Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2022-04-04 (2021 q4)

<<< go to INN5902202276 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - декабрь 2021

январь - декабрь 2020

Выручка

2110

47 796 253

45 342 552

Себестоимость продаж

2120

-28 006 298

-25 001 228

Валовая прибыль (убыток)

2100

19 789 955

20 341 324

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-5 342 732

-4 473 935

Управленческие расходы

2220

-5 471 584

-4 105 589

Прибыль (убыток) от продаж

2200

8 975 639

11 761 800

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

2 101 429

551 790

Проценты к получению

2320

1 344 031

240 759

Проценты к уплате

2330

-6 571 708

-4 297 816

Прочие доходы

2340

214 314

460 214

Прочие расходы

2350

-1 681 460

-1 845 639

резерв по сомнительным долгам

23501

-768 339

-163 432

F: 23501 =

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4 382 245

6 871 108

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-828 161

-1 382 662

Текущий налог на прибыль

2411

-276 776

-569 570

Отложенный налог на прибыль

2412

-551 385

-813 092

Прочее

2460

120 593

-185 939

корректировка отложенных налоговых активов прошлых лет корректировка отложенных налоговых обязательств

24601

47 003

-1 091

прошлых лет

24602

1 402

корректировка налога на прибыль прошлых лет

24603

49 112

-135 706

пени (штрафы) и иные аналогичные платежи

24604

23 076

-49 141

Чистая прибыль (убыток)

2400

3 674 677

5 302 507

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

пояснения наименование показателя

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

3 674 677

5 302 507

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

4 439 962

3 074 752

1 579 996

Результаты исследований и разработок

1120

3 936

4 936

6 170

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

31 329 113

25 410 729

21 522 703

машины , оборудование и другие основные здания средства

11501

30 865 531

25 288 136

21 360 839

незавершенное строительство

11502

463 582

122 593

161 864

активы в форме права пользования 5.4 поясн

1155

4 945 169

5 604 337

Доходные вложения в материальные ценности

1160

539 535

1 061 547

1 745 844

Финансовые вложения

1170

31 989 147

24 155 565

10 847 471

в том числе: инвестиции в дочерние общества

11701

18 147 354

12 328 908

9 451 721

предоставленные долгосрочные займы

11702

13 841 793

11 826 657

1 395 750

Отложенные налоговые активы

1180

1 486 176

1 950 721

1 332 169

Прочие внеоборотные активы

1190

23 398 642

20 058 939

19 967 773

в том числе: материалы предназначенные для строительства

11901

3 627 420

2 646 743

2 254 614

авансы выданные поставщикам

11902

788 868

198 592

254 585

расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев

11903

507

176

73 176

авансы по приобретению доли в уставном капитале

11904

7 003

138 341

929 095

деловая репутация присоединенных обществ

11905

18 974 844

17 075 087

16 456 303

Итого внеоборотных активов

1100

98 131 680

81 321 526

57 002 126

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190 + 1155

Запасы

1210

3 617 169

2 526 990

1 718 127

материалы

12101

3 615 501

2 525 766

1 717 195

товары на складе

12102

1 668

1 224

932

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

989 847

1 008 148

1 049 989

Дебиторская задолженность

1230

8 897 198

5 854 263

4 778 480

(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 5.9 поясн.

12301

670 131

224 686

(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 5.9 поясн

12302

4 768 372

3 874 237

3 171 063

которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 5.10 поясн

12303

1 394 033

1 120 396

467 813

которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 5.11 поясн.

12304

1 027 910

70 923

519 017

авансы выданные п, 5.10 поясн.

12305

1 036 752

564 021

427 534

расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам финансовые вложения (за исключением денежных

12306

193 053

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

1 116 600

492 380

289 147

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

6 679 670

1 483 150

2 882 370

Прочие оборотные активы

1260

375 872

407 513

243 448

Итого оборотных активов

1200

21 676 356

11 772 444

10 961 561

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

119 808 036

93 093 970

67 963 687

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

949 410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

47 471

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

6 695 110

7 252 433

7 559 241

ИТОГО капитал

1300

7 691 991

8 249 314

8 556 122

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

74 460 000

55 425 672

45 435 827

12 месяцев после отчетной даты займы, подлежащие погашению более чем через

14101

52 460 000

47 846 422

40 435 827

12 месяцев после отчетной даты

14102

22 000 000

7 579 250

5 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

4 089 749

4 046 572

2 608 529

Оценочные обязательства

1430

долгосрочные бязательства по аренде 5.4 поясн: 0'

1440

2 896 359

3 685 147

Прочие долгосрочные обязательства

1450

588 598

517 346

расчеты по приобретению доли в уставном капитале

14501

588 598

517 346

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

82 034 706

63 674 737

48 044 356

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1440 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

16 103 600

9 845 167

3 015 000

12 месяцев после отчетной даты

15101

8 540 000

4 377 267

займы; подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

15102

7 563 600

5 467 900

3 015 000

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

10 503 536

8 375 795

7 254 996

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

6 917 266

3 962 407

3 499 154

задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными

15202

592 255

463 435

487 918

внебюджетными фондами п. 5.18 поясн.

