Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2022-09-20 (2021 q4)

<<< go to INN7720261827 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - декабрь 2021

январь - декабрь 2020

Выручка

2110

75 801 076

67 301 821

Себестоимость продаж

2120

-40 436 662

-37 331 341

Валовая прибыль (убыток)

2100

35 364 414

29 970 480

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-102 249

-48 848

Управленческие расходы

2220

-2 613 340

-2 457 987

Прибыль (убыток) от продаж

2200

32 648 825

27 463 645

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

39 012

2 103 752

Проценты к получению

2320

12 180 037

6 205 244

Проценты к уплате

2330

-37 107 976

-34 285 546

Прочие доходы

2340

11 760 586

16 583 658

Прочие расходы

2350

-18 152 641

-17 951 273

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 367 843

119 480

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-509 081

182 841

Текущий налог на прибыль

2411

-727 603

-1 099

Отложенный налог на прибыль

2412

218 522

183 940

Прочее

2460

-98 624

-344

Чистая прибыль (убыток)

2400

760 138

301 977

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

760 138

301 977

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

48 053

42 752

45 107

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

71 211

65 824

83 665

Доходные вложения в материальные ценности

1160

282 381 871

276 023 929

216 867 974

Финансовые вложения

1170

64 615 956

59 383 274

56 568 823

вкпады в уставные капиталы

11701

14 919 820

14 961 232

15 215 880

F: 11701 =

займы выданные

11702

45 648 136

40 022 043

36 952 943

F: 11702 =

Отложенные налоговые активы

1180

8 416 757

7 377 483

5 694 884

Прочие внеоборотные активы

1190

72 140 202

74 685 776

70 457 436

имущества; предназначенногодля передачи в лизингеаренду

66 463 493

70 389 088

67 291 429

Итого внеоборотных активов

1100

427 674 050

417 579 038

349 717 889

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

320 520

86 097

40 831

F: 1210 =

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

709 785

1 889 386

5 403 239

F: 1220 = 12201

ндс с авансов, выданных поставщикам 5.5 имущества, предназначенного для передачи в лизингааренду

12201

709 241

1 880 831

4 994 905

Дебиторская задолженность

1230

316 416 517

280 789 547

289 735 235

F: 1230 =

Итого оборотных активов

1200

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230

долгосрочная; в том числе

12301

255 741 765

157 367 492

124 726 872

предстоящих лизинговых и выкупных платежей)

177 438 168

148 255 460

118 803 560

краткосрочная, в том числе:

12302

60 674 752

123 422 055

165 008 363

задолженность покупателей

33 332 186

95 501 058

138 659 945

ржатели предмета лизинга (сумма предстоящих лизинговых платежей)

22 314 291

17 628 485

14 651 881

авансы поставщикам

581 146

634 627

103 591

расчеты по налогам и сборам; социальному страхованию

3 416

1 453 026

55 418

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

24 206 384

20 481 806

6 795 720

F: 1240 = 1241 + 1242

депозитные вклады в кредитных организациях

1241

63 039

займы выданные

1242

23 369 794

19 934 176

6 248 090

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

45 130 188

29 164 705

7 037 827

F: 1250 = 12501 + 12502

расчетные счета

12501

25 547 644

12 014 988

3 570 626

депозитные вкпады в кредитных организациях

12502

19 449 754

17 148 898

3 447 021

Прочие оборотные активы

1260

2 930 183

2 259 714

2 334 744

долгосрочные, в том числе

12601

1 255 098

1 253 181

1 364 001

зачету не ранее 12 месяцев после отчтеной даты

440 567

358 802

313 907

списанию не ранее 12 месяцев после отчтеной даты

734 395

806 168

976 088

краткосрочные, в том числе:

12602

1 675 085

1 006 533

970 743

зачету в течение 12 месяцев после отчетной даты

502 742

269 766

404 385

списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты

732 410

727 520

556 615

Итого оборотных активов

1200

389 713 577

334 671 255

311 347 596

F: 1200 = 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

817 387 627

752 250 293

661 065 485

F: 1600 = 1100 + 1200 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

101 017 910

81 437 130

71 637 130

уставный капитал

13101

86 437 130

81 437 130

68 637 130

взнос в уставный капитал, полученный до регистрации изменений в учредительных документах

13102

14 580 780

3 000 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

32 912 723

31 255 223

Резервный капитал

1360

1 123 515

1 093 317

812 957

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

3 536 023

2 957 071

3 429 705

ИТОГО капитал

1300

138 590 171

118 400 241

107 135 015

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

487 986 227

462 809 190

389 092 816

кредиты

14101

261 909 860

257 894 697

206 324 092

облигации

14102

200 339 040

187 950 207

165 191 160

займы

14103

25 737 327

16 964 286

17 577 564

Отложенные налоговые обязательства

1420

5 543 016

4 722 263

3 223 604

Оценочные обязательства

1430

522 719

584 052

481 378

Прочие долгосрочные обязательства

1450

101 330 059

81 165 172

68 444 267

лизинга, которые будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком

14501

3 501 231

3 146 353

2 946 637

F: 14501 =

задолженность по оплате страховой премии (страхование предметов лизинга)

