Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2019-03-29 (2018 q4)

<<< go to LENT company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2018 г

2017 г

выручка

2110

413 562 197

365 177 586

себестоимость

21AX

-324 767 890

-286 942 078

валовая прибыль

2100

88 794 307

78 235 508

F: 2100 = 2110 + 21AX

расходы на продажу и административные расходы

22AX

-69 045 486

-55 982 838

прочие операционные доходы

2240

4 993 056

4 127 348

прочие операционные расходы

2250

-476 046

-645 644

операционная прибыль

2200

24 265 831

25 734 374

F: 2200 = 2100 + 22AX + 2240 + 2250

процентные расходы

2330

-9 923 472

-11 145 091

процентные доходы

2320

608 472

445 751

-расходы/доходы от курсовой разницы

2310

-666 731

-132 474

прибыль до налогообложения

2300

14 284 100

14 902 560

F: 2300 = 2200 + 2330 + 2320 + 2310

расходы по налогу на прибыль

2410

-3 017 456

-1 903 274

прибыль за год

2400

11 266 644

12 999 286

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход прочий совокупный доход подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

----

чистый расход от хеджирования денежных потоков

----

-206 108

-333 355

влияние налога на прибыль на компоненты

----

прочего совокупного дохода

----

41 222

66 671

прочий совокупный убыток за год за вычетом

----

налогов

----

-164 886

-266 684

совокупный доход за год за вычетом налогов

----

11 101 758

12 732 602

прилагаемые примечания на стр 13-83 являются неотъемлемой частью

----

настоящей консолидированной финансовой отчетности

----

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

177 024 063

170 308 406

авансы по строительству

11AX

4 929 794

2 818 543

права аренды

11BX

3 170 537

3 075 027

нематериальные активы -за исключением прав

----

аренды

1110

1 905 890

1 816 716

прочие внеоборотные активы

1190

895 591

675 676

итого внеоборотные активы

1100

187 925 875

178 694 368

F: 1100 = 1150 + 11AX + 11BX + 1110 + 1190

оборотные активы

запасы

1210

41 500 851

36 933 128

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

11 272 602

10 957 360

авансы выданные

12AX

2 772 184

2 413 511

налоги к возмещению

1220

992 365

2 874 174

предоплаченные расходы

12BX

117 406

114 114

краткосрочная часть финансовых инструментов

----

хеджирования денежных потоков

12CX

−

8 179

денежные средства и денежные эквиваленты

1250

33 493 314

14 037 274

12DX

90 148 722

67 337 740

активы предназначенные для продажи

12EX

−

423 094

итого оборотные активы

1200

90 148 722

67 760 834

F: 1200 = 12DX + 12EX

итого активы

1600

278 074 597

246 455 202

F: 1600 = 1100 + 1200

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

110 537 541

65 914 267

отложенные налоговые обязательства

1420

10 039 756

8 386 732

итого долгосрочные обязательства

1400

120 577 297

74 300 999

F: 1400 = 1410 + 1420

краткосрочные обязательства за исключением чистых активов приходящихся на участника

----

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

56 138 656

57 256 413

краткосрочные кредиты и займы краткосрочная

----

часть долгосрочных кредитов и займов

1510

20 738 998

44 888 131

краткосрочная часть финансовых инструментов

----

хеджирования денежных потоков

19AX

−

18 049

обязательства по договорам

19BX

350 378

221 824

авансы полученные

19CX

148 543

293 085

обязательства по прочим налогам

19DX

1 041 123

1 131 099

обязательства по налогу на прибыль

19EX

846 601

551 062

итого краткосрочные обязательства за

----

исключением чистых активов приходящихся на участника

1500

79 264 299

104 359 663

F: 1500 = 1520 + 1510 + 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX

чистые активы приходящиеся на участника

19FX

78 233 001

67 794 540

итого обязательства

1900

278 074 597

246 455 202

F: 1900 = 1400 + 1500 + 19FX

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2018 г

2017 г

денежный поток от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

14 284 100

14 902 560

корректировки

чистый убыток от выбытия основных средств

26 483

21 450

убыток от выбытия нематериальных активов

−

26 008

расходы по процентам к уплате

9 923 472

11 145 091

доходы по процентам к получению

-608 472

-445 751

изменение резерва на снижение стоимости запасов до чистой стоимости реализации

397 251

-333 945

ожидаемые кредитные убытки по дебиторской

задолженности и обесценение/восстановление убытка от обесценения авансов выданных и авансов по строительству

109 168

221 491

амортизация и прочие начисления

12 109 707

9 913 553

расходы по вознаграждению расчеты по которому

производятся долевыми инструментами

265 261

421 310

расходы от курсовой разницы по финансовой деятельности

478 628

227 985

36 985 598

36 099 752

изменения в оборотном капитале

-увеличение/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности

-682 841

5 887 028

увеличение авансов выданных

-548 409

-199 518

-увеличение/уменьшение предоплаченных расходов

-25 792

2 278

увеличение запасов

-4 964 974

-9 108 242

увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности

53 058

1 093 180

-уменьшение/увеличение обязательств по договорам и авансов полученных

-15 988

174 847

увеличение прочих налогов к уплате

1 791 833

1 055 881

денежный поток от операционной деятельности

32 592 485

35 005 206

налог на прибыль уплаченный

-868 304

-704 212

проценты уплаченные

-10 666 818

-11 055 903

проценты полученные

522 871

473 319

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

21 580 234

23 718 410

денежный поток от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-21 411 263

