L ( period length )
за 6 месяцев
за 6 месяцев
движение денежных средств от операционной
0
0
поступления по лизингу и авансы полученные
2 409 973
1 588 337
проценты полученные
11 415
294 431
проценты уплаченные
-251 467
-156 214
оплаты поставщикам лизингового оборудования
-1 648 421
-2 747 512
оплата административных и общих операционных расходов
-70 681
-146 023
расходы на персонал
-46033
-26 911
расходы по привлечению финансирования
0
-8 578
-уплата возмещение ндс
16 925
126 184
прочие операционные потоки нетто
112 807
-4 604
чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
534 518
-1 080 890
уплата налога на прибыль
-4 036
-4 673
чистое использование денежных средств в операционной деятельности
530 482
-1 085 563
движение денежных средств от инвестиционной
0
0
предоставление займов
-18 500
-70 000
погашение предоставленных займов
-521 844
0
покупка ценных бумаг
-81734
0
приобретение основных средств и нематериальных активов
0
-155
продажа основных средств и нематериальных активов
0
15 100
прочие инвестиционные потоки нетто
126 984
0
чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности
-495094
-55 055
движение денежных средств от финансовой
0
0
привлечение кредитов и займов
1 302 790
2 179 799
погашение кредитов и займов
-1190 985
-1 442 504
выпуск облигационных займов
0
512 839
погашение облигационных займов
-346 124
-32 335
дополнительный взносы участников
1000
69 870
погашение обязательств по аренде
0
0
чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности
-233 319
1 287 669
влияниэ изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты
30 644
6
чистое увеличение -использование денежных средств и их эквивалентов
-167 287
147 057
денежные средства и иуэквивзлэнты по состоянию на начало периода
441 517
155 249
денежные средства и ух эквиваленты
274 230
302 306
