РУССОЙЛ-02
RUSSOIL BO-02
Облигация РУССОЙЛ БО-02 (RU000A10FWP9)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A10FWP9
ID: RU000A10FWP9
Погашение: 2029-08-04
Ценовая информация
- Текущая цена
- 99.4%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 200 000
- Объем торгов
- 65 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +24.5% (MOEX: +24.6%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 22.3%
- Сумма купона
- 54.9
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 90
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-08-20
- Погашение
- 2029-08-04
- Следующая выплата купона
- 2026-11-18
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 14909
Наименования
- Полное название
- РУССОЙЛ БО-02
- Полное название (англ.)
- RUSSOIL BO-02
- Короткое название
- РУССОЙЛ-02
Купоны
НКД: 6.71 RUB
Доходность к погашению 2029-08-04 расчетная (XIRR): +24.5%, купонов осталось: 11
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 54.86 | 54.86 | 22.3% | RUB | 2026-11-17 | 2026-08-20 | 2026-08-20 09:05:12 |
| 2027-02-16 | 54.86 | 54.86 | 22.3% | RUB | 2027-02-15 | 2026-11-18 | 2026-08-20 09:05:12 |
| 2027-05-17 | 54.86 | 54.86 | 22.3% | RUB | 2027-05-14 | 2027-02-16 | 2026-08-20 09:05:12 |
| 2027-08-15 | 54.86 | 54.86 | 22.3% | RUB | 2027-08-13 | 2027-05-17 | 2026-08-20 09:05:12 |
| 2027-11-13 | 54.86 | 54.86 | 22.3% | RUB | 2027-11-12 | 2027-08-15 | 2026-08-20 09:05:12 |
| 2028-02-11 | 54.86 | 54.86 | 22.3% | RUB | 2028-02-10 | 2027-11-13 | 2026-08-20 09:05:12 |
| 2028-05-11 | 54.86 | 54.86 | 22.3% | RUB | 2028-05-10 | 2028-02-11 | 2026-08-20 09:05:12 |
| 2028-08-09 | 54.86 | 54.86 | 22.3% | RUB | 2028-08-08 | 2028-05-11 | 2026-08-20 09:05:12 |
| [amortization] 2028-11-07 | 250.00 | ||||||
| 2028-11-07 | 54.86 | 54.86 | 22.3% | RUB | 2028-11-03 | 2028-08-09 | 2026-08-20 09:05:12 |
| [amortization] 2029-02-05 | 250.00 | ||||||
| 2029-02-05 | 41.15 | 41.15 | 22.3% | RUB | 2029-02-02 | 2028-11-07 | 2026-08-20 09:05:12 |
| [amortization] 2029-05-06 | 250.00 | ||||||
| 2029-05-06 | 27.43 | 27.43 | 22.3% | RUB | 2029-05-04 | 2029-02-05 | 2026-08-20 09:05:12 |
| [amortization] 2029-08-04 | 250.00 | ||||||
| 2029-08-04 | 13.72 | 13.72 | 22.3% | RUB | 2029-08-03 | 2029-05-06 | 2026-08-20 09:05:12 |
Всего записей: 12
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
