Назад к списку

ОДК1Р03

ODK 001P-03

Облигация ОДК 001P-03 (RU000A10FG76) с фиксированным купоном выпущена АО "ОДК"

ISIN: RU000A10FG76 ID: RU000A10FG76 Погашение: 2029-06-02 Эмитент: UEC

MOEX

Ценовая информация

Текущая цена: 99.0%
Валюта: RUB
Номинал: 1 000
Начальный номинал: 1 000
Лот: 1
Объем выпуска: 11 000 000
Объем торгов: 5 001 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность: +18.3% (MOEX: +18.3%)
Тип купона: FIXED
Ставка купона, %: 16.5%
Сумма купона: 13.6
Частота выплат: 12
Период купона (дней): 30
Валюта купона: RUB
С амортизацией долга: не определено

Ключевые даты

Начало торгов: 2026-06-18
Погашение: 2029-06-02
Следующая выплата купона: 2026-07-18

Дополнительная информация

Тип: exchange_bond
Уровень листинга: 2
Статус [Мосбиржа] A/N: A
Государственная: Нет
Страна: RUSSIA
ID эмитента MOEX: 6960

Наименования

Полное название: ОДК 001P-03
Полное название (англ.): ODK 001P-03
Короткое название: ОДК1Р03

Купоны

НКД: 8.14 RUB

Доходность к погашению 2029-06-02 расчетная (XIRR): +18.3%?, купонов осталось: 35

Расписание купонов

Показать/скрыть

Дата выплаты	Значение	В рублях	%	Валюта	Дата реестра	Начало накопления	Обновлено у нас
2026-07-18	13.56	13.56	16.5%	RUB	2026-07-17	2026-06-18	2026-06-18 09:05:19
2026-08-17	13.56	13.56	16.5%	RUB	2026-08-14	2026-07-18	2026-06-18 09:05:19
2026-09-16	13.56	13.56	16.5%	RUB	2026-09-15	2026-08-17	2026-06-18 09:05:19
2026-10-16	13.56	13.56	16.5%	RUB	2026-10-15	2026-09-16	2026-06-18 09:05:19
2026-11-15	13.56	13.56	16.5%	RUB	2026-11-13	2026-10-16	2026-06-18 09:05:19
2026-12-15	13.56	13.56	16.5%	RUB	2026-12-14	2026-11-15	2026-06-18 09:05:19
2027-01-14	13.56	13.56	16.5%	RUB	2027-01-13	2026-12-15	2026-06-18 09:05:19
2027-02-13	13.56	13.56	16.5%	RUB	2027-02-12	2027-01-14	2026-06-18 09:05:19
2027-03-15	13.56	13.56	16.5%	RUB	2027-03-12	2027-02-13	2026-06-18 09:05:19
2027-04-14	13.56	13.56	16.5%	RUB	2027-04-13	2027-03-15	2026-06-18 09:05:19
2027-05-14	13.56	13.56	16.5%	RUB	2027-05-13	2027-04-14	2026-06-18 09:05:19
2027-06-13	13.56	13.56	16.5%	RUB	2027-06-11	2027-05-14	2026-06-18 09:05:19
2027-07-13	13.56	13.56	16.5%	RUB	2027-07-12	2027-06-13	2026-06-18 09:05:19
2027-08-12	13.56	13.56	16.5%	RUB	2027-08-11	2027-07-13	2026-06-18 09:05:19
2027-09-11	13.56	13.56	16.5%	RUB	2027-09-10	2027-08-12	2026-06-18 09:05:19
2027-10-11	13.56	13.56	16.5%	RUB	2027-10-08	2027-09-11	2026-06-18 09:05:19
2027-11-10	13.56	13.56	16.5%	RUB	2027-11-09	2027-10-11	2026-06-18 09:05:19
2027-12-10	13.56	13.56	16.5%	RUB	2027-12-09	2027-11-10	2026-06-18 09:05:19
2028-01-09	13.56	13.56	16.5%	RUB	2027-12-31	2027-12-10	2026-06-18 09:05:19
2028-02-08	13.56	13.56	16.5%	RUB	2028-02-07	2028-01-09	2026-06-18 09:05:19
2028-03-09	13.56	13.56	16.5%	RUB	2028-03-07	2028-02-08	2026-06-18 09:05:19
2028-04-08	13.56	13.56	16.5%	RUB	2028-04-07	2028-03-09	2026-06-18 09:05:19
2028-05-08	13.56	13.56	16.5%	RUB	2028-05-05	2028-04-08	2026-06-18 09:05:19
2028-06-07	13.56	13.56	16.5%	RUB	2028-06-06	2028-05-08	2026-06-18 09:05:19
2028-07-07	13.56	13.56	16.5%	RUB	2028-07-06	2028-06-07	2026-06-18 09:05:19
2028-08-06	13.56	13.56	16.5%	RUB	2028-08-04	2028-07-07	2026-06-18 09:05:19
2028-09-05	13.56	13.56	16.5%	RUB	2028-09-04	2028-08-06	2026-06-18 09:05:19
2028-10-05	13.56	13.56	16.5%	RUB	2028-10-04	2028-09-05	2026-06-18 09:05:19
2028-11-04	13.56	13.56	16.5%	RUB	2028-11-03	2028-10-05	2026-06-18 09:05:19
2028-12-04	13.56	13.56	16.5%	RUB	2028-12-01	2028-11-04	2026-06-18 09:05:19
2029-01-03	13.56	13.56	16.5%	RUB	2028-12-29	2028-12-04	2026-06-18 09:05:19
2029-02-02	13.56	13.56	16.5%	RUB	2029-02-01	2029-01-03	2026-06-18 09:05:19
2029-03-04	13.56	13.56	16.5%	RUB	2029-03-02	2029-02-02	2026-06-18 09:05:19
2029-04-03	13.56	13.56	16.5%	RUB	2029-04-02	2029-03-04	2026-06-18 09:05:19
2029-05-03	13.56	13.56	16.5%	RUB	2029-05-02	2029-04-03	2026-06-18 09:05:19
2029-06-02	13.56	13.56	16.5%	RUB	2029-06-01	2029-05-03	2026-06-18 09:05:19

Всего записей: 36

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность

Объем сделок в тыс. рублей