Y ( year )
приме2024 г
2023 г
движение денежных средств от операционной деятельности
0
0
денежные средства полученные от лизингополучателей и арендаторов кроме процентов
134 199
129 254
проценты; полученные от лизингополучателей
63 345
34 811
денежные средства полученные от реализации имущества
43 153
15 214
денежные средства; уплаченные поставщикам; за вычетом возвратов
-237 184
-213 165
денежные средства направленные на -полученные от страхование имущества
-1 069
-261
проценты полученные по операциям отличным от финансовой аренды
5 519
3 563
проценты уплаченные
-104 552
-59 924
государственные субсидии в части компенсации процентов уплаченных
2 304
2 318
чистые -выплаты поступления по налогам; отличным от налога на прибыль
-7 321
5 783
чистые поступления -выплаты от производных финансовых инструментов и конверсионных сделок
0
-16
денежные средства уплаченные по договорам финансовой гарантии
-787
-17 101
административные и прочие расходы уплаченные
-6 605
-4 929
расходы по операционной аренде и чистые прочие доходы полученные -расходы
0
0
чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
-107 544
-104 614
расход по налогу на прибыль
-2 849
-1 063
чистое использование денежных средств в операционной деятельности
-110 393
-105 677
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
0
0
чистое изменение средств в банках
356
375
чистое изменение средств в банках -с ограниченным правом пользования
0
-12 953
возврат займов выданных
0
4 096
денежные средства; уплаченные по концессионному соглашению
-10 694
-18 941
поступления от продажи неконтролируемых долей участия в дочерних компаниях
0
2
поступления от выбытия доче уних компаний за вычетом выбывших денежных средств
0
-130
чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности
-10 338
-27 551
движение денежных средств от финансовой деятельности
0
0
кредиты и займы полученные
222 093
160 288
кредиты и займы выплаченные
-124 464
-86 439
выпущенные долговые ценные бумаги
120 521
99 565
долговые ценные бумаги погашенные
-64 009
-42 984
обязательства по аренде выплаченные
-3 304
-2 884
дивиденды выплаченные акционеру
-123
0
оплата выпущенных акций
2 500
0
чистое -использование поступление денежных средств от финансовой деятельности
152 700
127 546
влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним
0
0
чистое увеличение -уменьшение денежных и приравненных к ним средств
32 334
-5 955
денежные и приравненные к ним срелства по состоянию на начало года
32 152
38 107
денежные и приравненны! к средства по состоянию на конец года
64 486
32 152
