108.328.3220.3%RUB2029-10-092029-09-102026-04-29 09:05:57
2029-11-094.164.1620.3%RUB2029-11-082029-10-102026-04-29 09:05:57
2029-12-094.164.1620.3%RUB2029-12-072029-11-092026-04-29 09:05:57
2030-01-084.164.1620.3%RUB2029-12-312029-12-092026-04-29 09:05:57
2030-02-074.164.1620.3%RUB2030-02-062030-01-082026-04-29 09:05:57
2030-03-094.164.1620.3%RUB2030-03-072030-02-072026-04-29 09:05:57
[amortization] 2030-04-08250.00
2030-04-084.164.1620.3%RUB2030-04-052030-03-092026-04-29 09:05:57
Всего записей: 48

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей