QL ( quarter, period length )
31 марта
31 марта
движение денежных средств по операционной деятельности
проценты полученные
13 943 773
11 077 096
агентские комиссии по стандартным видам страхования полученные
847 152
888 126
поступления от реализации имущества по расторгнутым договорам лизинга
1 943 665
688 282
проценты уплаченные
-9 128 257
-6 244 762
выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов
-1 815 656
-2 907 010
доход от организации предоставления услуг дополнительные доходы по договорам лизинга и прочие непроцентные доходы полученные
3 111 625
2 017 818
прочие выплаты
-421 600
-487 611
движение денежных средств от операционной деятельности
до изменений в оборотном капитале
8 480 702
5 031 939
изменение операционных активов/обязательств финансовые инструменты оцениваемые по справедливой стоимости
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
–
4 460
поступление лизинговых платежей в погашение чистых инвестиций в лизинг и финансовых активов по амортизированной стоимости и авансы полученные от лизингополучателей
29 271 830
30 399 367
приобретение активов для передачи в лизинг
-14 822 689
-45 452 963
приобретение активов сдаваемых в операционную аренду
-248 320
-263 340
прочие активы включая ндс к возмещению
-569 273
2 860 766
прочие обязательства включая ндс к уплате
2 431 725
259 824
чистое использование денежных средств в операционной деятельности
до уплаты налога на прибыль
24 543 975
-7 159 947
налог на прибыль уплаченный
-1 201 902
-458 607
чистое использование денежных средств в операционной деятельности
23 342 073
-7 618 554
движение денежных средств по инвестиционной деятельности
поступления от продажи основных средств
23
3 496
приобретение основных средств
-49 168
-69 966
поступления от продажи акций дочерних компаний
–
11 581 000
чистое поступление/-использование денежных средств от инвестиционной деятельности
-49 145
11 514 530
движение денежных средств по финансовой деятельности
займы и кредиты полученные
–
24 000 000
займы и кредиты погашенные
-16 288 679
-13 025 267
облигации выпущенные
16 000 000
–
облигации погашенные
-17 482 594
-4 996 579
обязательства по аренде
-77 609
-59 450
продажа/-покупка собственных акций выкупленных у акционеров
–
–
распределение имущества дочерних обществ и дивиденды по неконтролирующим долям участия
-56 653
–
дивиденды выплаченные -акционерам группы
–
-36
чистое поступление/-использование денежных средств от финансовой деятельности
-17 905 535
5 918 668
влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств
-2 491
840
влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные и приравненные к ним
чистое увеличение/-уменьшение денежных и приравненных к ним
средств
5 389 010
9 819 150
денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода
17 298 200
13 550 286
денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец
периода -примечания 6
22 687 210
23 369 436
