Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2017-04-28 (2016 q4)

<<< go to LENT company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2016 г

2015 г

выручка

2110

306 352 092

252 763 075

себестоимость

21AX

-238 584 029

-196 457 910

валовая прибыль

2100

67 768 063

56 305 165

F: 2100 = 2110 + 21AX

расходы на продажу и административные расходы

22AX

-46 249 824

-35 939 958

прочие операционные доходы

2240

3 086 079

2 584 310

прочие операционные расходы

2250

-716 375

-512 515

операционная прибыль

2200

23 887 943

22 437 002

F: 2200 = 2100 + 22AX + 2240 + 2250

расходы по процентам

2330

-10 313 284

-10 207 732

доходы по процентам

2320

851 813

764 253

неэффективная часть изменения справедливой стоимости инструментов хеджирования денежных потоков

23AX

–

6 308

доход/-убыток от курсовой разницы

2310

814 077

-1 018 324

прибыль до налогообложения

2300

15 240 549

11 981 507

F: 2300 = 2200 + 2330 + 2320 + 23AX + 2310

расходы по налогу на прибыль

2410

-3 345 920

-2 579 591

прибыль за период

2400

11 894 629

9 401 916

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход прочий совокупный доход подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

----

чистый расход от хеджирования денежных потоков

----

-366 340

-2 326 519

влияние налога на прибыль на компоненты

----

прочего совокупного дохода

----

73 268

465 304

прочий совокупный расход за год за вычетом

----

налогов

----

-293 072

-1 861 215

совокупный доход за год за вычетом налогов

----

11 601 557

7 540 701

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2016 г

2015 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

147 812 289

104 016 458

авансы по строительству

11AX

7 741 743

6 528 355

права аренды

11BX

3 741 758

3 044 862

нематериальные активы -за исключением прав

----

аренды

1110

1 890 176

1 092 329

долгосрочная часть финансовых инструментов

----

хеджирования денежных потоков

11CX

62 618

355 414

отложенные налоговые активы

1180

123 508

–

прочие внеоборотные активы

1190

199 131

–

итого внеоборотные активы

1100

161 571 223

115 037 418

F: 1100 = 1150 + 11AX + 11BX + 1110 + 11CX + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы

1210

27 490 941

22 781 732

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

17 035 789

13 646 894

авансы выданные

12AX

2 669 747

2 264 897

налоги к возмещению

12BX

3 920 940

1 257 764

авансы по налогу на прибыль

1220

–

288 119

предоплаченные расходы

12CX

119 837

204 855

краткосрочная часть финансовых инструментов

----

хеджирования денежных потоков

12DX

309 592

439 050

денежные средства и денежные эквиваленты

1250

12 899 311

22 344 863

итого оборотные активы

1200

64 446 157

63 228 174

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 1220 + 12CX + 12DX + 1250

итого активы

1600

226 017 380

178 265 592

F: 1600 = 1100 + 1200

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

69 824 240

68 735 471

отложенные налоговые обязательства

1420

7 359 998

5 229 804

долгосрочная часть финансовых инструментов

----

хеджирования денежных потоков

14AX

2 137

24 564

итого долгосрочные обязательства

1400

77 186 375

73 989 839

F: 1400 = 1410 + 1420 + 14AX

краткосрочные обязательства за исключением чистых активов приходящихся на участника

----

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

56 156 098

48 806 369

авансы полученные

19AX

340 062

219 705

обязательства по прочим налогам

19BX

1 111 306

927 084

обязательства по налогу на прибыль

19CX

568 913

–

краткосрочная часть финансовых инструментов

----

хеджирования денежных потоков

19DX

46 588

99 564

краткосрочные кредиты и займы краткосрочная

----

часть долгосрочных кредитов и займов

1510

35 969 620

11 497 777

краткосрочные обязательства по финансовой аренде

1550

–

18 577

итого краткосрочные обязательства за

----

исключением чистых активов приходящихся на участника

1500

94 192 587

61 569 076

F: 1500 = 1520 + 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1510 + 1550

чистые активы приходящиеся на участника

19EX

54 638 418

42 706 677

итого обязательства

1900

226 017 380

178 265 592

F: 1900 = 1400 + 1500 + 19EX

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2016 г

2015 г

денежный поток от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

15 240 549

11 981 507

корректировки

убыток от выбытия основных средств

262 048

53 596

убыток от выбытия нематериальных активов

–

6 486

убыток от выбытия прав аренды

1 279

59 235

расходы по процентам к уплате

10 313 284

10 207 732

доходы по процентам к получению

-851 813

-764 253

расходы / -восстановление расходов от списания стоимости

запасов до чистой стоимости реализации

325 443

-38 710

изменения резерва по сомнительной задолженности и обесценение авансов по строительству

178 504

194 665

амортизация основных средств прав аренды и нематериальных активов

7 694 514

5 686 043

расходы по вознаграждению расчеты по которому

производятся долевыми инструментами

330 184

305 187

-доходы/расходы от курсовой разницы по финансовой деятельности

-722 723

772 343

неэффективная часть изменения в справедливой стоимости

инструментов хеджирования денежных потоков

–

-6 308

32 771 269

28 457 523

изменения в оборотном капитале

увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности

-3 399 994

-2 120 455

-увеличение/уменьшение авансов уплаченных

-406 727

486 212

увеличение предоплаченных расходов

-34 188

-45 408

увеличение запасов

-4 821 288

-3 113 641

увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности

5 158 158

1 225 338

увеличение авансов полученных

115 017

5 754

-уменьшение/увеличение прочих налогов к уплате

-1 281 209

1 187 747

денежный поток от операционной деятельности

28 101 038

26 083 070

налог на прибыль уплаченный

-283 543

-891 933

проценты полученные

942 997

652 401

проценты уплаченные

-9 065 458

-9 918 485

чистые денежные средства от операционной деятельности

19 695 034

15 925 053

денежный поток от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-41 688 957

