Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2017-08-30 (2017 q2)

<<< go to LENT company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

6 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 июня 2017 г

30 июня 2016 г

прим

----

-неаудированные

выручка

2110

163 530 864

140 086 587

себестоимость

21AX

-127 996 370

-109 430 167

валовая прибыль

2100

35 534 494

30 656 420

F: 2100 = 2110 + 21AX

расходы на продажу и административные расходы

22AX

-26 114 176

-21 598 617

прочие операционные доходы

2240

1 725 489

1 496 668

прочие операционные расходы

2250

-364 847

-385 641

операционная прибыль

2200

10 780 960

10 168 830

F: 2200 = 2100 + 22AX + 2240 + 2250

процентные расходы

2330

-5 734 391

-5 205 489

процентные доходы

2320

237 278

633 265

-расход/доход от курсовой разницы

2310

-85 354

413 216

прибыль до налогообложения

2300

5 198 493

6 009 822

F: 2300 = 2200 + 2330 + 2320 + 2310

расход по налогу на прибыль

2410

-1 066 341

-1 321 281

прибыль за период

2400

4 132 152

4 688 541

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход прочий совокупный доход подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

----

чистый расход от хеджирования денежных потоков

----

-238 725

-305 638

влияние налога на прибыль на компоненты прочего

----

совокупного дохода

----

47 745

61 128

прочий совокупный убыток за период за вычетом

----

налогов

----

-190 980

-244 510

совокупный доход за период за вычетом налогов

----

3 941 172

4 444 031

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Q ( quarter )

code

30 июня

31 декабря

Y ( year )

2017 г

2016 г

прим

----

-неаудированные

-аудированные

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

150 030 365

147 812 289

авансы по строительству

11AX

9 207 463

7 741 743

права аренды

11BX

3 243 046

3 741 758

нематериальные активы -за исключением прав аренды

1110

1 846 025

1 890 176

долгосрочная часть финансовых инструментов

----

хеджирования денежных потоков

11CX

1 650

62 618

отложенные налоговые активы

1180

118 629

123 508

прочие внеоборотные активы

1190

220 534

199 131

итого внеоборотные активы

1100

164 667 712

161 571 223

F: 1100 = 1150 + 11AX + 11BX + 1110 + 11CX + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы

1210

27 671 942

27 490 941

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

7 686 460

17 035 789

авансы выданные

12AX

2 504 616

2 669 747

налоги к возмещению

12BX

1 090 808

3 920 940

авансы по налогу на прибыль

1220

514 499

–

предоплаченные расходы

12CX

109 127

119 837

краткосрочная часть финансовых инструментов

----

хеджирования денежных потоков

12DX

121 850

309 592

денежные средства и денежные эквиваленты

1250

11 352 196

12 899 311

итого оборотные активы

1200

51 051 498

64 446 157

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 1220 + 12CX + 12DX + 1250

итого активы

1600

215 719 210

226 017 380

F: 1600 = 1100 + 1200

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

81 576 931

69 824 240

отложенные налоговые обязательства

1420

8 320 045

7 359 998

долгосрочная часть финансовых инструментов

----

хеджирования денежных потоков

14AX

349

2 137

итого долгосрочные обязательства

1400

89 897 325

77 186 375

F: 1400 = 1410 + 1420 + 14AX

краткосрочные обязательства за исключением чистых активов приходящихся на участника

----

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

33 686 591

56 156 098

авансы полученные

19AX

410 077

340 062

обязательства по прочим налогам

19BX

907 110

1 111 306

обязательства по налогу на прибыль

19CX

–

568 913

краткосрочная часть финансовых инструментов

----

хеджирования денежных потоков

19DX

38 391

46 588

краткосрочные кредиты и займы краткосрочная часть

----

долгосрочных кредитов и займов

1510

32 009 845

35 969 620

итого краткосрочные обязательства за исключением

----

чистых активов приходящихся на участника

1500

67 052 014

94 192 587

F: 1500 = 1520 + 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1510

чистые активы приходящиеся на участника

19EX

58 769 871

54 638 418

итого обязательства

1900

215 719 210

226 017 380

F: 1900 = 1400 + 1500 + 19EX

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

6 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 июня 2017 г

30 июня 2016 г

прим

-неаудированные

денежный поток от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

5 198 493

6 009 822

корректировки

чистый убыток от выбытия основных средств

42 813

156 673

убыток от выбытия нематериальных активов

19 666

убыток от выбытия прав аренды

–

1 279

расход по процентам к уплате

5 734 391

5 205 489

доход по процентам к получению

-237 278

-633 265

изменение резерва на снижение стоимости запасов до чистой стоимости реализации

-57 478

384 475

изменение резерва по сомнительной задолженности и обесценение авансов выданных и авансов по строительству

190 474

175 427

амортизация основных средств нематериальных активов и прав

аренды

4 738 625

3 600 061

расход по вознаграждению расчеты по которому

производятся долевыми инструментами

190 281

119 416

расход/-доход от курсовой разницы по финансовой деятельности

167 204

-386 129

15 987 191

14 633 248

изменения в оборотном капитале

уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности

9 134 019

1 223 071

уменьшение/-увеличение авансов выданных

164 255

-693 450

уменьшение предоплаченных расходов

7 265

25 383

-увеличение/уменьшение запасов

-123 523

594 499

уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности

-20 496 989

-9 180 746

увеличение авансов полученных

70 015

29 309

увеличение обязательств по прочим налогам -за вычетом прочих налогов к возмещению

