Try our mobile app
Назад к списку

ТАЛК003P01  

TALK003P-01
Облигация ТАЛК003P-01 (RU000A10FPN8) с фиксированным купоном c амортизацией долга
ISIN: RU000A10FPN8 ID: RU000A10FPN8 Погашение: 2030-06-29
MOEX

Ценовая информация

Текущая цена
99.9%
Валюта
RUB
Номинал
1 000
Начальный номинал
1 000
Лот
1
Объем выпуска
300 000
Объем торгов
282 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность
+23.5%  (MOEX: +23.6%)
Тип купона
FIXED
Ставка купона, %
21.3%
Сумма купона
17.5
Частота выплат
12
Период купона (дней)
30
Валюта купона
RUB
С амортизацией долга
ДА

Ключевые даты

Начало торгов
2026-07-20
Погашение
2030-06-29
Следующая выплата купона
2026-09-18

Дополнительная информация

Тип
exchange_bond
Уровень листинга
3
Статус [Мосбиржа] A/N
A
Государственная
Нет
Страна
RUSSIA
ID эмитента MOEX
15252

Наименования

Полное название
ТАЛК003P-01
Полное название (англ.)
TALK003P-01
Короткое название
ТАЛК003P01

Купоны

НКД: 7 RUB

Доходность к погашению 2030-06-29 расчетная (XIRR): +23.5%?, купонов осталось: 46


