Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-05-17 (2024 q1)

<<< go to INN5902202276 company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2024

-неаудировано;

года

----

после

-неаудировано

----

корректировки

выручка

2110

22 800 222

18 675 951

себестоимость

22DX

-12 429 935

-9 777 401

валовая пьйбыль

22CX

10 370 287

8 898 550

коммерческие расходы

2210

-2 292 571

-1 985 354

административные расходы

22BX

-2 627 181

-3 276 867

прочие доходы

2240

366 665

193 262

прочие расходы

2250

-584 091

-281 365

чистые расходы по ожидаемым кредитным убыткам и обесценению дебиторской задолженности

22AX

-193 671

-89 996

операционная прибыль

2200

5 039 438

3 458 230

F: 2200 = 22CX + 2210 + 22BX + 2240 + 2250 + 22AX

финансовые доходы

2320

1 226 765

548 599

финансовые расходы

23CX

-6 133 419

-3 146 017

чистые финансовые расходы

23BX

-4 906 654

-2 597 418

доля в прибыли объектов инвестиций; учитываемых методом

----

долевого участия

23AX

1 455

121 517

прибыль до налогообложения

2300

134 239

982 329

F: 2300 = 2200 + 23BX + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-129 671

-534 919

прибыль за отчетный период

2400

4 568

447 410

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный -расход -который может быть

----

впоследствии реклассифицирован в состав прибыли или

----

убытка

----

резерв курсовых разниц при пересчете валют

----

-5 384

-2 254

прочий совокупный -расход за отчетный период за вычетом

----

налога на прибыль

----

-5 384

-2 254

общий совбкупный -расход/доход за отчетный период

----

-816

445 156

-убыток прибыль; приходящаяся собственникам компании

----

-112 623

471 447

держателям неконтролирующих долей участия

----

117 191

-24 037

прибыль за отчетный период

----

4 568

447 410

общий совокупный -расход/ доход приходящийся собственникам компании

----

-115 315

470 320

держателям неконтролирующих долей участия

----

114 499

-25 164

общий совокупный -расходудоход за отчетный период

----

-816

445 156

-убыток/прибыль на акцию

----

базов-ый ая -убытоку/ прибыль на акцию -руб

----

-3 559

14 897

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2024 г

2023 г -после

чание

----

-неаудировано

корректировки

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

57 919 687

57 392 528

нематериальные активы

1110

24 530 521

24 291 318

гудвил

1130

51 067 821

активы в форме права пользования

11AX

9 993 229

9 191 060

инвестиции учитываемые методом долевого участия

11BX

157 153

155 698

отложенные налоговые активы

1180

260 821

156 820

займы выданные и прочие финансовые активы

1170

13 162 415

25 231 757

дебиторская задолженность по финансовой аренде

11CX

1 769 638

1 877 863

торговая и прочая дебиторская задолженность

11DX

948 036

949 320

активы по договорам с покупателями

11EX

3 212 556

3 252 336

прочие внеоборотные активы

1190

645 313

747 134

итого внеоборотных активов

1100

163 667 190

174 313 655

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1130 + 11AX + 11BX + 1180 + 1170 + 11CX + 11DX + 11EX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

6 901 469

6 930 891

дебиторская задолженность по финансовой аренде

12AX

1 070 592

932 886

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

13 354 247

11 748 128

дебиторская задолженность по прочим налогам

12BX

1 494 823

879 517

текущий налог на прибыль

1220

688 027

812 560

обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль

12CX

36 736

активы по договорам с покупателями

12DX

741 554

581 278

займы выданные

12EX

15 232 425

2 096 374

денежные средства и их эквиваленты

1250

7 103 070

10 631 056

активы выбывающей группы квалифицированные как

----

предназначенные для продажи

12FX

130 087

итого оборотных активов

1200

46 586 207

34 779 513

F: 1200 = 1210 + 12AX + 1230 + 12BX + 1220 + 12CX + 12DX + 12EX + 1250 + 12FX

всего активов

1600

210 253 397

209 093 168

F: 1600 = 1100 + 1200

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал

1310

949 410

добавочный капитал

1350

177 354

резерв курсовых разниц при пересчете валют

1360

-3 597

-905

нераспределенная прибыль

1370

9 334 139

9 537 365

итого собственный капитал относимый на собственников компании

130S

10 457 306

10 663 224

F: 130S = 1310 + 1350 + 1360 + 1370

неконтролирующие доли участия

130X

2 287 615

2 365 344

итого собственный капитал

1300

12 744 921

13 028 568

F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

86 134 400

113 985 740

торговая и прочая кредиторская задолженность

1440

8 165 514

8 021 182

обязательства по аренде

1460

7 446 399

7 042 638

отложенные налоговые обязательства

1420

7 134 258

7 361 379

итого долгосрочных обязательств

1400

108 880 571

136 410 939

F: 1400 = 1410 + 1440 + 1460 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

47 422 500

19 807 653

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

33 197 211

31 499 217

обязательства по текущему налогу на прибыль

15BX

225 984

286 399

обязательства по налогу на сверхприбыль

15CX

36 736

кредиторская задолженность по прочим налогам

15DX

4 242 772

4 772 292

обязательства по аренде

1540

3 539 438

3 124 084

обязательства выбывающей группы квалифицированные как предназначенные для

----

продажи

15EX

127 280

итого краткосрочных обязательств

1500

88 627 905

59 653 661

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 1540 + 15EX

итого обязательств

1900

197 508 476

196 064 600

F: 1900 =

всего собственного капитала и обязательств

1700

210 253 397

209 093 168

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

за три месяца,

марта 2023 г

прибыль до налогообложения

134 239

982 329

амортизация

4 605 681

4 249 699

чистые финансовые расходы

4 906 654

2 597 418

убыток/ -прибыль от выбытия основных средств

нематериальных активов запасов и финансовых активов

123 601

-41 625

резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности и под обесценение по прочей дебиторской задолженности