-26 761 134

расчеты по приобретению бизнеса

−

117 961

приобретение нематериальных активов за исключением

прав аренды

-642 512

-377 301

приобретение прав аренды

-267 640

-462 099

поступления от продажи основных средств

177 087

207 315

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-22 144 328

-27 275 258

денежный поток от финансовой деятельности

поступления от кредитов и займов полученных

132 183 000

127 210 525

погашения кредитов полученных

-111 871 775

-122 515 714

выкуп собственной доли у участников

-291 091

−

чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности

20 020 134

4 694 811

чистое увеличение денежных средств и денежных эквивалентов

19 456 040

1 137 963

денежные средства и денежные эквиваленты

на начало года

14 037 274

12 899 311

денежные средства и денежные эквиваленты

на конец года

33 493 314

14 037 274

денежные средства полученные в результате окончательных расчетов с продавцом российского бизнеса kesko

приобретенного группой в ноябре 2016 г после завершения расчетов по корректировке оборотного капитала

приобретенных компаний и определения цены сделки

прилагаемые примечания на стр 13-83 являются неотъемлемой частью настоящей

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2018 q4

2017 q4

change

revenue

413 562 197

365 177 586

+13.2%

gross_profit

88 794 307

78 235 508

+13.5%

operating_profit

24 265 831

25 734 374

-5.7%

profit_before_tax

14 284 100

14 902 560

-4.2%

profit_financial

-9 315 000

-10 699 340

percent_profit

608 472

445 751

+36.5%

percent_loss

-9 923 472

-11 145 091

net_income

11 266 644

12 999 286

-13.3%

EBITDA

36 375 538

35 647 927

+2.0%

EBIT

24 265 831

25 734 374

-5.7%

EBITDAR

36 375 538

35 647 927

+2.0%

amortization

12 109 707

9 913 553

+22.2%

buyback

-291 091

operating_cashflow

21 580 234

23 718 410

-9.0%

investing_net_cashflow

-21 411 263

-26 761 134

financial_cashflow

20 020 134

4 694 811

+326.4%

total_cashflow

19 456 040

1 137 963

+1 609.7%

thousands RUB

2018 q4

2017 q4

change

Revenue

110 171 197

100 823 586

+9.3%

110 171 000

100 824 000

96 610 000

81 765 000

96 610 000

81 765 000

Gross profit

22 544 890

Net income

2 930 365

2 475 550

2 066 076

Operating profit

6 236 583

5 556 082

5 390 480

Amortization

3 230 062

2 419 520

EBITDA

9 722 538

10 202 927

-4.7%

9 541 000

9 825 000

8 556 000

7 810 000

8 556 000

7 810 000

Profit before tax

3 737 800

Profit financial

-2 320 449

Percent profit

179 947

Percent loss

-2 500 396

Buyback

-97 030

Operating cashflow

6 333 547

Investing net cashflow

-5 337 858

Financial cashflow

6 324 860

Total cashflow

8 049 836

thousands RUB

2018 q4

change

Total assets

278 074 597

246 455 202

+12.8%

Deferred tax liabilities

10 039 756

8 386 732

+19.7%

Net debt

97 783 225

96 765 124

+1.1%

cash_equivalents

33 493 314

14 037 274

+138.6%

credit

131 276 539

110 802 398

+18.5%

Прочие параметры (до вычета)

2018 q4

income

commercialGeneralAdminCosts

-69 045 486

-55 982 838

otherOperatingCosts

-476 046

-645 644

incomeTax

-3 017 456

-1 903 274

balance

shorttermAccountsReceivable

11 272 602

10 957 360

+2.9%

shorttermReserves

41 500 851

36 933 128

+12.4%

shorttermPrepayment

2 772 184

2 413 511

+14.9%

shorttermAssetsTotal

90 148 722

67 760 834

+33.0%

PropertyPlantEquipment

177 024 063

170 308 406

+3.9%

longtermIntangibleAssets

1 905 890

1 816 716

+4.9%

longtermPrepaymentMade

4 929 794

2 818 543

+74.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

56 138 656

57 256 413

-2.0%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

148 543

293 085

-49.3%

shorttermLiabilitiesCredit

20 738 998

44 888 131

-53.8%

shorttermLiabilitiesTotal

79 264 299

104 359 663

-24.0%

longtermLiabilitiesCredit

110 537 541

65 914 267

+67.7%

longtermLiabilitiesTotal

120 577 297

74 300 999

+62.3%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-21 411 263

-26 761 134

cashflowSaleOfPPE

177 087

207 315

-14.6%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-642 512

-377 301

cashflowCreditPercentPaid

-10 666 818

-11 055 903

netChangeCash

19 456 040

1 137 963

+1 609.7%

netChangeAccountsReceivable

315 242

netChangeReserves

-4 964 974

-9 108 242

netChangeAccountsPayable

-1 117 757

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.