Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Published: 2024-04-01 (2023 H2)

<<< go to INN7730233723 company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

за год, закончившийся

Q ( quarter )

31 декабря

Y ( year )

2023 г

2022 г

процентные доходы по приобретенным правам требования рассчитанные по эффективной процентной ставке

23JX

4 581 857

2 379 493

положительная переоценка приобретенных прав

----

требования

23IX

1 562 864

1 369 366

комиссионные доходы и доходы от реализации прав требования

2310

33 936

31 687

р асходы на создание резерва под обесцснснис по дебиторской задолженности

23HX

-11 836

чистые доходы по ф"нзнсовь!м активам за

----

минусом резерва под обесценение

23GX

6 166 821

3 780 546

операционные расходы

23FX

-501 508

-274 736

общие и административные расходы

23EX

-451 441

-328 291

амортизация основных средств и нематериальных активов

23DX

-47 471

-46 094

операционные доходы

23CX

5 166 401

3 131 425

процентные доходы

23BX

201 599

97 009

процентные расходы

2330

-1 797 386

-978 271

прочие расходы

2350

-5 345

71 204

курсовые разницы

23AX

2 004

-31 831

прибыль до налогообложения

2300

3 567 273

2 289 536

F: 2300 = 23CX + 23BX + 2330 + 2350 + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-782 040

-462 101

чистая прибыль за период

2400

2 785 233

1 827 435

F: 2400 = 2300 + 2410

итого совокупный доход за год

----

2 785 233

1 827 435

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

на 31 декабря

Y ( year )

2023 г

2022 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

32 856

17 500

нематериальные активы

1110

136 625

24 758

1100

169 481

42 258

F: 1100 = 1150 + 1110

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

818 779

168 883

финансовые вложения

1240

475 047

837 784

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

38 519

63 134

приобретенные права требования

12AX

16 251 364

9 835 368

прочие активы

1260

186 505

35 888

1200

17 770 214

10 941 057

F: 1200 = 1250 + 1240 + 1230 + 12AX + 1260

итого активы

1600

17 939 695

10 983 315

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

101 010

100 000

нераспределенная прибыль

1370

4 526 652

3 548 355

1300

4 627 662

3 648 355

F: 1300 = 1310 + 1370

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

7 626 173

2 733 000

отложенные налоговые обязательства

1420

557 353

495 705

1400

8 183 526

3 228 705

F: 1400 = 1410 + 1420

краткосрочныс обязательства

----

кредиты и займы

1510

4 450 865

3 938 034

обязательства по аренде

1460

7 762

7 926

задолженность по текущему налогу на прибыль

1520

7 029

40 721

прочие обязательства

1550

662 851

119 574

1500

5 128 507

4 106 255

F: 1500 = 1510 + 1460 + 1520 + 1550

итого обязательства

1900

13 312 033

7 334 960

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

17 939 695

10 983 315

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

за год,

Q ( quarter )

31 декабря

Y ( year )

2023 г

2022 г

денежные потоки от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

3567273

2 289 536

корректировки

амортизация

47471

46 094

процентные доходы

-201599

-97 009

процентные расходы

1797386

978 271

расходы на создание резерва

11836

курсовые разницы

-2004

31 831

операционная прибыль до учета изменсний в оборотном капитале

5220363

3 248 723

изменение приобретенных прав требования

-6415996

-4 330 887

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и прочих активов

-48994

-65 888

изменение прочих обязательств

33495

35 764

поток денежных средств от операцпонной деятельности до уплаты налога на пр!!бь!ль