193 671

89 996

резерв под снижение стоимости запасов и незавершенного строительства

-842

5 422

доля в -прибыли объектов инвестиций

учитываемых методом долевого участия

-1 455

-121 517

потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного

капитала

9 961 549

7 761 722

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

237 454

-463 814

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

-1 927 381

923 101

изменение по активам по договорам с покупателями

-120 495

-97 088

изменение запасов

364 982

319 656

потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов

8 516 109

8 443 577

проценты уплаченные

-5 619 180

-3 007 420

налог на прибыль уплаченный

-837 891

-301 762

чистый приток денежных средств от операционной деятельности

2 059 038

5 134 395

показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о движении денежных средств

следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 9 - 25 которые являются неотъемлемой частью данной

сокращенной консолидированной промежуточной финансовой

отчетности

ао эр-телеком холдинг и его дочерние предприятия сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за три месяца

закончившихся 31 марта 2024 г

-в тысячах российских рублей если не указано иное за три месяца

закончившихся 31

за три месяца

марта 2023 г

закончившихся 31

-неаудировано

марта 2024 г

после

примечание

-неаудировано

корректировки

инвестиционная деятельность

приобретение объектов основных средств

-2 957 830

-3 013 649

приобретение нематериальных активов

-1 160 860

-935 349

инвестиции в финансовые активы

-102 327

поступления от продажи основных средств

6 554

3 092

приобретение дочерних предприятий за вычетом

имеющихся у них денежных средств

514 084

приобретение инвестиций учитываемых методом

долевого участия

-67 937

возврат выданных займов

26 430

дивиденды полученные

163 930

предоставление заемных средств

-143 993

-556 325

проценты полученные

436 535

167 751

чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности

-3 921 921

-3 697 973

финансовая деятельность привлечение заемных средств за вычетом

расходов связанных с осуществлением сделки по получению заемных средств

1 974 792

возврат заемных средств

-2 270 659

-753 114

дивиденды уплаченные неконтролирующим

акционерам дочерних компаний

-101 407

-75 550

платежи по обязательствам по аренде

-1 267 829

-936 574

чистый отток денежных средств от финансовой деятельности

-1 665 103

-1 765 238

нетто -уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-3 527 986

-328 816

денежные средства и их эквиваленты на начало

отчетного периода

10 631 056

2 841 210

денежные средства и их эквиваленты на конец

отчетного периода

7 103 070

2 512 394

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2024 q1

2023 q1

change

Revenue

22 800 222

18 675 951

+22.1%

Gross profit

10 370 287

8 898 550

+16.5%

Net income

4 568

447 410

-99.0%

Operating profit

5 039 438

3 458 230

+45.7%

Amortization

4 605 681

4 249 699

+8.4%

EBITDA

9 645 119

7 707 929

+25.1%

Profit before tax

134 239

982 329

-86.3%

Profit financial

-9 813 308

-5 194 836

Percent profit

1 226 765

548 599

+123.6%

Percent loss

-4 906 654

-2 597 418

Exchange difference

-5 384

-2 254

Dividend

163 930

-100.0%

Operating cashflow

2 059 038

5 134 395

-59.9%

Investing net cashflow

-3 921 921

-3 697 973

Financial cashflow

-1 665 103

-1 765 238

thousands RUB

2024 q1

change

Total equity

12 744 921

13 028 568

-2.2%

Total assets

210 253 397

209 093 168

+0.6%

Deferred tax assets

260 821

156 820

+66.3%

Deferred tax liabilities

7 134 258

7 361 379

-3.1%

Net debt

139 727 282

135 694 403

+3.0%

cash_equivalents

7 103 070

10 631 056

-33.2%

credit

133 556 900

133 793 393

-0.2%

lease

10 985 837

10 166 722

+8.1%

minority_interest

2 287 615

2 365 344

-3.3%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q1

income

commercialGeneralAdminCosts

-2 292 571

-1 985 354

financialProfitPositive

1 226 765

548 599

+123.6%

financialLossNegative

-6 133 419

-3 146 017

incomeTax

-129 671

-534 919

nonControllingInterests

117 191

-24 037

balance

shorttermAccountsReceivable

1 070 592

932 886

+14.8%

shorttermReserves

6 901 469

6 930 891

-0.4%

PropertyPlantEquipment

57 919 687

57 392 528

+0.9%

goodwill

51 067 821

0.0%

longtermIntangibleAssets

24 530 521

24 291 318

+1.0%

longtermOtherInvestments

157 153

155 698

+0.9%

longtermOtherFinance

13 162 415

25 231 757

-47.8%

longtermPrepaymentMade

645 313

747 134

-13.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

33 197 211

31 499 217

+5.4%

shorttermLiabilitiesCredit

47 422 500

19 807 653

+139.4%

shorttermLiabilitiesLease

3 539 438

3 124 084

+13.3%

longtermLiabilitiesCredit

86 134 400

113 985 740

-24.4%

longtermLiabilitiesLease

7 446 399

7 042 638

+5.7%

capitalAuthorized

949 410

0.0%

capitalAdditional

177 354

0.0%

capitalRetainedProfit

9 334 139

9 537 365

-2.1%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

6 554

3 092

+112.0%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-1 160 860

-935 349

cashflowLoansPaid

-2 270 659

-753 114

cashflowCreditPercentPaid

-5 619 180

-3 007 420

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

-102 327

netChangeCash

-3 527 986

-328 816

netChangeAccountsReceivable

137 706

netChangeReserves

364 982

319 656

+14.2%

netChangeAccountsPayable

1 697 994

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.