Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2025-05-19 (2025 q1)

<<< go to INN5607019523 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2025

январь - март 2024

Выручка

2110

32 000 509

42 452 450

Себестоимость продаж

2120

-27 936 926

-31 786 625

Валовая прибыль (убыток)

2100

4 063 583

10 665 825

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-4 408 390

-4 443 628

Управленческие расходы

2220

-1 564 952

-1 587 038

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-1 909 759

4 635 159

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Проценты к получению

2320

1 536 132

556 037

Проценты к уплате

2330

-3 164 681

-1 857 364

Прочие доходы

2340

873 073

540 125

Прочие расходы

2350

-2 291 857

-925 213

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-4 957 092

2 948 744

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

1 084 856

-615 831

Текущий налог на прибыль

2411

-1 014 323

Отложенный налог на прибыль

2412

1 084 856

398 492

Чистая прибыль (убыток)

2400

-3 872 236

2 332 913

F: 2400 = 2300 + 2410

Совокупный финансовый результат периода

2500

-3 872 236

2 332 913

F: 2500 = 2400

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2025

на 31 декабря 2024

на 31 декабря 2023

Нематериальные активы

1110

127 328

139 240

164 865

Основные средства

1150

43 254 758

40 272 998

33 782 324

капитальные вложения

1153

15 266 721

12 340 452

6 638 127

F: 1153 =

право пользования активом

1154

76 864

84 296

106 647

F: 1154 =

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

621 274

617 157

1 171 466

инвестиции в дочерние, зависимые общества и другие организации

1171

518 576

517 827

517 722

займы; предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

1172

102 698

99 330

653 744

Прочие внеоборотные активы

1190

13 430 111

14 990 388

7 515 949

дебиторскэя задолженность, связанная с приобретением внеоборотных активов

1191

13 419 669

14 507 362

7 321 019

чистые инвестиции в аренду

1192

173

530

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1193

10 359

482 853

194 400

Итого внеоборотных активов

1100

57 433 549

56 019 861

42 634 682

F: 1100 = 1110 + 1150 + 1160 + 1170 + 1190

Запасы

1210

23 813 027

26 360 673

22 949 526

долгосрочные активы к продаже

1215

2 183 160

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

371 042

522 382

846 895

Дебиторская задолженность

1230

36 493 106

41 488 926

31 835 739

платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе

1235

36 493 106

41 488 926

31 835 739

покупатели и заказчики

1236

26 518 909

32 600 685

14 282 001

авансы выданные

1237

3 305 252

3 466 760

1 572 322

прочие дебиторы

1238

6 668 528

5 421 123

15 980 965

чистые инвестиции в аренду

1239

417

358

451

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

23 780 752

28 139 430

678 048

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

1241

23 779 752

28 138 430

677 048

F: 1241 =

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

5 218 509

2 955 794

26 242 073

Прочие оборотные активы

1260

509 116

342 900

729 196

Итого оборотных активов

1200

90 185 552

99 810 105

85 464 637

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260 + 1215

БАЛАНС (актив)

1600

147 619 101

155 829 966

128 099 319

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

2 156 165

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

19 475 000

Резервный капитал

1360

107 808

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

20 285 023

24 157 259

20 749 940

ИТОГО капитал

1300

42 023 996

45 896 232

42 488 913

F: 1300 = 1310 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

10 000 000

14 699 520

52 250 000

кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1411

32 250 000

облигации, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1413

10 000 000

14 699 520

20 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 357 433

3 442 289

2 906 849

Прочие долгосрочные обязательства

1450

58 479

64 926

94 363

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

12 415 912

18 206 735

55 251 212

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

71 148 275

69 256 567

6 182 584

кредиты; подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1511

56 635 161

59 010 863

5 984 922

облигации, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1513

14 513 114

10 245 704

197 662

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

20 612 735

21 142 975

22 239 761

поставщики и подрядчики

1521

17 699 090

19 007 962

17 339 528

задолженность перед персоналом организации

1522

469 356

514

542

задолженность перед бюджетом по налогам и сборам

1523

562 443

699 428

533 838

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

1524

316 544

301 421

384 539

авансы полученные

1526

1 424 582

981 675

3 652 172

прочие кредиторы

1527

140 720

151 975

329 142

Доходы будущих периодов

1530

60 005

Оценочные обязательства

1540

1 145 853

1 083 763

1 692 860

Прочие краткосрочные обязательства

1550

212 325

243 694

243 989

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

93 179 193

91 726 999

30 359 194

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

147 619 101

155 829 966

128 099 319

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2025 q1

2024 q1

change

Revenue

32 000 509

42 452 450

-24.6%

Gross profit

4 063 583

10 665 825

-61.9%

Net income

-3 872 236

2 332 913

-266.0%

Operating profit

-1 909 759

4 635 159

-141.2%

Profit before tax

-4 957 092

2 948 744

-268.1%

Profit financial

-1 628 549

-1 301 327

Percent profit

1 536 132

556 037

+176.3%

Percent loss

-3 164 681

-1 857 364

thousands RUB

2025 q1

change

Total equity

42 023 996

45 896 232

-8.4%

Total assets

147 619 101

155 829 966

-5.3%

Deferred tax liabilities

2 357 433

3 442 289

-31.5%

Net debt

52 149 014

52 860 863

-1.3%

cash_equivalents

5 218 509

2 955 794

+76.6%

investments

23 780 752

28 139 430

-15.5%

credit

81 148 275

83 956 087

-3.3%

Прочие параметры (до вычета)

2025 q1

income

costOfSales

-27 936 926

-31 786 625

commercialGeneralAdminCosts

-4 408 390

-4 443 628

balance

shorttermAccountsReceivable

36 493 106

41 488 926

-12.0%

shorttermReserves

23 813 027

26 360 673

-9.7%

PropertyPlantEquipment

43 254 758

40 272 998

+7.4%

longtermOtherInvestments

621 274

617 157

+0.7%

longtermPrepaymentMade

13 430 111

14 990 388

-10.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

20 612 735

21 142 975

-2.5%

shorttermLiabilitiesCredit

71 148 275

69 256 567

+2.7%

longtermLiabilitiesCredit

10 000 000

14 699 520

-32.0%

longtermLiabilitiesOther

58 479

64 926

-9.9%

capitalAuthorized

2 156 165

0.0%

capitalAdditional

19 475 000

0.0%

capitalRetainedProfit

20 285 023

24 157 259

-16.0%

cashflow

netChangeCash

2 262 715

netChangeAccountsReceivable

-4 995 820

netChangeReserves

-2 547 646

netChangeAccountsPayable

-530 240

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.