Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2022-11-16 (2022 q3)

<<< go to INN5902202276 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2022

январь - сентябрь 2021

Выручка

2110

33 754 972

35 627 206

Себестоимость продаж

2120

-22 074 263

-20 363 878

Валовая прибыль (убыток)

2100

11 680 709

15 263 328

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-4 249 507

-3 736 824

Управленческие расходы

2220

-3 802 736

-4 034 060

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 628 466

7 492 444

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

3 014 011

2 101 429

Проценты к получению

2320

1 758 789

820 734

Проценты к уплате

2330

-8 569 702

-4 386 177

Прочие доходы

2340

772 020

234 027

Прочие расходы

2350

-1 299 148

-1 039 227

резерв по сомнительным долгам

23501

-272 012

-437 757

F: 23501 =

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-695 564

5 223 230

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

518 093

-770 083

Текущий налог на прибыль

2411

-509 711

Отложенный налог на прибыль

2412

518 093

-260 372

Прочее

2460

559

121 088

корректировка отложенных налоговых активов прошлых лет

24601

562

47 413

корректировка налога на прибыль прошлых лет

24603

49 112

пени (штрафы) и иные аналогичные платежи

24604

-3

24 563

Чистая прибыль (убыток)

2400

-176 912

4 574 235

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

наименование показателя пояснения

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

-176 912

4 574 235

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2022

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

Нематериальные активы

1110

5 611 228

4 439 962

3 074 752

Результаты исследований и разработок

1120

2 974

3 936

4 936

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

31 842 449

31 329 113

25 410 729

здания; машины оборудование и другие основные средства

11501

31 777 818

30 865 531

25 288 137

незавершенное строительство

11502

64 631

463 582

122 593

активы в форме права пользования

1155

3 990 199

4 945 169

5 604 337

Доходные вложения в материальные ценности

1160

310 207

539 535

1 061 547

Финансовые вложения

1170

38 142 007

31 989 147

24 155 565

инвестиции в дочерние общества

11701

21 459 267

18 147 354

12 328 908

предоставленные долгосрочные займы

11702

16 682 740

13 841 793

11 826 657

Отложенные налоговые активы

1180

2 513 556

1 486 176

1 950 721

Прочие внеоборотные активы

1190

22 338 445

23 398 642

20 058 939

материалы, предназначенные для строительства

11901

2 909 942

3 627 420

2 646 743

авансы; выданные поставщикам

11902

362 557

788 868

198 592

расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев авансы по приобретению доли в уставном

11903

425

507

176

капитале

11904

7 156

7 003

138 341

деловая репутация присоединенных обществ

11905

19 058 365

18 974 844

17 075 087

Итого внеоборотных активов

1100

104 751 065

98 131 680

81 321 526

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190 + 1155

Запасы

1210

3 767 243

3 617 169

2 526 990

материалы

12101

3 730 165

3 615 501

2 525 766

товары на складе налог на добавленную стоимость по приобретенным

12102

37 078

1 668

1 224

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

105 290

989 847

1 008 148

Дебиторская задолженность

1230

11 579 799

8 897 198

5 854 263

заказчиков (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

12301

920 398

670 131

224 686

заказчиков (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

12302

5 369 863

4 768 372

3 874 237

прочая дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после прочая дебиторская задолженность (платежи по

12303

1 072 011

1 394 033

1 120 396

которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

12304

2 537 590

1 027 910

70 923

авансы выданные

12305

870 111

1 036 752

564 021

расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам

12306

809 826

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

1 194 159

1 116 600

492 380

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

10 310 715

6 679 670

1 483 150

Прочие оборотные активы

1260

337 431

375 872

407 513

Итого оборотных активов

1200

27 294 637

21 676 356

11 772 443

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

132 045 702

119 808 036

93 093 970

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

949 410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

47 471

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

6 518 198

6 695 110

7 252 433

ИТОГО капитал

1300

7 515 079

7 691 991

8 249 314

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

88 520 843

74 460 000

55 425 672

кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

14101

57 300 693

52 460 000

47 846 422

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

14102

31 220 150

22 000 000

7 579 250

Отложенные налоговые обязательства

1420

4 596 057

4 089 749

4 046 572

Оценочные обязательства

1430

долгосрочные обязательства по аренде

1440

1 996 317

2 896 359

3 685 147

Прочие долгосрочные обязательства

1450

461 337

588 598

676 487

расчеты с поставщиками по приобретению доли в уставном капитале

14501

461 337

588 598

676 487

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

95 574 554

82 034 706

63 833 878

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1440 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

