L ( period length )
за 6 месяцев
за 6 месяцев
движение денежных средств от операционной деятельности
0
0
поступления по договорам аренды и авансы полученные
2 576 448
2 409 973
проценты полученные
466 713
11 415
проценты уплаченные
-291 457
-251 467
оплата поставщикам лизингового имущества
-3 816 190
-1 648 421
оплата административных и общих операционных
-52 931
-70 681
расходы на персонал
-68 740
-46 033
расходы по привлечению финансирования
-5 846
0
возмещение за вычетом уплаты ндс
-16 132
16 925
прочие операционные потоки нетто
-45 421
112 807
чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
-1 253 556
534 518
уплата налога на прибыль
-4 345
-4 036
чистое использование денежных средств в операционной деятельности
-1 257 901
530 482
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
0
0
предоставление займов
-509 800
-18 500
погашение предоставленных займов
364 000
-521 844
покупка ценных бумаг
-155 000
-81 734
продажа ценных бумаг
158 530
0
прочие инвестиционные потоки нетто
0
126 984
чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности
-142 270
-495 094
движение денежных средств от финансовой
0
привлечение кредитов и займов
2 419 231
1 302 790
погашение кредитов и займов
-1 348750
-1 190 985
выпуск и продажа облигационных займов
528 569
0
погашение и выкуп по оферте облигационных займов
-340 218
-346 124
погашение обязательств по аренде
-2 200
0
дополнительные взносы участника
49000
1 000
чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности
1 305 632
-233 319
влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты
1 056
30 644
чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
-95 595
-167 287
денежные средсжйхёак вивапентьп на начало года
687 829
441 517
денежные средства их эквиваленты на конец года 4
592233
274 230