Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Published: 2024-06-24 (2021 H2)

<<< go to INN7730233723 company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

за год, закончившийся

Q ( quarter )

31 декабря

31 дскабря

Y ( year )

2021 г

2020 г

процснтныс доходы по приобретенным правам требования рассчитанные по эффективной процентной ставке

23JX

903 929

249 743

положительная переоценка приобрстспных прав

----

требования

23IX

1 674 634

501 965

резерв под обесценение и списание приобретенных прав требования

23HX

-5 449

комиссионные доходы и доходы от реализации прав требования

2310

18 407

11 309

чистые доходы по фнняпспвь!м активам за

----

минусом резерва под обесцененне

23GX

2 596 970

757 568

операционные расходы

23FX

-137 550

-52 700

общис и административныс расходы

23EX

-109 979

-53 381

амортизация осповных средств " нсматернальных активов

23DX

-21 900

-7 377

операционные доходы

23CX

2 327 541

644 110

процентные доходы

2320

50 435

1 664

процснтныс расходы

23BX

-321 820

-68 183

курсовые разницы

23AX

-127

прибыль до налогообложения

2300

2 056 029

577 609

F: 2300 = 23CX + 2320 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-413 202

-115 846

чистая прибыль за период

2400

1 642 827

461 763

F: 2400 = 2300 + 2410

итого совокупный доход за год

----

1 642 827

461 763

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

на 31 декабря

Y ( year )

2021 г

2020 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

11 828

3 218

нсмзтсрн&льн ые активы

11AX

21 643

16 367

1100

33 471

19 585

F: 1100 = 1150 + 11AX

оборотные активы

дспсжпыс средства и их эквиваленты

1250

58 026

82 258

финансовые вложения

1240

179 255

торговая и прочая дсбиторская задолженность

1230

25 403

17 537

прнобретенные права требования

12AX

5 504 481

1 500 832

прочие акгивы

1260

7 731

4 772

1200

5 774 896

1 605 399

F: 1200 = 1250 + 1240 + 1230 + 12AX + 1260

итого активы

1600

5 808 367

1 624 984

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

100 000

нсраспрсделенная прибыль

13AX

2 120 920

478 093

13BX

2 220 920

578 093

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

1 660 382

205 679

отложенныс налоговыс обязательства

1420

276 163

106 868

1400

1 936 545

312 547

F: 1400 = 1410 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

1 570 254

709 827

обязательства по аренде

1460

7 567

2 444

задолженность по текущему налогу на прибыль

1520

27 521

2 789

прочие обязательства

1550

45 560

19 284

1500

1 650 902

734 344

F: 1500 = 1510 + 1460 + 1520 + 1550

итого обязательства

1900

3 587 447

1 046 891

F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обязательства

1700

5 808 367

1 624 984

F: 1700 = 13BX + 1900

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

за год,

за год;

Q ( quarter )

31 декабря

Y ( year )

2021 г

2020 г

депежпые потоки от операциоппой деятельности

прибыль/-убыток до налогообложсния

2056029

577 609

корректировки

амортизация

21900

7 377

процентные доходы

-50435

-1 664

процснтные расходы

321821

68 183

изменение резерва под обесценение приобретенных прав

требования

5 449

курсовые разницы

127

-18

операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале

2349442

656 936

изменение приобретенных прав требования

-4003648

-1 321 433

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и прочих активов

-10825

-24 504

изменение прочих обязательств

27256

6 029

поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогя на прибыль

-1637775

-682 972

уплата налога на прибыль

-219175

-28 033

чистый поток денежных средств полученных от операционной деятельности

-1856950

-711 005

депежные потоки от инвестиционной деятельности

выданные кредиты и займы

-768800

погашенные выданных кредитов и займов

600000

прнобретсние основных средств и нематериальных активов

-24215

-20 832

проценты полученные

39981

430

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-153034

-20 402

денежные потоки от финансовой деятельности

платежи по аренде

-7557

-2 588

проценты уплаченные

-278821

-60 771

выплаты по кредитам и займам

-807706

-319 532

привлеченне кредитов и займов

3079836

1 216 089

выплата дивидендов

-66 500

чистый поток денежных средств полученных от финансовой деятельности

1985752

766 698

чистое увеличение -уменьшенпе денежных средств и их эквивалентов

-24232

35 291

денежные средства и их эквиваленты на начало

отчетного года

82258

46 967

донвжныв средства и их эквиваленты на конец

отчетного года

58026

82 258

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 H2

2020 H2

change

revenue

68 842

12 973

+430.7%

net_income

1 642 827

461 763

+255.8%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

50 435

1 664

+2 930.9%

FinPercentIncomeNet

50 435

1 664

+2 930.9%

FinReserveForCreditLoss

2 596 970

752 119

+245.3%

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 647 405

753 783

+251.2%

FinCommissionIncome

18 407

11 309

+62.8%

FinRevenue

68 842

12 973

+430.7%

FinCommissionIncomeNet

18 407

11 309

+62.8%

FinAdministrativeExpense

-137 550

-52 700

FinIncomeBeforeTax

2 056 029

577 609

+256.0%

FinIncomeTax

-413 202

-115 846

FinIncomeNet

1 642 827

461 763

+255.8%

amortization

21 900

7 377

+196.9%

operating_cashflow

-1 856 950

-711 005

investing_net_cashflow

-153 034

-20 402

financial_cashflow

1 985 752

766 698

+159.0%

thousands RUB

2021 H2

2020 H2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

25 218

832

+2 930.9%

FinPercentIncomeNet

25 218

832

+2 930.9%

FinReserveForCreditLoss

1 298 485

376 060

+245.3%

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 323 703

376 892

+251.2%

FinCommissionIncome

9 204

5 655

+62.8%

FinRevenue

34 421

6 487

+430.7%

FinCommissionIncomeNet

9 204

5 655

+62.8%

FinAdministrativeExpense

-68 775

-26 350

FinIncomeBeforeTax

1 028 015

288 805

+256.0%

FinIncomeTax

-206 601

-57 923

FinIncomeNet

821 414

230 882

+255.8%

Revenue

27 842

6 487

+329.2%

41 000

Net income

821 414

230 882

+255.8%

Amortization

10 950

3 689

+196.9%

Operating cashflow

-928 475

-355 503

Investing net cashflow

-76 517

-10 201

Financial cashflow

992 876

383 349

+159.0%

thousands RUB

2021 H2

change

Total assets

5 808 367

1 624 984

+257.4%

FinPortfolioCredit

5 504 481

1 500 832

+266.8%

Прочие параметры (до вычета)

2021 H2

balance

shorttermAccountsReceivable

25 403

17 537

+44.9%

PropertyPlantEquipment

11 828

3 218

+267.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

27 521

2 789

+886.8%

shorttermLiabilitiesCredit

1 570 254

709 827

+121.2%

shorttermLiabilitiesLease

7 567

2 444

+209.6%

longtermLiabilitiesCredit

1 660 382

205 679

+707.3%

capitalAuthorized

100 000

0.0%

cashflow

cashflowEffectOfExchangeRate

127

-18

cashflowCreditPercentPaid

-278 821

-60 771

netChangeCash

-24 232

netChangeAccountsReceivable

7 866

netChangeAccountsPayable

24 732

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.