ТЛК 1Р5
Transportnaya LC 001P-05
Облигация Транспортная ЛК 001P-05 (RU000A10F595)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A10F595
ID: RU000A10F595
Погашение: 2029-04-27
Ценовая информация
- Текущая цена
- 101.3%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 250 000
- Объем торгов
- 2 061 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +28.3% (MOEX: +28.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 26.0%
- Сумма купона
- 21.4
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-05-13
- Погашение
- 2029-04-27
- Следующая выплата купона
- 2026-06-12
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 15659
Наименования
- Полное название
- Транспортная ЛК 001P-05
- Полное название (англ.)
- Transportnaya LC 001P-05
- Короткое название
- ТЛК 1Р5
Купоны
НКД: 8.55 RUB
Доходность к погашению 2029-04-27 расчетная (XIRR): +28.3%, купонов осталось: 35
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-06-11 | 2026-05-13 | 2026-05-13 09:05:59 |
| 2026-07-12 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-07-10 | 2026-06-12 | 2026-05-13 09:05:59 |
| 2026-08-11 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-08-10 | 2026-07-12 | 2026-05-13 09:05:59 |
| 2026-09-10 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-09-09 | 2026-08-11 | 2026-05-13 09:05:59 |
| 2026-10-10 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-10-09 | 2026-09-10 | 2026-05-13 09:05:59 |
| 2026-11-09 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-11-06 | 2026-10-10 | 2026-05-13 09:05:59 |
| 2026-12-09 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-12-08 | 2026-11-09 | 2026-05-13 09:05:59 |
| 2027-01-08 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-01-07 | 2026-12-09 | 2026-05-13 09:05:59 |
| 2027-02-07 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-02-05 | 2027-01-08 | 2026-05-13 09:05:59 |
| 2027-03-09 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-03-08 | 2027-02-07 | 2026-05-13 09:05:59 |
| 2027-04-08 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-04-07 | 2027-03-09 | 2026-05-13 09:05:59 |
| 2027-05-08 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-05-07 | 2027-04-08 | 2026-05-13 09:05:59 |
| 2027-06-07 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-06-04 | 2027-05-08 | 2026-05-13 09:06:00 |
| 2027-07-07 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-07-06 | 2027-06-07 | 2026-05-13 09:06:00 |
| 2027-08-06 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-08-05 | 2027-07-07 | 2026-05-13 09:06:00 |
| 2027-09-05 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-09-03 | 2027-08-06 | 2026-05-13 09:06:00 |
| 2027-10-05 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-10-04 | 2027-09-05 | 2026-05-13 09:06:00 |
| 2027-11-04 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-11-03 | 2027-10-05 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2027-12-04 | 55.50 | ||||||
| 2027-12-04 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-12-03 | 2027-11-04 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2028-01-03 | 55.50 | ||||||
| 2028-01-03 | 20.18 | 20.18 | 26.0% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-04 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2028-02-02 | 55.50 | ||||||
| 2028-02-02 | 19.00 | 19.00 | 26.0% | RUB | 2028-02-01 | 2028-01-03 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2028-03-03 | 55.50 | ||||||
| 2028-03-03 | 17.81 | 17.81 | 26.0% | RUB | 2028-03-02 | 2028-02-02 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2028-04-02 | 55.50 | ||||||
| 2028-04-02 | 16.63 | 16.63 | 26.0% | RUB | 2028-03-31 | 2028-03-03 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2028-05-02 | 55.50 | ||||||
| 2028-05-02 | 15.44 | 15.44 | 26.0% | RUB | 2028-04-28 | 2028-04-02 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2028-06-01 | 55.50 | ||||||
| 2028-06-01 | 14.25 | 14.25 | 26.0% | RUB | 2028-05-31 | 2028-05-02 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2028-07-01 | 55.50 | ||||||
| 2028-07-01 | 13.07 | 13.07 | 26.0% | RUB | 2028-06-30 | 2028-06-01 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2028-07-31 | 55.50 | ||||||
| 2028-07-31 | 11.88 | 11.88 | 26.0% | RUB | 2028-07-28 | 2028-07-01 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2028-08-30 | 55.50 | ||||||
| 2028-08-30 | 10.70 | 10.70 | 26.0% | RUB | 2028-08-29 | 2028-07-31 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2028-09-29 | 55.50 | ||||||
| 2028-09-29 | 9.51 | 9.51 | 26.0% | RUB | 2028-09-28 | 2028-08-30 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2028-10-29 | 55.50 | ||||||
| 2028-10-29 | 8.32 | 8.32 | 26.0% | RUB | 2028-10-27 | 2028-09-29 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2028-11-28 | 55.50 | ||||||
| 2028-11-28 | 7.14 | 7.14 | 26.0% | RUB | 2028-11-27 | 2028-10-29 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2028-12-28 | 55.50 | ||||||
| 2028-12-28 | 5.95 | 5.95 | 26.0% | RUB | 2028-12-27 | 2028-11-28 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2029-01-27 | 55.50 | ||||||
| 2029-01-27 | 4.77 | 4.77 | 26.0% | RUB | 2029-01-26 | 2028-12-28 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2029-02-26 | 55.50 | ||||||
| 2029-02-26 | 3.58 | 3.58 | 26.0% | RUB | 2029-02-22 | 2029-01-27 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2029-03-28 | 55.50 | ||||||
| 2029-03-28 | 2.39 | 2.39 | 26.0% | RUB | 2029-03-27 | 2029-02-26 | 2026-05-13 09:06:00 |
| [amortization] 2029-04-27 | 56.50 | ||||||
| 2029-04-27 | 1.21 | 1.21 | 26.0% | RUB | 2029-04-26 | 2029-03-28 | 2026-05-13 09:06:00 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
