Назад к списку

ТатнхимP03

Tatneftekhim 001-P-03

Облигация Татнефтехим 001-P-03 (RU000A10G072) с фиксированным купоном c амортизацией долга выпущена ООО "ТАТНЕФТЕХИМ"

ISIN: RU000A10G072 ID: RU000A10G072 Погашение: 2031-08-09 Эмитент:

MOEX

Ценовая информация

Текущая цена: 100.0%
Валюта: RUB
Номинал: 1 000
Начальный номинал: 1 000
Лот: 1
Объем выпуска: 300 000
Объем торгов: 1 559 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность: +22.0% (MOEX: +22.3%)
Тип купона: FIXED
Ставка купона, %: 20.5%
Сумма купона: 33.7
Частота выплат: 6
Период купона (дней): 60
Валюта купона: RUB
С амортизацией долга: ДА

Ключевые даты

Начало торгов: 2026-09-04
Погашение: 2031-08-09
Дата оферты: 2027-09-02
Дата выкупа: 2027-09-02
Следующая выплата купона: 2026-11-03

Дополнительная информация

Тип: exchange_bond
Уровень листинга: 3
Статус [Мосбиржа] A/N: A
Государственная: Нет
Страна: RUSSIA
ID эмитента MOEX: 11354

Наименования

Полное название: Татнефтехим 001-P-03
Полное название (англ.): Tatneftekhim 001-P-03
Короткое название: ТатнхимP03

Купоны

НКД: 22.47 RUB

Доходность к оферте 2027-09-02 расчетная (XIRR): +22.0%?, купонов осталось: 6

Расписание купонов

Показать/скрыть

Дата выплаты	Значение	В рублях	%	Валюта	Дата реестра	Начало накопления	Обновлено у нас
2026-11-03	33.70	33.70	20.5%	RUB	2026-11-02	2026-09-04	2026-09-04 15:07:28
2027-01-02	33.70	33.70	20.5%	RUB	2027-01-01	2026-11-03	2026-09-04 15:07:28
2027-03-03	33.70	33.70	20.5%	RUB	2027-03-02	2027-01-02	2026-09-04 15:07:28
2027-05-02	33.70	33.70	20.5%	RUB	2027-04-30	2027-03-03	2026-09-04 15:07:28
2027-07-01	33.70	33.70	20.5%	RUB	2027-06-30	2027-05-02	2026-09-04 15:07:28
2027-08-30	33.70	33.70	20.5%	RUB	2027-08-27	2027-07-01	2026-09-04 15:07:28
2027-10-29	33.70	33.70	20.5%	RUB	2027-10-28	2027-08-30	2026-09-04 15:07:28
2027-12-28	33.70	33.70	20.5%	RUB	2027-12-27	2027-10-29	2026-09-04 15:07:28
2028-02-26	33.70	33.70	20.5%	RUB	2028-02-25	2027-12-28	2026-09-04 15:07:28
2028-04-26	33.70	33.70	20.5%	RUB	2028-04-25	2028-02-26	2026-09-04 15:07:28
2028-06-25	33.70	33.70	20.5%	RUB	2028-06-23	2028-04-26	2026-09-04 15:07:28
2028-08-24	33.70	33.70	20.5%	RUB	2028-08-23	2028-06-25	2026-09-04 15:07:28
2028-10-23	33.70	33.70	20.5%	RUB	2028-10-20	2028-08-24	2026-09-04 15:07:28
2028-12-22	33.70	33.70	20.5%	RUB	2028-12-21	2028-10-23	2026-09-04 15:07:28
2029-02-20	33.70	33.70	20.5%	RUB	2029-02-19	2028-12-22	2026-09-04 15:07:28
2029-04-21	33.70	33.70	20.5%	RUB	2029-04-20	2029-02-20	2026-09-04 15:07:28
2029-06-20	33.70	33.70	20.5%	RUB	2029-06-19	2029-04-21	2026-09-04 15:07:28
2029-08-19	33.70	33.70	20.5%	RUB	2029-08-17	2029-06-20	2026-09-04 15:07:28
2029-10-18	33.70	33.70	20.5%	RUB	2029-10-17	2029-08-19	2026-09-04 15:07:28
2029-12-17	33.70	33.70	20.5%	RUB	2029-12-14	2029-10-18	2026-09-04 15:07:28
2030-02-15	33.70	33.70	20.5%	RUB	2030-02-14	2029-12-17	2026-09-04 15:07:28
2030-04-16	33.70	33.70	20.5%	RUB	2030-04-15	2030-02-15	2026-09-04 15:07:28
2030-06-15	33.70	33.70	20.5%	RUB	2030-06-14	2030-04-16	2026-09-04 15:07:28
2030-08-14	33.70	33.70	20.5%	RUB	2030-08-13	2030-06-15	2026-09-04 15:07:28
2030-10-13	33.70	33.70	20.5%	RUB	2030-10-11	2030-08-14	2026-09-04 15:07:28
2030-12-12	33.70	33.70	20.5%	RUB	2030-12-11	2030-10-13	2026-09-04 15:07:28
2031-02-10	33.70	33.70	20.5%	RUB	2031-02-07	2030-12-12	2026-09-04 15:07:28
2031-04-11	33.70	33.70	20.5%	RUB	2031-04-10	2031-02-10	2026-09-04 15:07:28
[amortization] 2031-06-10	500.00
2031-06-10	33.70	33.70	20.5%	RUB	2031-06-09	2031-04-11	2026-09-04 15:07:28
[amortization] 2031-08-09	500.00
2031-08-09	33.70	33.70	20.5%	RUB	2031-08-08	2031-06-10	2026-09-04 15:07:28

Всего записей: 30

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность

Объем сделок в тыс. рублей