Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2021-05-17 (2021 q1)

<<< go to INN5902202276 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2021

январь - март 2020

Выручка

2110

10 075 177

10 195 520

Себестоимость продаж

2120

-6 437 410

-6 205 323

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 637 767

3 990 197

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-1 139 212

-1 132 689

Управленческие расходы

2220

-1 163 755

-1 065 846

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 334 800

1 791 662

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

220 457

65 462

Проценты к уплате

2330

-1 111 395

-1 159 127

Прочие доходы

2340

2 922

257 111

в том числе резерв по сомнительным долгам

23501

41 919

Прочие расходы

2350

-726 866

-224 161

в том числе резерв по сомнительным долгам

23501

-171 617

F: 23501 =

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-280 082

730 947

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-10 375

-185 250

Текущий налог на прибыль

2411

-135 291

-90 479

Отложенный налог на прибыль

2412

124 916

-94 771

Прочее

2460

25 473

корректировка отложенных налоговых активов прошлых лет

24601

495

корректировка отложенных налоговых обязательств прошлых лет

24602

корректировка налога на прибыль прошлых лет

24603

пени (штрафы) и иные аналогичные платежи

24604

24 978

Чистая прибыль (убыток)

2400

-264 984

545 698

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

наименование показателя пояснения

-2 020

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-29 666

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

-264 984

516 032

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

3 227 959

3 074 752

1 579 996

Результаты исследований и разработок

1120

4 628

4 936

6 170

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

30 082 785

31 015 066

21 522 703

здания, машины, оборудование и другие основные срелства

11501

24 663 800

25 288 137

21 360 839

F: 11501 =

активы в форме права пользования

1502

5 185 904

5 604 337

Доходные вложения в материальные ценности

1160

905 940

1 061 547

1 745 844

Финансовые вложения

1170

22 245 687

24 155 565

10 847 471

в том числе инвестиции в дочерние общества

11701

10 300 445

12 328 908

9 451 721

предоставленные долгосрочные займы

11702

11 945 242

11 826 657

1 395 750

Отложенные налоговые активы

1180

2 147 478

1 950 721

1 332 169

Прочие внеоборотные активы

1190

20 929 840

20 034 938

19 967 773

в том числе материалы, предназначенные для строительства авансы, выданные поставщикам

11901

1 637 611

2 646 743

2 254 614

11802

237 494

174 591

254 585

расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев авансы по приобретению доли в уставном

11903

1 088

176

73 176

капитале

11904

138 336

138 341

929 095

деловая репутация присоединенных обществ

11905

18 915 311

17 075 087

16 456 303

Итого внеоборотных активов

1100

79 544 317

81 297 525

57 002 126

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

4 124 379

2 526 990

1 718 127

материалы

12101

4 120 712

2 525 766

1 717 195

товары на складе

12102

3 667

1 224

932

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

459 260

1 008 148

1 049 989

Дебиторская задолженность

1230

8 402 490

5 891 271

4 778 480

заказчиков (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) дебиторская задолженность покупателей и

12301

224 546

224 686

12 месяцев после отчетной дзты) прочая дебиторская задолженность (платежи по

12302

5 275 807

3 874 237

3 171 063

которой ожидаются в течение 12 месяцев после прочая дебиторская задолженность (платехи по

12303

1 596 237

1 133 403

467 813

которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отетной даты)

12304

230 219

70 923

519 017

авансы зыданные расчеты по причитающимся дивидендам и другим

12305

1 075 681

588 022

427 534

доходам

12306

193 053

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

476 687

492 380

289 147

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

1 261 774

1 483 150

2 882 370

Прочие оборотные активы

1260

389 392

407 513

243 448

Итого оборотных активов

1200

15 113 982

11 809 452

10 961 561

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

94 658 299

93 106 977

67 963 687

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

949 410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

47 471

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

6 987 449

7 252 433

7 559 241

ИТОГО капитал

1300

7 984 330

8 249 314

8 556 122

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

53 973 726

55 425 672

45 435 827

кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты займы, подлежащие погашению более чем через 12