-30 434 839

приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств

-11 100 481

–

приобретение нематериальных активов за исключением прав

аренды

-1 088 745

-486 224

приобретение прав аренды

-630 989

-567 521

поступления от продажи основных средств

251 937

109 264

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-54 257 235

-31 379 320

денежный поток от финансовой деятельности

поступления от кредитов и займов полученных

65 422 079

93 266 082

погашения кредитов полученных

-40 286 853

-85 565 000

погашения обязательств по финансовой аренде

-18 577

-16 888

увеличение добавочного капитала

–

14 268 868

операции с участником

–

3 904 425

предоплаченные комиссии по банковским кредитам

–

-59 250

чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности

25 116 649

25 798 237

чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и денежных эквивалентов

-9 445 552

10 343 970

денежные средства и денежные эквиваленты на начало

периода

22 344 863

12 000 893

денежные средства и денежные эквиваленты на конец

периода

12 899 311

22 344 863

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2016 q4

2015 q4

change

revenue

306 352 092

252 763 075

+21.2%

gross_profit

67 768 063

56 305 165

+20.4%

operating_profit

23 887 943

22 437 002

+6.5%

profit_before_tax

15 240 549

11 981 507

+27.2%

profit_financial

-9 461 471

-9 443 479

percent_profit

851 813

764 253

+11.5%

percent_loss

-10 313 284

-10 207 732

net_income

11 894 629

9 401 916

+26.5%

EBITDA

31 582 457

28 123 045

+12.3%

EBIT

23 887 943

22 437 002

+6.5%

EBITDAR

31 582 457

28 123 045

+12.3%

amortization

7 694 514

5 686 043

+35.3%

operating_cashflow

19 695 034

15 925 053

+23.7%

investing_net_cashflow

-41 688 957

-30 434 839

financial_cashflow

25 116 649

25 798 237

-2.6%

thousands RUB

2016 q4

2015 q4

change

Revenue

83 133 092

68 932 075

+20.6%

83 133 000

68 933 000

70 043 000

57 449 000

70 043 000

57 449 000

Gross profit

17 479 951

Net income

3 183 453

2 344 270

1 449 360

Operating profit

6 267 843

5 084 415

4 490 358

Amortization

1 964 828

1 800 030

1 344 731

EBITDA

9 049 457

8 262 045

+9.5%

8 857 000

8 157 000

6 838 000

5 852 000

6 838 000

5 852 000

Profit before tax

4 078 546

Profit financial

-2 391 786

Percent profit

178 394

Percent loss

-2 570 180

Operating cashflow

5 358 127

Investing net cashflow

-11 213 058

Financial cashflow

8 436 571

thousands RUB

2016 q4

change

Total assets

226 017 380

178 265 592

+26.8%

Deferred tax assets

123 508

Deferred tax liabilities

7 359 998

5 229 804

+40.7%

Net debt

92 894 549

57 906 962

+60.4%

cash_equivalents

12 899 311

22 344 863

-42.3%

credit

105 793 860

80 233 248

+31.9%

lease

18 577

-100.0%

Прочие параметры (до вычета)

2016 q4

income

commercialGeneralAdminCosts

-46 249 824

-35 939 958

otherOperatingCosts

-716 375

-512 515

incomeTax

-3 345 920

-2 579 591

balance

shorttermAccountsReceivable

17 035 789

13 646 894

+24.8%

shorttermReserves

27 490 941

22 781 732

+20.7%

shorttermPrepayment

2 669 747

2 264 897

+17.9%

shorttermAssetsTotal

64 446 157

63 228 174

+1.9%

PropertyPlantEquipment

147 812 289

104 016 458

+42.1%

longtermIntangibleAssets

1 890 176

1 092 329

+73.0%

longtermPrepaymentMade

7 741 743

6 528 355

+18.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

56 156 098

48 806 369

+15.1%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

340 062

219 705

+54.8%

shorttermLiabilitiesCredit

35 969 620

11 497 777

+212.8%

shorttermLiabilitiesLease

18 577

-100.0%

shorttermLiabilitiesTotal

94 192 587

61 569 076

+53.0%

longtermLiabilitiesCredit

69 824 240

68 735 471

+1.6%

longtermLiabilitiesTotal

77 186 375

73 989 839

+4.3%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-41 688 957

-30 434 839

cashflowSaleOfPPE

251 937

109 264

+130.6%

cashflowPurchaseOfSubsidiaries

-11 100 481

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-1 088 745

-486 224

cashflowCreditPercentPaid

-9 065 458

-9 918 485

netChangeCash

-9 445 552

10 343 970

-191.3%

netChangeAccountsReceivable

3 388 895

netChangeReserves

-4 821 288

-3 113 641

netChangeAccountsPayable

7 349 729

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.