Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-05-02 (2024 q1)

<<< go to INN7453326003 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

январь - март 2023

Выручка

2110

503 837

2 053

Себестоимость продаж

2120

-112 062

-699

Валовая прибыль (убыток)

2100

391 775

1 354

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-4 442

-11 066

Управленческие расходы

2220

-30 939

-13 886

Прибыль (убыток) от продаж

2200

356 394

-23 598

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

325 000

Проценты к получению

2320

130 373

46 859

Проценты к уплате

2330

-243 691

-89 480

Прочие доходы

2340

18 307

6 149

Прочие расходы

2350

-234 678

-219 867

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

26 705

45 063

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-23 455

18 751

Текущий налог на прибыль

2411

Отложенный налог на прибыль

2412

-23 455

18 751

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

3 250

63 814

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

3 250

63 814

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

1 012

391

153

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

264 614

281 932

192 256

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

4 176 603

4 486 785

1 329 079

Отложенные налоговые активы

1180

125 097

62 499

18 731

Прочие внеоборотные активы

1190

Итого внеоборотных активов

1100

4 567 325

4 831 608

1 540 218

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

416 067

703 828

154 241

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

27 538

50 914

1 668

Дебиторская задолженность

1230

3 142 456

4 095 797

2 402 439

авансы подрядчикам

12301

991 553

1 913 129

146 044

F: 12301 =

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

216 935

339 085

268 655

F: 12302 =

расчеты с дочерними компаниями по соглашениям 0 компенсации затрат

12303

871 148

881 876

277 217

F: 12303 =

расчеты по начисленным процентам (договоры займа)

12304

291 917

213 165

F: 12304 =

расчеты за проданные доли уставных в капиталах

12305

300 250

907 265

F: 12305 =

прочая задолженность дебиторов

12306

373 205

352 495

F: 12306 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

553 090

422 195

512 220

денежные средства и денежные 1250 199 952 111 382 26 690 эквиваленты в том числе: 176 752 111 382 12501 26 690 денежные средства на расчетных счетах 23 200 12502 денежные эквиваленты 292 114 623 1260 617 366 прочие оборотные активы в том числе: не предъявленная к оплате выручка по 12601 113 500 услугам застройщика 617 366 3 270 812 1200 5 498 739 4 783 209 итого по разделу 1/ 4 811 030 10 330 347 1600 9 350 534 баланс

1241

F: 1241 =

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

26 690

111 382

199 952

денежные средства на расчетных счетах

12501

26 690

111 382

176 752

денежные эквиваленты

12502

23 200

Прочие оборотные активы

1260

617 366

114 623

292

не предъявленная к оплате выручка по услугам застройщика

12601

617 366

113 500

F: 12601 =

Итого оборотных активов

1200

4 783 209

5 498 739

3 270 812

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

9 350 534

10 330 347

4 811 030

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

1 024 763

475 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

96 019

Резервный капитал

1360

23 750

5 696

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

1 578 612

1 574 944

1 211 435

ИТОГО капитал

1300

2 723 145

2 169 713

1 692 131

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

3 579 432

4 920 299

1 329 147

Отложенные налоговые обязательства

1420

95 615

10 375

12 870

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

10 830

13 170

21 602

арендные обязательства

14501

10 830

13 170

21 602

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

3 685 877

4 943 844

1 363 619

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

1 639 646

320 255

604 135

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

1 275 758

2 865 790

1 123 505

обязательства по инвестиционным договорам

15201

834 335

720 768

277 763

F: 15201 =

расчеты поставщикам и подрядчикам

15202

196 953

244 366

165 579

F: 15202 =

расчеты по авансам полученным

15203

59 912

1 027 886

373 764

F: 15203 =

прочая задолженность кредиторов

15204

75 329

805 309

F: 15204 =

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

8 922

13 310

12 053

Прочие краткосрочные обязательства

1550

17 186

17 436

15 587

арендные обязательства

15501

17 186

17 436

15 587

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

2 941 513

3 216 791

1 755 280

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

9 350 534

10 330 347

4 811 030

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2024 q1

2023 q1

change

Revenue

503 837

2 053

+24 441.5%

Gross profit

391 775

1 354

+28 834.6%

Net income

3 250

63 814

-94.9%

Operating profit

356 394

-23 598

Profit before tax

26 705

45 063

-40.7%

Profit financial

-113 318

-42 621

Percent profit

130 373

46 859

+178.2%

Percent loss

-243 691

-89 480

thousands RUB

2024 q1

change

Total equity

2 723 145

2 169 713

+25.5%

Total assets

9 350 534

10 330 347

-9.5%

Deferred tax assets

125 097

62 499

+100.2%

Deferred tax liabilities

95 615

10 375

+821.6%

Net debt

4 667 314

4 737 583

-1.5%

cash_equivalents

26 690

111 382

-76.0%

investments

553 090

422 195

+31.0%

credit

5 219 078

5 240 554

-0.4%

lease

28 016

30 606

-8.5%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q1

income

costOfSales

-112 062

-699

commercialGeneralAdminCosts

-4 442

-11 066

balance

shorttermAccountsReceivable

3 142 456

4 095 797

-23.3%

shorttermReserves

416 067

703 828

-40.9%

PropertyPlantEquipment

264 614

281 932

-6.1%

longtermOtherInvestments

4 176 603

4 486 785

-6.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 275 758

2 865 790

-55.5%

shorttermLiabilitiesCredit

1 639 646

320 255

+412.0%

shorttermLiabilitiesLease

17 186

17 436

-1.4%

longtermLiabilitiesCredit

3 579 432

4 920 299

-27.3%

longtermLiabilitiesLease

10 830

13 170

-17.8%

longtermLiabilitiesOther

10 830

13 170

-17.8%

capitalAuthorized

1 024 763

475 000

+115.7%

capitalAdditional

96 019

0.0%

capitalRetainedProfit

1 578 612

1 574 944

+0.2%

cashflow

netChangeCash

-84 692

netChangeAccountsReceivable

-953 341

netChangeReserves

-287 761

netChangeAccountsPayable

-1 590 032

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.