14 362 450

16 103 600

9 845 167

кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты займы; подлежащие погашению в течение

15101

6 633 750

8 540 000

4 377 267

12 месяцев после отче тной даты

15102

7 728 700

7 563 600

5 467 900

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

11 395 082

10 503 536

8 216 654

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

4 912 283

6 917 266

3 962 407

задолженность перед персоналом организации

15202

505 688

592 255

463 435

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

15203

1 732 649

205 697

243 793

задолженность по налогам и сборам

15204

1 440 552

681 623

1 445 426

прочие кредиторы

15205

313 133

179 560

292 484

авансы полученные

15206

1 361 348

1 230 323

1 136 996

проценты по кредитам и займам со сроком выплаты менее 12 месяцев после отчетной даты расчеты с поставщиками по приобретению доли в

15208

1 010 519

519 304

154 767

уставном капитале

15209

118 910

177 508

517 346

краткосрочные обязательства по аренде

1525

2 280 386

2 271 272

1 919 190

Доходы будущих периодов

1530

164

160

Оценочные обязательства

1540

917 787

1 201 993

1 028 181

Прочие краткосрочные обязательства

1550

293

774

1 426

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

28 956 069

30 081 339

21 010 778

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550 + 1525

БАЛАНС (пассив)

1700

132 045 702

119 808 036

93 093 970

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2022 q3

2021 q3

change

revenue

33 754 972

35 627 206

-5.3%

gross_profit

11 680 709

15 263 328

-23.5%

operating_profit

3 628 466

7 492 444

-51.6%

profit_before_tax

-695 564

5 223 230

-113.3%

profit_financial

-6 810 913

-3 565 443

percent_profit

1 758 789

820 734

+114.3%

percent_loss

-8 569 702

-4 386 177

net_income

-176 912

4 574 235

-103.9%

thousands RUB

2022 q3

2021 q3

change

Revenue

11 395 505

15 471 233

-26.3%

11 310 582

10 080 796

11 048 885

10 075 177

Gross profit

4 065 864

8 286 260

-50.9%

Net income

422 270

3 671 931

-88.5%

1 531 720

1 167 288

-2 130 902

-264 984

Operating profit

1 713 943

5 325 770

-67.8%

1 787 241

831 874

127 282

1 334 800

Profit before tax

369 880

4 402 818

-91.6%

Profit financial

-1 855 621

-1 412 023

Percent profit

470 197

307 083

+53.1%

Percent loss

-2 325 818

-1 719 106

thousands RUB

2022 q3

change

Total equity

7 515 079

7 691 991

-2.3%

Total assets

132 045 702

119 808 036

+10.2%

Deferred tax assets

2 513 556

1 486 176

+69.1%

Deferred tax liabilities

4 596 057

4 089 749

+12.4%

Net debt

91 839 756

83 355 928

+10.2%

cash_equivalents

10 310 715

6 679 670

+54.4%

investments

1 194 159

1 116 600

+6.9%

credit

102 883 293

90 563 600

+13.6%

lease

461 337

588 598

-21.6%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q3

income

costOfSales

-22 074 263

-20 363 878

commercialGeneralAdminCosts

-4 249 507

-3 736 824

balance

shorttermAccountsReceivable

11 579 799

8 897 198

+30.2%

shorttermReserves

3 767 243

3 617 169

+4.1%

PropertyPlantEquipment

31 842 449

31 329 113

+1.6%

longtermOtherInvestments

38 142 007

31 989 147

+19.2%

longtermPrepaymentMade

22 338 445

23 398 642

-4.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

11 395 082

10 503 536

+8.5%

shorttermLiabilitiesCredit

14 362 450

16 103 600

-10.8%

longtermLiabilitiesCredit

88 520 843

74 460 000

+18.9%

longtermLiabilitiesLease

461 337

588 598

-21.6%

longtermLiabilitiesOther

461 337

588 598

-21.6%

capitalAuthorized

949 410

0.0%

capitalRetainedProfit

6 518 198

6 695 110

-2.6%

cashflow

netChangeCash

3 631 045

netChangeAccountsReceivable

2 682 601

netChangeReserves

150 074

netChangeAccountsPayable

891 546

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.