АйДиКол1P9
ID Collect 001P-09
Облигация АйДи Коллект 001P-09 (RU000A10FZS6)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
выпущена
АйДи Коллект
Ценовая информация
- Текущая цена
- 98.6%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 750 000
- Объем торгов
- 2 280 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +26.8% (MOEX: +23.0%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 20.3%
- Сумма купона
- 16.6
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-09-02
- Погашение
- 2030-08-12
- Следующая выплата купона
- 2026-10-02
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 11474
Наименования
- Полное название
- АйДи Коллект 001P-09
- Полное название (англ.)
- ID Collect 001P-09
- Короткое название
- АйДиКол1P9
Купоны
НКД: 11.1 RUB
Доходность к погашению 2030-08-12 расчетная (XIRR): +26.8%, купонов осталось: 47
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2026-10-01 | 2026-09-02 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2026-11-01 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2026-10-30 | 2026-10-02 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2026-12-01 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2026-11-30 | 2026-11-01 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2026-12-31 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2026-12-30 | 2026-12-01 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2027-01-30 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2027-01-29 | 2026-12-31 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2027-03-01 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2027-02-26 | 2027-01-30 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2027-03-31 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2027-03-30 | 2027-03-01 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2027-04-30 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2027-04-29 | 2027-03-31 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2027-05-30 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2027-05-28 | 2027-04-30 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2027-06-29 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2027-06-28 | 2027-05-30 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2027-07-29 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2027-07-28 | 2027-06-29 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2027-08-28 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2027-08-27 | 2027-07-29 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2027-09-27 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2027-09-24 | 2027-08-28 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2027-10-27 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2027-10-26 | 2027-09-27 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2027-11-26 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2027-11-25 | 2027-10-27 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2027-12-26 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2027-12-24 | 2027-11-26 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2028-01-25 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2028-01-24 | 2027-12-26 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2028-02-24 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2028-02-22 | 2028-01-25 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2028-03-25 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2028-03-24 | 2028-02-24 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2028-04-24 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2028-04-21 | 2028-03-25 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2028-05-24 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2028-05-23 | 2028-04-24 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2028-06-23 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2028-06-22 | 2028-05-24 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2028-07-23 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2028-07-21 | 2028-06-23 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2028-08-22 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2028-08-21 | 2028-07-23 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2028-09-21 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2028-09-20 | 2028-08-22 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2028-10-21 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2028-10-20 | 2028-09-21 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2028-11-20 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2028-11-17 | 2028-10-21 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2028-12-20 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2028-12-19 | 2028-11-20 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2029-01-19 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2029-01-18 | 2028-12-20 | 2026-09-02 09:06:56 |
| [amortization] 2029-02-18 | 250.00 | ||||||
| 2029-02-18 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2029-02-16 | 2029-01-19 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2029-03-20 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2029-03-19 | 2029-02-18 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2029-04-19 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2029-04-18 | 2029-03-20 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2029-05-19 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2029-05-18 | 2029-04-19 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2029-06-18 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2029-06-15 | 2029-05-19 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2029-07-18 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2029-07-17 | 2029-06-18 | 2026-09-02 09:06:56 |
| [amortization] 2029-08-17 | 250.00 | ||||||
| 2029-08-17 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2029-08-16 | 2029-07-18 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2029-09-16 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2029-09-14 | 2029-08-17 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2029-10-16 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2029-10-15 | 2029-09-16 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2029-11-15 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2029-11-14 | 2029-10-16 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2029-12-15 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2029-12-14 | 2029-11-15 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2030-01-14 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2030-01-11 | 2029-12-15 | 2026-09-02 09:06:56 |
| [amortization] 2030-02-13 | 250.00 | ||||||
| 2030-02-13 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2030-02-12 | 2030-01-14 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2030-03-15 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2030-03-14 | 2030-02-13 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2030-04-14 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2030-04-12 | 2030-03-15 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2030-05-14 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2030-05-13 | 2030-04-14 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2030-06-13 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2030-06-11 | 2030-05-14 | 2026-09-02 09:06:56 |
| 2030-07-13 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2030-07-12 | 2030-06-13 | 2026-09-02 09:06:56 |
| [amortization] 2030-08-12 | 250.00 | ||||||
| 2030-08-12 | 16.64 | 16.64 | 20.3% | RUB | 2030-08-09 | 2030-07-13 | 2026-09-02 09:06:56 |
Всего записей: 48
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