14101

46 553 276

47 846 422

40 435 827

месяцев после отчетной даты

14102

7 420 450

7 579 250

5 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

4 117 735

4 046 572

2 608 529

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

3 340 085

3 685 147

проценты по кредитам и займам со сроком выплаты более 12 месяцев после отчетной даты

14501

долгосрочные обязательства по аренде

14502

3 340 085

3 685 147

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

61 431 546

63 157 391

48 044 356

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

11 565 102

9 845 167

3 015 000

кредиты, подлежащке погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты займы, подлежащие погашению в течение

15101

5 568 702

4 377 267

12 месяцев после отчетной даты

15102

5 996 400

5 467 900

3 015 000

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

12 464 037

10 825 338

7 254 996

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

5 849 955

3 962 407

3 499 154

F: 15201 =

задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными

15202

524 215

463 435

487 918

F: 15202 =

внебюджетными фондами

15203

304 300

243 793

255 683

F: 15203 =

задолженность по налогам и сборам

15204

1 246 810

1 444 939

1 775 700

F: 15204 =

прочие кредиторы

15205

139 831

305 978

172 589

F: 15205 =

авансы полученные задолженность по причитающимся

15206

1 606 429

1 136 996

970 344

F: 15206 =

дивидендам

15207

F: 15207 =

проценты по кредитам и займам со сроком выплаты менее 12 месяцев после отчетной даты

15208

285 458

154 767

93 608

F: 15208 =

краткосрочные обязательствва по аренде

15209

909 924

1 919 190

F: 15209 =

расчеты с поставщиками по приобретению доли в уставном капитале

15210

597 116

1 193 833

F: 15210 =

Доходы будущих периодов

1530

160

148

Оценочные обязательства

1540

1 212 141

1 028 181

1 091 360

Прочие краткосрочные обязательства

1550

983

1 426

1 705

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

25 242 423

21 700 272

11 363 209

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

94 658 299

93 106 977

67 963 687

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2021 q1

2020 q1

change

Revenue

10 075 177

10 195 520

-1.2%

Gross profit

3 637 767

3 990 197

-8.8%

Net income

-264 984

545 698

-148.6%

Operating profit

1 334 800

1 791 662

-25.5%

Profit before tax

-280 082

730 947

-138.3%

Profit financial

-890 938

-1 093 665

Percent profit

220 457

65 462

+236.8%

Percent loss

-1 111 395

-1 159 127

thousands RUB

2021 q1

change

Total equity

7 984 330

8 249 314

-3.2%

Total assets

94 658 299

93 106 977

+1.7%

Deferred tax assets

2 147 478

1 950 721

+10.1%

Deferred tax liabilities

4 117 735

4 046 572

+1.8%

Net debt

63 800 367

63 295 309

+0.8%

cash_equivalents

1 261 774

1 483 150

-14.9%

investments

476 687

492 380

-3.2%

credit

65 538 828

65 270 839

+0.4%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q1

income

costOfSales

-6 437 410

-6 205 323

commercialGeneralAdminCosts

-1 139 212

-1 132 689

balance

shorttermAccountsReceivable

8 402 490

5 891 271

+42.6%

shorttermReserves

4 124 379

2 526 990

+63.2%

PropertyPlantEquipment

30 082 785

31 015 066

-3.0%

longtermOtherInvestments

22 245 687

24 155 565

-7.9%

longtermPrepaymentMade

20 929 840

20 034 938

+4.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

12 464 037

10 825 338

+15.1%

shorttermLiabilitiesCredit

11 565 102

9 845 167

+17.5%

longtermLiabilitiesCredit

53 973 726

55 425 672

-2.6%

longtermLiabilitiesOther

3 340 085

3 685 147

-9.4%

capitalAuthorized

949 410

0.0%

capitalRetainedProfit

6 987 449

7 252 433

-3.7%

cashflow

netChangeCash

-221 376

netChangeAccountsReceivable

2 511 219

netChangeReserves

1 597 389

netChangeAccountsPayable

1 638 699

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.