Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2021-11-17 (2021 q3)

<<< go to INN5902202276 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2021

январь - сентябрь 2020

Выручка

2110

35 627 206

34 030 453

Себестоимость продаж

2120

-20 363 878

-18 856 230

Валовая прибыль (убыток)

2100

15 263 328

15 174 223

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-3 736 824

-3 322 379

Управленческие расходы

2220

-4 034 060

-3 071 253

Прибыль (убыток) от продаж

2200

7 492 444

8 780 591

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

2 101 429

551 790

Проценты к получению

2320

820 734

165 607

Проценты к уплате

2330

-4 386 177

-3 336 467

Прочие доходы

2340

234 027

370 973

резерв по сомнительным долгам

23501

Прочие расходы

2350

-1 039 227

-644 215

резерв по сомнительным долгам

23501

-437 757

-94 975

F: 23501 =

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

5 223 230

5 888 279

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-770 083

-1 165 347

Текущий налог на прибыль

2411

-509 711

-545 456

Отложенный налог на прибыль

2412

-260 372

-619 891

Прочее

2460

121 088

-37

корректировка отложенных налоговых активов прошлых лет корректировка отложенных налоговых обязательств

24601

47 413

прошлых лет

24602

корректировка налога на прибыль прошлых лет

24603

49 112

-38

пени (штрафы) и иные аналогичные платежи

24604

24 563

Чистая прибыль (убыток)

2400

4 574 235

4 722 895

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

пояснения наименование показателя

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-29 666

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

4 574 235

4 693 229

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

3 511 951

3 074 752

1 579 996

Результаты исследований и разработок

1120

4 049

4 936

6 170

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

27 521 434

25 410 729

21 522 703

здания; машины; оборудование и другие основные средства

11501

26 517 468

25 288 137

21 360 839

незавершенное строительство

11502

1 003 966

122 593

активы в форме права пользования

1155

5 174 516

5 604 337

Доходные вложения в материальные ценности

1160

638 907

1 061 547

1 745 844

Финансовые вложения

1170

29 423 708

24 155 565

10 847 471

инвестиции в дочерние общества

11701

16 543 925

12 328 908

9 451 721

предоставленные долгосрочные займы

11702

12 879 783

11 826 657

1 395 750

Отложенные налоговые активы

1180

2 019 840

1 950 721

1 332 169

Прочие внеоборотные активы

1190

23 879 795

20 034 938

19 967 773

материалы, предназначенные для строительства авансы; выданные поставщикам

11901

4 161 268

2 646 743

2 254 614

расходы будущих периодов со сроком

11902

632 364

174 591

254 585

списания более 12 месяцев авансы по приобретению доли в уставном

11903

562

176

73 176

капитале

11904

170 291

138 341

929 095

деловая репутация присоединенных обществ

11905

18 915 310

17 075 087

16 456 303

Итого внеоборотных активов

1100

92 174 200

81 297 525

57 002 126

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190 + 1155

Запасы

1210

2 802 535

2 526 990

1 718 127

материалы

12101

2 763 163

2 525 766

1 717 195

товары на складе налог на добавленную стоимость по приобретенным

12102

39 372

1 224

932

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

745 702

1 008 148

1 049 989

Дебиторская задолженность

1230

15 849 293

5 878 264

4 778 480

заказчиков (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) дебиторская задолженность покупателей и

12301

498 049

224 686

заказчиков (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) прочая дебиторская задолженность (платежи по

12302

10 946 784

3 874 237

3 171 063

которой ожидаются в течение 12 месяцев после прочая дебиторская задолженность (платежи по

12303

1 054 651

1 120 396

467 813

которой сжидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

12304

730 358

70 923

519 017

авансы выданные расчеты по причитающимся дивидендам и другим

12305

2 439 952

588 022

427 534

доходам финансовые вложения (за исключением денежных

12306

179 499

193 053

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

534 243

492 380

289 147

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

156 049

1 483 150

2 882 370

Прочие оборотные активы

1260

354 067

407 513

243 448

Итого оборотных активов

1200

20 441 889

11 796 445

10 961 561

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

112 616 089

93 093 970

67 963 687

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

949 410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

47 471

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

11 826 669

7 252 433

7 559 241

ИТОГО капитал

1300

12 823 550

8 249 314

8 556 122

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

64 990 208

55 425 672

45 435 827

кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты займьі, подлежащие погашению более чем через 12