15203

205 697

243 793

255 683

задолженность по налогам и сборам п. 5.18 поясн.

15204

681 623

1 445 426

1 775 700

прочие кредиторы п. 5.19 поясн.

156205

179 560

292 484

172 589

авансы полученные

15206

1 230 323

1 136 996

970 344

дивидендам 5.14 поясн

15207

проценты по кредитам и займам со сроком выплаты менее 12 месяцев после отчетной даты

15208

519 304

154 767

93 608

расчеты по приобретению доли в уставном капитале

15210

177 508

676 487

краткосрочные обязательства по аренде 5.4 поясн

1525

2 271 272

1 919 190

Доходы будущих периодов

1530

164

160

148

Оценочные обязательства

1540

1 201 993

1 028 181

1 091 360

Прочие краткосрочные обязательства

1550

774

1 426

1 705

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

30 081 339

21 169 919

11 363 209

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550 + 1525

БАЛАНС (пассив)

1700

119 808 036

93 093 970

67 963 687

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 q4

2020 q4

change

revenue

47 796 253

45 342 552

+5.4%

gross_profit

19 789 955

20 341 324

-2.7%

operating_profit

8 975 639

11 761 800

-23.7%

profit_before_tax

4 382 245

6 871 108

-36.2%

profit_financial

-5 227 677

-4 057 057

percent_profit

1 344 031

240 759

+458.2%

percent_loss

-6 571 708

-4 297 816

net_income

3 674 677

5 302 507

-30.7%

thousands RUB

2021 q4

2020 q4

change

Revenue

12 169 047

11 312 099

+7.6%

15 471 233

13 964 867

10 080 796

9 870 066

10 075 177

10 195 520

Gross profit

4 526 627

5 167 101

-12.4%

Net income

-899 558

579 612

-255.2%

3 671 931

3 859 603

1 167 288

317 594

-264 984

545 698

Operating profit

1 483 195

2 981 209

-50.2%

5 325 770

5 636 721

831 874

1 352 208

1 334 800

1 791 662

Profit before tax

-840 985

982 829

-185.6%

Profit financial

-1 662 234

-886 197

Percent profit

523 297

75 152

+596.3%

Percent loss

-2 185 531

-961 349

thousands RUB

2021 q4

change

Total equity

7 691 991

8 249 314

-6.8%

Total assets

119 808 036

93 093 970

+28.7%

Deferred tax assets

1 486 176

1 950 721

-23.8%

Deferred tax liabilities

4 089 749

4 046 572

+1.1%

Net debt

83 355 928

63 812 655

+30.6%

cash_equivalents

6 679 670

1 483 150

+350.4%

investments

1 116 600

492 380

+126.8%

credit

90 563 600

65 270 839

+38.8%

lease

588 598

517 346

+13.8%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q4

income

costOfSales

-28 006 298

-25 001 228

commercialGeneralAdminCosts

-5 342 732

-4 473 935

balance

shorttermAccountsReceivable

8 897 198

5 854 263

+52.0%

shorttermReserves

3 617 169

2 526 990

+43.1%

PropertyPlantEquipment

31 329 113

25 410 729

+23.3%

longtermOtherInvestments

31 989 147

24 155 565

+32.4%

longtermPrepaymentMade

23 398 642

20 058 939

+16.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

10 503 536

8 375 795

+25.4%

shorttermLiabilitiesCredit

16 103 600

9 845 167

+63.6%

longtermLiabilitiesCredit

74 460 000

55 425 672

+34.3%

longtermLiabilitiesLease

588 598

517 346

+13.8%

longtermLiabilitiesOther

588 598

517 346

+13.8%

capitalAuthorized

949 410

0.0%

capitalRetainedProfit

6 695 110

7 252 433

-7.7%

cashflow

netChangeCash

5 196 520

netChangeAccountsReceivable

3 042 935

netChangeReserves

1 090 179

netChangeAccountsPayable

2 127 741

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.