ОФЗ 36 CNY
OFZ-PD 12156124V
Облигация ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36 (RU000A10FAK6)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A10FAK6
ID: RU000A10FAK6
Погашение: 2036-05-21
Ценовая информация
- Текущая цена
- 97.0%
- Валюта
- CNY
- Номинал
- 10 000
- Начальный номинал
- 10 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 1 000 000
- Объем торгов
- 462 млн р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +8.2% (MOEX: +8.3%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 7.7%
- Сумма купона
- 381.5
- Частота выплат
- 2
- Период купона (дней)
- 182
- Валюта купона
- CNY
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-06-03
- Погашение
- 2036-05-21
- Следующая выплата купона
- 2026-12-02
Дополнительная информация
- Тип
- ofz_bond
- Уровень листинга
- 1
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Да
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 1228
Наименования
- Полное название
- ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36
- Полное название (англ.)
- OFZ-PD 12156124V
- Короткое название
- ОФЗ 36 CNY
Купоны
НКД: 106.89 CNY
Доходность к погашению 2036-05-21 расчетная (XIRR): +8.2%, купонов осталось: 19
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-02 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2026-12-01 | 2026-06-03 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2027-06-02 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2027-06-01 | 2026-12-02 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2027-12-01 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2027-11-30 | 2027-06-02 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2028-05-31 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2028-05-30 | 2027-12-01 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2028-11-29 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2028-11-28 | 2028-05-31 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2029-05-30 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2029-05-29 | 2028-11-29 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2029-11-28 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2029-11-27 | 2029-05-30 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2030-05-29 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2030-05-28 | 2029-11-28 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2030-11-27 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2030-11-26 | 2030-05-29 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2031-05-28 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2031-05-27 | 2030-11-27 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2031-11-26 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2031-11-25 | 2031-05-28 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2032-05-26 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2032-05-25 | 2031-11-26 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2032-11-24 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2032-11-23 | 2032-05-26 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2033-05-25 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2033-05-24 | 2032-11-24 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2033-11-23 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2033-11-22 | 2033-05-25 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2034-05-24 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2034-05-23 | 2033-11-23 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2034-11-22 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2034-11-21 | 2034-05-24 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2035-05-23 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2035-05-22 | 2034-11-22 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2035-11-21 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2035-11-20 | 2035-05-23 | 2026-06-03 09:07:28 |
| 2036-05-21 | 381.45 | 4,093.42 | 7.7% | CNY | 2036-05-20 | 2035-11-21 | 2026-06-03 09:07:28 |
Всего записей: 20
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
