Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2023-04-28 (2023 q1)

<<< go to INN7453326003 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2023

январь - март 2022

Выручка

2110

2 053

78 289

Себестоимость продаж

2120

-699

-8 043

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 354

70 246

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-11 066

-6 125

Управленческие расходы

2220

-13 886

-17 418

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-23 598

46 703

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

325 000

Проценты к получению

2320

46 859

23 852

Проценты к уплате

2330

-89 480

-53 478

Прочие доходы

2340

6 149

6 870

Прочие расходы

2350

-219 867

-23 223

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

45 063

724

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

18 751

410

Текущий налог на прибыль

2411

-1 302

Отложенный налог на прибыль

2412

18 751

1 712

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

63 814

1 134

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

63 814

1 134

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

Нематериальные активы

1110

146

153

177

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

338 386

192 256

83 548

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

2 360 646

1 329 079

1 090 376

Отложенные налоговые активы

1180

34 334

18 731

24 899

Прочие внеоборотные активы

1190

Итого внеоборотных активов

1100

2 733 512

1 540 218

1 199 000

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

157 872

154 241

107 034

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

25 656

1 668

1 325

Дебиторская задолженность

1230

2 314 170

2 402 439

2 092 298

авансы подрядчикам

12301

258 030

146 044

265 181

F: 12301 =

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

274 786

268 655

162 624

F: 12302 =

расчеты с дочерними компаниями по соглашениям а компенсации затрат

12303

293 582

277 217

232 538

F: 12303 =

расчеты по договорам цессий

12304

24 254

41 969

26 789

F: 12304 =

расчеты по инвестиционным вложениям в строительство иных застройщиков

12305

11 382

240 496

254 671

F: 12305 =

расчеты за проданные доли в уставных капиталах

12306

907 515

907 265

696 549

F: 12306 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

227 699

512 220

501 498

денежные средства и денежные 1250 40 201 199 952 10 116 эквиваленты в том числе: 12501 176 752 625 10 116 денежные средства на расчетных счетах 12502 23 200 35 576 денежные эквиваленты 387 292 1260 234 прочие оборотные активы 2 742 743 1200 3 270 812 2 735 748 итого по разделу 1600 4 811 030 3 941 744 5 469 260 баланс

1241

F: 1241 =

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

10 116

199 952

40 201

денежные средства на расчетных счетах

12501

10 116

176 752

4 625

денежные эквиваленты

12502

23 200

35 576

Прочие оборотные активы

1260

234

292

387

Итого оборотных активов

1200

2 735 748

3 270 812

2 742 743

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

5 469 260

4 811 030

3 941 744

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

475 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

17 993

5 696

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

1 262 952

1 211 435

1 074 059

ИТОГО капитал

1300

1 755 945

1 692 131

1 554 755

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

1 500 000

1 329 147

1 043 385

Отложенные налоговые обязательства

1420

9 723

12 870

18 639

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

18 470

21 602

9 402

арендные обязательства

14501

18 470

21 602

9 402

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

1 528 193

1 363 619

1 071 426

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

501 218

604 135

807 534

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

1 657 642

1 123 505

482 690

обязательства по инвестиционным договорам

15201

369 988

277 763

206 237

F: 15201 =

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

11 212

12 053

17 320

Прочие краткосрочные обязательства

1550

15 051

15 587

8 019

арендные обязательства

15501

15 051

15 587

8 019

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

2 185 122

1 755 280

1 315 563

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

5 469 260

4 811 030

3 941 744

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2023 q1

2022 q1

change

Revenue

2 053

78 289

-97.4%

Gross profit

1 354

70 246

-98.1%

Net income

63 814

1 134

+5 527.3%

Operating profit

-23 598

46 703

-150.5%

Profit before tax

45 063

724

+6 124.2%

Profit financial

-42 621

-29 626

Percent profit

46 859

23 852

+96.5%

Percent loss

-89 480

-53 478

thousands RUB

2023 q1

change

Total equity

1 755 945

1 692 131

+3.8%

Total assets

5 469 260

4 811 030

+13.7%

Deferred tax assets

34 334

18 731

+83.3%

Deferred tax liabilities

9 723

12 870

-24.5%

Net debt

1 796 924

1 258 299

+42.8%

cash_equivalents

10 116

199 952

-94.9%

investments

227 699

512 220

-55.5%

credit

2 001 218

1 933 282

+3.5%

lease

33 521

37 189

-9.9%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q1

income

costOfSales

-699

-8 043

commercialGeneralAdminCosts

-11 066

-6 125

balance

shorttermAccountsReceivable

2 314 170

2 402 439

-3.7%

shorttermReserves

157 872

154 241

+2.4%

PropertyPlantEquipment

338 386

192 256

+76.0%

longtermOtherInvestments

2 360 646

1 329 079

+77.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 657 642

1 123 505

+47.5%

shorttermLiabilitiesCredit

501 218

604 135

-17.0%

shorttermLiabilitiesLease

15 051

15 587

-3.4%

longtermLiabilitiesCredit

1 500 000

1 329 147

+12.9%

longtermLiabilitiesLease

18 470

21 602

-14.5%

longtermLiabilitiesOther

18 470

21 602

-14.5%

capitalAuthorized

475 000

0.0%

capitalRetainedProfit

1 262 952

1 211 435

+4.3%

cashflow

netChangeCash

-189 836

netChangeAccountsReceivable

-88 269

netChangeReserves

3 631

netChangeAccountsPayable

534 137

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.