ОФЗ 26239
OFZ-PD 26239
Облигация ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031 (RU000A103901)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A103901
ID: SU26239RMFS2
Погашение: 2031-07-23
Ценовая информация
- Текущая цена
- 72.8%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 549 052 350
- Объем торгов
- 38 млн р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +14.7% (MOEX: +14.8%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 6.9%
- Сумма купона
- 34.4
- Частота выплат
- 2
- Период купона (дней)
- 182
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2021-06-16
- Погашение
- 2031-07-23
- Следующая выплата купона
- 2026-07-29
Дополнительная информация
- Тип
- ofz_bond
- Уровень листинга
- 1
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Да
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 1228
Наименования
- Полное название
- ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031
- Полное название (англ.)
- OFZ-PD 26239
- Короткое название
- ОФЗ 26239
Купоны
НКД: 2.08 RUB
Доходность к погашению 2031-07-23 расчетная (XIRR): +14.7%, купонов осталось: 10
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 34.41 | 34.41 | 6.9% | RUB | 2026-01-27 | 2025-07-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-29 | 34.41 | 34.41 | 6.9% | RUB | 2026-07-28 | 2026-01-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-27 | 34.41 | 34.41 | 6.9% | RUB | 2027-01-26 | 2026-07-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-28 | 34.41 | 34.41 | 6.9% | RUB | 2027-07-27 | 2027-01-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-26 | 34.41 | 34.41 | 6.9% | RUB | 2028-01-25 | 2027-07-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-07-26 | 34.41 | 34.41 | 6.9% | RUB | 2028-07-25 | 2028-01-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-01-24 | 34.41 | 34.41 | 6.9% | RUB | 2029-01-23 | 2028-07-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-07-25 | 34.41 | 34.41 | 6.9% | RUB | 2029-07-24 | 2029-01-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-01-23 | 34.41 | 34.41 | 6.9% | RUB | 2030-01-22 | 2029-07-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-07-24 | 34.41 | 34.41 | 6.9% | RUB | 2030-07-23 | 2030-01-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-01-22 | 34.41 | 34.41 | 6.9% | RUB | 2031-01-21 | 2030-07-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-07-23 | 34.41 | 34.41 | 6.9% | RUB | 2031-07-22 | 2031-01-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 20
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
