Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-07-22 (2024 q2)

<<< go to INN9731098069 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - июнь 2024

январь - июнь 2023

Выручка

2110

512

511

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

512

511

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-4 027

-3 335

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-3 515

-2 824

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

7 956

7 934

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

Прочие расходы

2350

-57

-15

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4 387

5 102

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

877

1 021

Текущий налог на прибыль

2411

902

1 064

Отложенный налог на прибыль

2412

-25

-43

Прочее

2460

-1 754

-2 042

Чистая прибыль (убыток)

2400

3 510

4 081

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

3 510

4 081

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 июня 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

206

309

301

право пользования активом

11501

206

309

301

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

200 000

Отложенные налоговые активы

1180

110

Прочие внеоборотные активы

1190

42 790 066

43 791 595

15 548 735

расчеты по договорам комиссии, поручения и агентирования.

11901

42 789 510

43 790 784

15 548 104

прочие внеоборотные активы

11902

556

811

631

Итого внеоборотных активов

1100

42 990 382

43 991 990

15 749 055

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

сырье; материалы

12101

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

542 298

544 090

272 543

расчеты с покупателями и заказчиками

12301

102

193

200

расчеты по процентам по выданным займам

12302

14 631

10 434

2 449

расчеты по договорам комиссии, поручения и агентирования.

12303

526 423

532 254

269 501

прочая дебиторская задолженность

12304

1 142

1 209

393

расчеты по возмещаемым расходам

12305

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

210

Прочие оборотные активы

1260

Итого оборотных активов

1200

542 326

544 300

272 551

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

43 532 708

44 536 290

16 021 606

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

200 700

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

13 436

9 926

1 399

ИТОГО капитал

1300

214 146

210 636

202 109

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

займ

14101

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

42 790 000

43 791 633

15 548 773

расчеты по договорам комиссии, поручения и агентирования

14501

42 789 510

43 790 784

15 548 104

прочие обязательства

14502

490

849

669

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

42 790 000

43 791 633

15 548 773

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

527 804

533 387

270 432

задолженность перед персоналом организации 15201

E:152X

125

расчеты по налогам и сборам

15202

169

223

433

расчеты по договорам комиссии, поручения и агентирования

15203

526 423

532 254

269 501

расчеты по возмещаемым расходам

15204

1 057

701

464

прочие кредиторы

15205

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

545

427

Прочие краткосрочные обязательства

1550

213

207

199

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

528 562

534 021

270 724

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

43 532 708

44 536 290

16 021 606

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2024 q2

2023 q2

change

revenue

512

511

+0.2%

gross_profit

512

511

+0.2%

operating_profit

-3 515

-2 824

profit_before_tax

4 387

5 102

-14.0%

profit_financial

7 956

7 934

+0.3%

percent_profit

7 956

7 934

+0.3%

net_income

3 510

4 081

-14.0%

thousands RUB

2024 q2

2023 q2

change

Revenue

256

0.0%

256

255

Gross profit

256

0.0%

Net income

1 828

1 852

-1.3%

1 682

2 229

Operating profit

-1 675

-1 671

-1 840

-1 153

Profit before tax

2 284

2 316

-1.4%

Profit financial

3 978

3 989

-0.3%

Percent profit

3 978

3 989

-0.3%

thousands RUB

2024 q2

change

Total equity

214 146

210 636

+1.7%

Total assets

43 532 708

44 536 290

-2.3%

Deferred tax assets

110

+27.9%

Net debt

42 789 482

43 790 574

-2.3%

cash_equivalents

210

-86.7%

investments

lease

42 789 510

43 790 784

-2.3%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q2

income

commercialGeneralAdminCosts

-4 027

-3 335

balance

shorttermAccountsReceivable

542 298

544 090

-0.3%

PropertyPlantEquipment

206

309

-33.3%

longtermOtherInvestments

200 000

0.0%

longtermPrepaymentMade

42 790 066

43 791 595

-2.3%

shorttermLiabilitiesTradePayables

527 804

533 387

-1.0%

longtermLiabilitiesLease

42 789 510

43 790 784

-2.3%

longtermLiabilitiesOther

42 790 000

43 791 633

-2.3%

capitalAuthorized

0.0%

capitalAdditional

200 700

0.0%

capitalRetainedProfit

13 436

9 926

+35.4%

cashflow

netChangeCash

-182

netChangeAccountsReceivable

-1 792

netChangeAccountsPayable

-5 583

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.