МеталТрБ01
Metal Trade BO-01
Облигация Металл Трейд БО-01 (RU000A10FSE1)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A10FSE1
ID: RU000A10FSE1
Погашение: 2030-07-09
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 250 000
- Объем торгов
- 1 549 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +28.7% (MOEX: +28.7%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 25.5%
- Сумма купона
- 21.0
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-07-30
- Погашение
- 2030-07-09
- Следующая выплата купона
- 2026-08-29
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 17722
Наименования
- Полное название
- Металл Трейд БО-01
- Полное название (англ.)
- Metal Trade BO-01
- Короткое название
- МеталТрБ01
Купоны
НКД: 10.48 RUB
Доходность к погашению 2030-07-09 расчетная (XIRR): +28.7%, купонов осталось: 47
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-08-28 | 2026-07-30 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2026-09-28 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-09-25 | 2026-08-29 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2026-10-28 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-10-27 | 2026-09-28 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2026-11-27 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-11-26 | 2026-10-28 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2026-12-27 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-12-25 | 2026-11-27 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2027-01-26 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2027-01-25 | 2026-12-27 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2027-02-25 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2027-02-24 | 2027-01-26 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2027-03-27 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2027-03-26 | 2027-02-25 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2027-04-26 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2027-04-23 | 2027-03-27 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2027-05-26 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2027-05-25 | 2027-04-26 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2027-06-25 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2027-06-24 | 2027-05-26 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2027-07-25 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2027-07-23 | 2027-06-25 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2027-08-24 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2027-08-23 | 2027-07-25 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2027-09-23 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2027-09-22 | 2027-08-24 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2027-10-23 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2027-10-22 | 2027-09-23 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2027-11-22 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2027-11-19 | 2027-10-23 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2027-12-22 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2027-12-21 | 2027-11-22 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2028-01-21 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2028-01-20 | 2027-12-22 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2028-02-20 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2028-02-18 | 2028-01-21 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2028-03-21 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2028-03-20 | 2028-02-20 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2028-04-20 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2028-04-19 | 2028-03-21 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2028-05-20 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2028-05-19 | 2028-04-20 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2028-06-19 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2028-06-16 | 2028-05-20 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2028-07-19 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2028-07-18 | 2028-06-19 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2028-08-18 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2028-08-17 | 2028-07-19 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2028-09-17 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2028-09-15 | 2028-08-18 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2028-10-17 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2028-10-16 | 2028-09-17 | 2026-07-30 09:06:31 |
| 2028-11-16 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2028-11-15 | 2028-10-17 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2028-12-16 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2028-12-15 | 2028-11-16 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2029-01-15 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2029-01-12 | 2028-12-16 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2029-02-14 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2029-02-13 | 2029-01-15 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2029-03-16 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2029-03-15 | 2029-02-14 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2029-04-15 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2029-04-13 | 2029-03-16 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2029-05-15 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2029-05-14 | 2029-04-15 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2029-06-14 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2029-06-13 | 2029-05-15 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2029-07-14 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2029-07-13 | 2029-06-14 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2029-08-13 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2029-08-10 | 2029-07-14 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2029-09-12 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2029-09-11 | 2029-08-13 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2029-10-12 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2029-10-11 | 2029-09-12 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2029-11-11 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2029-11-09 | 2029-10-12 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2029-12-11 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2029-12-10 | 2029-11-11 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2030-01-10 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2029-12-31 | 2029-12-11 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2030-02-09 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2030-02-08 | 2030-01-10 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2030-03-11 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2030-03-07 | 2030-02-09 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2030-04-10 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2030-04-09 | 2030-03-11 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2030-05-10 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2030-05-08 | 2030-04-10 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2030-06-09 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2030-06-07 | 2030-05-10 | 2026-07-30 09:06:32 |
| 2030-07-09 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2030-07-08 | 2030-06-09 | 2026-07-30 09:06:32 |
Всего записей: 48
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