14101

50 880 208

47 846 422

40 435 827

месяцев после отчетной даты

14102

14 110 000

7 579 250

5 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

4 328 468

4 046 572

2 608 529

Оценочные обязательства

1430

долгосрочные обязательства по аренде

1440

3 267 595

3 685 147

Прочие долгосрочные обязательства

1450

проценты по кредитам и займам со сроком зыплаты более 12 месяцев после отчетной даты

14501

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

72 586 271

63 157 391

48 044 356

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1440 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

11 343 109

9 845 167

3 015 000

кредиты; подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты займы; подлежащие погашению в течение

15101

5 889 899

4 377 267

12 месяцев после отчетной даты

15102

5 453 210

5 467 900

3 015 000

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

12 504 382

8 893 141

7 254 996

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

7 168 801

3 962 407

3 499 154

задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственнымми

15202

610 173

463 435

487 918

внебюджетными фондами

15203

282 884

243 793

255 683

задолженность по налогам и сборам

15204

1 792 583

1 445 426

1 775 700

прочие кредиторы

15205

206 765

292 484

172 589

авансы полученные

15206

1 194 314

1 136 996

970 344

дивидендам

15207

менее 12 месяцев после отчетной даты

15208

402 183

154 767

93 608

расчеты с поставщиками по приобретению доли в уставном капитале

15210

846 679

1 193 833

краткосрочные обязательства по аренде

1525

2 305 298

1 919 190

Доходы будущих периодов

1530

165

160

148

Оценочные обязательства

1540

1 052 542

1 028 181

1 091 360

Прочие краткосрочные обязательства

1550

772

1 426

1 705

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

27 206 268

21 687 265

11 363 209

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550 + 1525

БАЛАНС (пассив)

1700

112 616 089

93 093 970

67 963 687

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 q3

2020 q3

change

revenue

35 627 206

34 030 453

+4.7%

gross_profit

15 263 328

15 174 223

+0.6%

operating_profit

7 492 444

8 780 591

-14.7%

profit_before_tax

5 223 230

5 888 279

-11.3%

profit_financial

-3 565 443

-3 170 860

percent_profit

820 734

165 607

+395.6%

percent_loss

-4 386 177

-3 336 467

net_income

4 574 235

4 722 895

-3.1%

thousands RUB

2021 q3

2020 q3

change

Revenue

15 471 233

13 964 867

+10.8%

10 080 796

9 870 066

10 075 177

10 195 520

Gross profit

8 286 260

7 577 448

+9.4%

Net income

3 671 931

3 859 603

-4.9%

1 167 288

317 594

-264 984

545 698

Operating profit

5 325 770

5 636 721

-5.5%

831 874

1 352 208

1 334 800

1 791 662

Profit before tax

4 402 818

4 752 914

-7.4%

Profit financial

-1 412 023

-977 027

Percent profit

307 083

40 632

+655.8%

Percent loss

-1 719 106

-1 017 659

thousands RUB

2021 q3

change

Total equity

12 823 550

8 249 314

+55.4%

Total assets

112 616 089

93 093 970

+21.0%

Deferred tax assets

2 019 840

1 950 721

+3.5%

Deferred tax liabilities

4 328 468

4 046 572

+7.0%

Net debt

75 643 025

63 295 309

+19.5%

cash_equivalents

156 049

1 483 150

-89.5%

investments

534 243

492 380

+8.5%

credit

76 333 317

65 270 839

+16.9%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q3

income

costOfSales

-20 363 878

-18 856 230

commercialGeneralAdminCosts

-3 736 824

-3 322 379

balance

shorttermAccountsReceivable

15 849 293

5 878 264

+169.6%

shorttermReserves

2 802 535

2 526 990

+10.9%

PropertyPlantEquipment

27 521 434

25 410 729

+8.3%

longtermOtherInvestments

29 423 708

24 155 565

+21.8%

longtermPrepaymentMade

23 879 795

20 034 938

+19.2%

shorttermLiabilitiesTradePayables

12 504 382

8 893 141

+40.6%

shorttermLiabilitiesCredit

11 343 109

9 845 167

+15.2%

longtermLiabilitiesCredit

64 990 208

55 425 672

+17.3%

capitalAuthorized

949 410

0.0%

capitalRetainedProfit

11 826 669

7 252 433

+63.1%

cashflow

netChangeCash

-1 327 101

netChangeAccountsReceivable

9 971 029

netChangeReserves

275 545

netChangeAccountsPayable

3 611 241

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.