14502

13 817

34 109

87 660

F: 14502 =

отложенные налоговые обязательства по ндс

14503

28 303 406

23 339 037

18 342 040

F: 14503 =

условиям которых лизингополучатели являются балансодержателями предмета лизинга

14504

69 244 476

54 365 597

45 252 785

F: 14504 =

государственная помощь

14505

209 288

228 478

247 145

F: 14505 =

ндс по авансам и предоплатам выданным

14506

1 568 000

F: 14506 =

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

595 382 021

549 280 677

461 242 065

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

62 638 605

68 534 045

60 605 192

кредиты

15101

48 212 327

36 683 534

42 931 839

проценты по кредитам

15102

160 623

98 824

229 392

облигации

15103

10 081 778

19 930 360

12 684 129

проценты по облигациям и займам

15104

2 070 943

2 431 929

2 323 472

займы

15105

2 112 934

9 389 398

2 436 360

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

6 145 052

2 881 548

19 114 812

лизинга, которые будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком

15201

2 731 431

1 532 017

946 433

F: 15201 =

авансы (предварительная оплата) покупателей

15202

1 091 783

353 876

352 305

F: 15202 =

задолженность перед поставщиками

15203

284 855

590 395

1 708 364

F: 15203 =

задолженность по оплате страховой премии

15204

152 152

179 513

219 426

F: 15204 =

расчеты по налогам и сборам; социальному страхования

15205

1 555 701

56 954

15 667 403

F: 15205 =

расчеты с персоналом по оплате труда

15206

6 268

111

F: 15206 =

Доходы будущих периодов

1530

9 094 207

7 166 569

5 976 852

условиям которых лизингополучатели язляются белансодержателями предмета лизинга

15301

9 094 207

7 166 569

5 976 852

Оценочные обязательства

1540

1 250 729

1 347 779

1 332 752

Прочие краткосрочные обязательства

1550

4 286 842

4 639 434

5 658 797

нас по авансам выданным

15501

668 378

1 789 666

3 310 938

ндс

E:155X

3 618 464

2 849 768

2 347 859

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

83 415 435

84 569 375

92 688 405

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

817 387 627

752 250 293

661 065 485

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 q4

2020 q4

change

revenue

75 801 076

67 301 821

+12.6%

gross_profit

35 364 414

29 970 480

+18.0%

operating_profit

32 648 825

27 463 645

+18.9%

profit_before_tax

1 367 843

119 480

+1 044.8%

percent_profit

12 180 037

6 205 244

+96.3%

percent_loss

-37 107 976

-34 285 546

net_income

760 138

301 977

+151.7%

thousands RUB

2021 q4

2020 q4

change

Revenue

46 474 071

16 825 455

+176.2%

11 611 944

9 074 568

8 640 493

Gross profit

11 887 642

7 492 620

+58.7%

Net income

1 246 763

75 494

+1 551.5%

-295 071

-45 457

-146 097

Operating profit

10 816 425

6 865 911

+57.5%

8 235 856

6 979 361

6 617 183

Profit before tax

1 835 268

29 870

+6 044.2%

Percent profit

8 135 076

1 551 311

+424.4%

Percent loss

-10 390 126

-8 571 387

thousands RUB

2021 q4

change

Total equity

138 590 171

118 400 241

+17.1%

Total assets

817 387 627

752 250 293

+8.7%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q4

income

costOfSales

-40 436 662

-37 331 341

commercialGeneralAdminCosts

-102 249

-48 848

balance

shorttermAccountsReceivable

316 416 517

280 789 547

+12.7%

shorttermReserves

320 520

86 097

+272.3%

PropertyPlantEquipment

71 211

65 824

+8.2%

longtermOtherInvestments

64 615 956

59 383 274

+8.8%

longtermPrepaymentMade

72 140 202

74 685 776

-3.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

6 145 052

2 881 548

+113.3%

shorttermLiabilitiesCredit

62 638 605

68 534 045

-8.6%

shorttermLiabilitiesLease

668 378

1 789 666

-62.7%

longtermLiabilitiesCredit

487 986 227

462 809 190

+5.4%

longtermLiabilitiesLease

3 501 231

3 146 353

+11.3%

longtermLiabilitiesOther

101 330 059

81 165 172

+24.8%

capitalAuthorized

101 017 910

81 437 130

+24.0%

capitalAdditional

32 912 723

0.0%

capitalRetainedProfit

3 536 023

2 957 071

+19.6%

cashflow

netChangeCash

15 965 483

netChangeAccountsReceivable

35 626 970

netChangeReserves

234 423

netChangeAccountsPayable

3 263 504

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.