-1211132

-1 112 288

уплата налога на прибыль

-690735

-293 774

чистый поток денежных средств полученных от операционной деятельности

-1901867

-1 406 062

денежные потоки от инвестиционной деятельности

выданные кредиты и займы

-9676500

-1 906 868

погашенные выданных кредитов и займов

9531410

1 283 040

приобретение ценных бумаг

-713073

продажа ценных бумаг

753673

приобрстенис основных средств и нсматериальных активов

-173249

-35 903

проценты полученные

138638

62 307

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-139 101

-597 424

денежные потоки от финансовой деятельности

платежи по аренде

-20060

-7 786

проценты уплаченные

-1469244

-829 189

выплаты по кредитам и займам

-4774 169

-1 242 611

привлечение кредитов и займов

6595075

4 533 929

выпущенные облигации

3637980

выплата дивидендов

-1278718

-340 000

чистый поток денежных средств полученных от финансовой деятельности

2690864

2 114 343

чистое увеличение -уменьшение денежных средств и их эквивалентов

649896

110 857

денежные средства и их эквиваленты на начало

отчетного года

168883

58 026

дснсжпь!с средства и их эквиваленты на конец

отчетного года

818779

168 883

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2023 H2

2022 H2

change

revenue

3 020 006

1 529 918

+97.4%

net_income

2 785 233

1 827 435

+52.4%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

4 783 456

2 476 502

+93.2%

FinPercentExpense

-1 797 386

-978 271

FinPercentIncomeNet

2 986 070

1 498 231

+99.3%

FinReserveForCreditLoss

6 154 985

3 780 546

+62.8%

FinPercentIncomeNetAfterReserve

9 141 055

5 278 777

+73.2%

FinCommissionIncome

33 936

31 687

+7.1%

FinRevenue

3 020 006

1 529 918

+97.4%

FinCommissionIncomeNet

33 936

31 687

+7.1%

FinOtherOperatingIncomeNet

-5 345

71 204

-107.5%

FinAdministrativeExpense

-952 949

-603 027

FinIncomeBeforeTax

3 567 273

2 289 536

+55.8%

FinIncomeTax

-782 040

-462 101

FinIncomeNet

2 785 233

1 827 435

+52.4%

amortization

47 471

46 094

+3.0%

dividend

-1 278 718

-340 000

operating_cashflow

-1 901 867

-1 406 062

investing_net_cashflow

-139 101

-597 424

financial_cashflow

2 690 864

2 114 343

+27.3%

thousands RUB

2023 H2

2022 H2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

2 778 476

1 238 251

+124.4%

2 004 980

FinPercentExpense

-1 027 752

-489 136

-769 634

FinPercentIncomeNet

1 750 724

749 116

+133.7%

1 235 346

FinReserveForCreditLoss

3 968 695

1 890 273

+110.0%

2 186 290

FinPercentIncomeNetAfterReserve

5 719 419

2 639 389

+116.7%

3 421 636

FinCommissionIncome

17 855

15 844

+12.7%

16 081

FinRevenue

1 768 579

764 959

+131.2%

1 251 427

FinCommissionIncomeNet

17 855

15 844

+12.7%

16 081

FinOtherOperatingIncomeNet

-4 972

35 602

-114.0%

-373

FinAdministrativeExpense

-552 218

-301 514

-400 731

FinIncomeBeforeTax

2 446 054

1 144 768

+113.7%

1 121 219

FinIncomeTax

-556 728

-231 051

-225 312

FinIncomeNet

1 889 326

913 718

+106.8%

895 907

Revenue

745 006

730 918

+1.9%

2 275 000

799 000

Net income

1 889 326

913 718

+106.8%

895 907

Amortization

25 193

23 047

+9.3%

22 278

Dividend

-639 359

-170 000

Operating cashflow

-950 934

-703 031

Investing net cashflow

-69 551

-298 712

Financial cashflow

1 345 432

1 057 172

+27.3%

thousands RUB

2023 H2

change

Total equity

4 627 662

3 648 355

+26.8%

Total assets

17 939 695

10 983 315

+63.3%

FinPortfolioCredit

16 251 364

9 835 368

+65.2%

Прочие параметры (до вычета)

2023 H2

balance

shorttermAccountsReceivable

38 519

63 134

-39.0%

PropertyPlantEquipment

32 856

17 500

+87.7%

longtermIntangibleAssets

136 625

24 758

+451.8%

shorttermLiabilitiesTradePayables

7 029

40 721

-82.7%

shorttermLiabilitiesCredit

4 450 865

3 938 034

+13.0%

shorttermLiabilitiesLease

7 762

7 926

-2.1%

longtermLiabilitiesCredit

7 626 173

2 733 000

+179.0%

capitalAuthorized

101 010

100 000

+1.0%

capitalRetainedProfit

4 526 652

3 548 355

+27.6%

cashflow

cashflowEffectOfExchangeRate

-2 004

31 831

-106.3%

cashflowCreditPercentPaid

-1 469 244

-829 189

cashflowObligationsIssued

3 637 980

netChangeCash

649 896

110 857

+486.2%

netChangeAccountsReceivable

-24 615

netChangeAccountsPayable

-33 692

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.