2 625 936

609 994

денежный поток от операционной деятельности

7 368 169

7 241 308

налог на прибыль уплаченный

-1 097 940

-263 485

проценты уплаченные

-6 417 252

-5 022 962

проценты полученные

243 714

686 043

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

96 691

2 640 904

денежный поток от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-9 756 454

-16 099 564

расчеты по приобретению бизнеса

78 869

приобретение нематериальных активов за исключением прав

аренды

-192 774

-226 434

приобретение прав аренды

-119 735

-42 373

поступления от продажи основных средств

34 270

240 143

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-9 955 824

-16 128 228

денежный поток от финансовой деятельности

поступления от кредитов и займов полученных

87 146 875

13 741 083

погашение кредитов и займов полученных

-78 834 857

-14 590 806

погашение обязательств по финансовой аренде

–

-18 577

чистые денежные средства полученные/-использованные в финансовой деятельности

8 312 018

-868 300

чистое уменьшение денежных средств и денежных эквивалентов

-1 547 115

-14 355 624

денежные средства и денежные эквиваленты на начало

периода

12 899 311

22 344 863

денежные средства и денежные эквиваленты на конец

периода

11 352 196

7 989 239

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2017 q2

2016 q2

change

revenue

163 530 864

140 086 587

+16.7%

gross_profit

35 534 494

30 656 420

+15.9%

operating_profit

10 780 960

10 168 830

+6.0%

profit_before_tax

5 198 493

6 009 822

-13.5%

profit_financial

-5 497 113

-4 572 224

percent_profit

237 278

633 265

-62.5%

percent_loss

-5 734 391

-5 205 489

net_income

4 132 152

4 688 541

-11.9%

EBITDA

15 519 585

13 768 891

+12.7%

EBIT

10 780 960

10 168 830

+6.0%

EBITDAR

15 519 585

13 768 891

+12.7%

amortization

4 738 625

3 600 061

+31.6%

operating_cashflow

96 691

2 640 904

-96.3%

investing_net_cashflow

-9 756 454

-16 099 564

financial_cashflow

167 204

-386 129

total_cashflow

-1 547 115

-14 355 624

thousands RUB

2017 q2

2016 q2

change

Revenue

81 765 864

70 043 587

+16.7%

81 765 000

70 043 000

Gross profit

17 767 247

15 328 210

+15.9%

Net income

2 066 076

2 344 271

-11.9%

Operating profit

5 390 480

5 084 415

+6.0%

Amortization

2 369 313

1 800 031

+31.6%

EBITDA

7 709 585

6 930 891

+11.2%

7 810 000

6 838 000

Profit before tax

2 599 247

3 004 911

-13.5%

Profit financial

-2 748 557

-2 286 112

Percent profit

118 639

316 633

-62.5%

Percent loss

-2 867 196

-2 602 745

Operating cashflow

48 346

1 320 452

-96.3%

Investing net cashflow

-4 878 227

-8 049 782

Financial cashflow

83 602

-193 065

Total cashflow

-773 558

-7 177 812

thousands RUB

2017 q2

change

Total assets

215 719 210

226 017 380

-4.6%

Deferred tax assets

118 629

123 508

-4.0%

Deferred tax liabilities

8 320 045

7 359 998

+13.0%

Net debt

102 234 580

92 894 549

+10.1%

cash_equivalents

11 352 196

12 899 311

-12.0%

credit

113 586 776

105 793 860

+7.4%

Прочие параметры (до вычета)

2017 q2

income

commercialGeneralAdminCosts

-26 114 176

-21 598 617

otherOperatingCosts

-364 847

-385 641

incomeTax

-1 066 341

-1 321 281

balance

shorttermAccountsReceivable

7 686 460

17 035 789

-54.9%

shorttermReserves

27 671 942

27 490 941

+0.7%

shorttermPrepayment

2 504 616

2 669 747

-6.2%

shorttermAssetsTotal

51 051 498

64 446 157

-20.8%

PropertyPlantEquipment

150 030 365

147 812 289

+1.5%

longtermIntangibleAssets

1 846 025

1 890 176

-2.3%

longtermPrepaymentMade

9 207 463

7 741 743

+18.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

33 686 591

56 156 098

-40.0%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

410 077

340 062

+20.6%

shorttermLiabilitiesCredit

32 009 845

35 969 620

-11.0%

shorttermLiabilitiesTotal

67 052 014

94 192 587

-28.8%

longtermLiabilitiesCredit

81 576 931

69 824 240

+16.8%

longtermLiabilitiesTotal

89 897 325

77 186 375

+16.5%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-9 756 454

-16 099 564

cashflowSaleOfPPE

34 270

240 143

-85.7%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-192 774

-226 434

cashflowLoansPaid

-78 834 857

-14 590 806

cashflowCreditPercentPaid

-6 417 252

-5 022 962

netChangeCash

-1 547 115

-14 355 624

netChangeAccountsReceivable

-9 349 329

netChangeReserves

-123 523

594 499

-120.8%

netChangeAccountsPayable

-22 469 507

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.