Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2021-11-02 (2021 q3)

<<< go to INN7453326003 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2021

январь - сентябрь 2020

Выручка

2110

199 681

225 858

Себестоимость продаж

2120

-111 851

-68 641

Валовая прибыль (убыток)

2100

87 830

157 217

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-24 363

-38 190

Управленческие расходы

2220

-58 565

-43 852

Прибыль (убыток) от продаж

2200

4 902

75 175

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

205

Проценты к получению

2320

65 765

42 206

Проценты к уплате

2330

-145 200

-114 858

Прочие доходы

2340

695 867

153 595

Прочие расходы

2350

-598 073

-136 957

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

23 261

19 366

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-8 202

-6 136

Текущий налог на прибыль

2411

-8 214

-6 341

Отложенный налог на прибыль

2412

205

Прочее

2460

-303

-82

Чистая прибыль (убыток)

2400

14 756

13 148

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

14 756

13 148

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

183

202

208

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

51 786

42 519

44 412

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

1 183 475

1 107 429

1 066 310

Отложенные налоговые активы

1180

5 534

10 521

6 584

Прочие внеоборотные активы

1190

Итого внеоборотных активов

1100

1 240 978

1 160 671

1 117 555

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

165 031

439 344

385 988

строительные материалы

12101

39 930

30 252

60 261

затраты по строящимся объектам и расходы застройщика

12102

70 000

306 122

178 631

жилые и нежилые помещения на продажу

12103

55 101

102 970

147 095

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

33 382

12 641

15 331

F: 1220 = 12201

по приобретенным тмц для строительства домов на средства инвесторов

12201

32 821

16 641

15 331

Дебиторская задолженность

1230

1 749 728

1 633 515

-401 319

F: 1230 =

Итого оборотных активов

1200

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230

авансы подрядчикам для жилищного строительства

12301

322 884

231 985

292 732

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

146 919

411 387

384 973

расчеты с дочерними компаниями по соглашениям о компенсации затрат

12303

191 550

156 039

419 055

расчеты по инвестиционным вложениям в строительство иных застройщиков

12304

336 188

80 210

расчеты по договорам цессии

12305

36 526

361 079

214 236

расчеты по начисленным процентам (договоры займа)

12306

134 802

84 882

35 005

договор купли-продажи доли в уставном капитале

12307

234 675

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

2 359 902

164 594

97 925

F: 1240 =

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

263 358

244 810

17 334

денежные средства на расчетных счетах предприятия

12501

169 883

310

834

денежные эквиваленты

12502

93 475

244 500

16 500

Прочие оборотные активы

1260

285 709

270 177

233 007

F: 1260 = 12601 + 12602

незавершенное строительство объектов по инвестиционным договорам и на средства застройщика

12601

285 246

269 672

216 972

прочие оборотные активы

12602

463

15 799

Итого оборотных активов

1200

2 908 969

2 765 082

2 295 291

F: 1200 = 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

4 149 946

3 925 753

3 412 846

F: 1600 = 1100 + 1200 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

475 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

5 696

5 214

258

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

849 586

835 312

830 637

ИТОГО капитал

1300

1 330 281

1 315 526

1 305 895

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

1 145 332

1 383 274

952 304

Отложенные налоговые обязательства

1420

956

1 374

1 816

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

1 146 288

1 384 648

954 120

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

852 753

191 478

158 617

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

806 495

1 011 084

974 077

обязательства по инвестиционным договорам

15201

412 322

407 181

453 128

F: 15201 =

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

14 129

23 018

20 138

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

1 673 377

1 225 580

1 152 832

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

4 149 946

3 925 753

3 412 846

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 q3

2020 q3

change

revenue

199 681

225 858

-11.6%

gross_profit

87 830

157 217

-44.1%

operating_profit

4 902

75 175

-93.5%

profit_before_tax

23 261

19 366

+20.1%

profit_financial

-79 435

-72 652

percent_profit

65 765

42 206

+55.8%

percent_loss

-145 200

-114 858

net_income

14 756

13 148

+12.2%

thousands RUB

2021 q3

2020 q3

change

Revenue

31 301

96 613

-67.6%

89 984

129 245

78 396

Gross profit

-3 010

Net income

1 502

10 678

3 924

2 576

Operating profit

-33 785

-1 039

5 743

39 726

Profit before tax

4 106

Profit financial

-25 188

Percent profit

29 841

Percent loss

-55 029

thousands RUB

2021 q3

change

Total equity

1 330 281

1 315 526

+1.1%

Total assets

4 149 946

3 925 753

+5.7%

Deferred tax assets

5 534

10 521

-47.4%

Deferred tax liabilities

956

1 374

-30.4%

Net debt

-625 175

1 165 348

-153.6%

cash_equivalents

263 358

244 810

+7.6%

investments

2 359 902

164 594

+1 333.8%

credit

1 998 085

1 574 752

+26.9%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q3

income

costOfSales

-111 851

-68 641

commercialGeneralAdminCosts

-24 363

-38 190

balance

shorttermAccountsReceivable

1 749 728

1 633 515

+7.1%

shorttermReserves

165 031

439 344

-62.4%

PropertyPlantEquipment

51 786

42 519

+21.8%

longtermOtherInvestments

1 183 475

1 107 429

+6.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

806 495

1 011 084

-20.2%

shorttermLiabilitiesCredit

852 753

191 478

+345.4%

longtermLiabilitiesCredit

1 145 332

1 383 274

-17.2%

capitalAuthorized

475 000

0.0%

capitalRetainedProfit

849 586

835 312

+1.7%

cashflow

netChangeCash

18 548

netChangeAccountsReceivable

116 213

netChangeReserves

-274 313

netChangeAccountsPayable

-204 589

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.