Расписание купонов
Дата выплатыЗначениеВ рублях%ВалютаДата реестраНачало накопленияОбновлено у нас
2026-08-1917.5117.5121.3%RUB2026-08-182026-07-202026-07-20 09:07:23
2026-09-1817.5117.5121.3%RUB2026-09-172026-08-192026-07-20 09:07:23
2026-10-1817.5117.5121.3%RUB2026-10-162026-09-182026-07-20 09:07:23
2026-11-1717.5117.5121.3%RUB2026-11-162026-10-182026-07-20 09:07:23
2026-12-1717.5117.5121.3%RUB2026-12-162026-11-172026-07-20 09:07:23
2027-01-1617.5117.5121.3%RUB2027-01-152026-12-172026-07-20 09:07:23
2027-02-1517.5117.5121.3%RUB2027-02-122027-01-162026-07-20 09:07:23
2027-03-1717.5117.5121.3%RUB2027-03-162027-02-152026-07-20 09:07:23
2027-04-1617.5117.5121.3%RUB2027-04-152027-03-172026-07-20 09:07:23
2027-05-1617.5117.5121.3%RUB2027-05-142027-04-162026-07-20 09:07:23
2027-06-1517.5117.5121.3%RUB2027-06-142027-05-162026-07-20 09:07:23
2027-07-1517.5117.5121.3%RUB2027-07-142027-06-152026-07-20 09:07:23
[amortization] 2027-08-1425.00
2027-08-1417.5117.5121.3%RUB2027-08-132027-07-152026-07-20 09:07:23
[amortization] 2027-09-1325.00
2027-09-1317.0717.0721.3%RUB2027-09-102027-08-142026-07-20 09:07:23
[amortization] 2027-10-1325.00
2027-10-1316.6316.6321.3%RUB2027-10-122027-09-132026-07-20 09:07:23
[amortization] 2027-11-1225.00
2027-11-1216.1916.1921.3%RUB2027-11-112027-10-132026-07-20 09:07:23
[amortization] 2027-12-1225.00
2027-12-1215.7615.7621.3%RUB2027-12-102027-11-122026-07-20 09:07:23
[amortization] 2028-01-1125.00
2028-01-1115.3215.3221.3%RUB2027-12-312027-12-122026-07-20 09:07:23
[amortization] 2028-02-1025.00
2028-02-1014.8814.8821.3%RUB2028-02-092028-01-112026-07-20 09:07:23
[amortization] 2028-03-1125.00
2028-03-1114.4414.4421.3%RUB2028-03-102028-02-102026-07-20 09:07:23
[amortization] 2028-04-1025.00
2028-04-1014.0114.0121.3%RUB2028-04-072028-03-112026-07-20 09:07:23
[amortization] 2028-05-1025.00
2028-05-1013.5713.5721.3%RUB2028-05-082028-04-102026-07-20 09:07:23
[amortization] 2028-06-0925.00
2028-06-0913.1313.1321.3%RUB2028-06-082028-05-102026-07-20 09:07:23
[amortization] 2028-07-0925.00
2028-07-0912.6912.6921.3%RUB2028-07-072028-06-092026-07-20 09:07:23
[amortization] 2028-08-0833.30
2028-08-0812.2512.2521.3%RUB2028-08-072028-07-092026-07-20 09:07:23
[amortization] 2028-09-0733.30
2028-09-0711.6711.6721.3%RUB2028-09-062028-08-082026-07-20 09:07:23
[amortization] 2028-10-0733.30
2028-10-0711.0911.0921.3%RUB2028-10-062028-09-072026-07-20 09:07:23
[amortization] 2028-11-0633.30
2028-11-0610.5110.5121.3%RUB2028-11-032028-10-072026-07-20 09:07:23
[amortization] 2028-12-0633.30
2028-12-069.929.9221.3%RUB2028-12-052028-11-062026-07-20 09:07:23
[amortization] 2029-01-0533.30
2029-01-059.349.3421.3%RUB2028-12-292028-12-062026-07-20 09:07:23
[amortization] 2029-02-0433.30
2029-02-048.768.7621.3%RUB2029-02-022029-01-052026-07-20 09:07:23
[amortization] 2029-03-0633.30
2029-03-068.178.1721.3%RUB2029-03-052029-02-042026-07-20 09:07:23
[amortization] 2029-04-0533.30
2029-04-057.597.5921.3%RUB2029-04-042029-03-062026-07-20 09:07:23
[amortization] 2029-05-0533.30
2029-05-057.017.0121.3%RUB2029-05-042029-04-052026-07-20 09:07:23
[amortization] 2029-06-0433.30
2029-06-046.436.4321.3%RUB2029-06-012029-05-052026-07-20 09:07:23
[amortization] 2029-07-0433.70
2029-07-045.845.8421.3%RUB2029-07-032029-06-042026-07-20 09:07:23
[amortization] 2029-08-0325.00
2029-08-035.255.2521.3%RUB2029-08-022029-07-042026-07-20 09:07:23
[amortization] 2029-09-0225.00
2029-09-024.814.8121.3%RUB2029-08-312029-08-032026-07-20 09:07:23
[amortization] 2029-10-0225.00
2029-10-024.384.3821.3%RUB2029-10-012029-09-022026-07-20 09:07:23
[amortization] 2029-11-0125.00
2029-11-013.943.9421.3%RUB2029-10-312029-10-022026-07-20 09:07:23
[amortization] 2029-12-0125.00
2029-12-013.503.5021.3%RUB2029-11-302029-11-012026-07-20 09:07:23
[amortization] 2029-12-3125.00
2029-12-313.063.0621.3%RUB2029-12-282029-12-012026-07-20 09:07:23
[amortization] 2030-01-3025.00
2030-01-302.632.6321.3%RUB2030-01-292029-12-312026-07-20 09:07:23
[amortization] 2030-03-0125.00
2030-03-012.192.1921.3%RUB2030-02-282030-01-302026-07-20 09:07:23
[amortization] 2030-03-3125.00
2030-03-311.751.7521.3%RUB2030-03-292030-03-012026-07-20 09:07:23
[amortization] 2030-04-3025.00
2030-04-301.311.3121.3%RUB2030-04-292030-03-312026-07-20 09:07:23
[amortization] 2030-05-3025.00
2030-05-300.880.8821.3%RUB2030-05-292030-04-302026-07-20 09:07:23
[amortization] 2030-06-2925.00
2030-06-290.440.4421.3%RUB2030-06-282030-05-302026-07-20 09:07:23
Всего записей: 48

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей