Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2021-02-11 (2020 q4)

<<< go to INN7708591995 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - декабрь 2020

январь - декабрь 2019

Выручка

2110

101 073 053

84 608 018

Себестоимость продаж

2120

-86 449 297

-68 629 052

Валовая прибыль (убыток)

2100

14 623 756

15 978 966

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-166 814

-110 844

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

14 456 942

15 868 122

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

517 126

329 442

Проценты к получению

2320

493 647

349 197

Проценты к уплате

2330

-1 743 787

-1 065 875

Прочие доходы

2340

20 687 563

10 525 218

Прочие расходы

2350

-16 898 999

-11 149 861

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

17 512 492

14 856 243

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-3 633 367

-3 120 708

Текущий налог на прибыль

2411

3 424 749

2 916 781

Отложенный налог на прибыль

2412

208 618

203 927

Прочее

2460

-1 089

-14 336

налог на прибыль по корректировкам предыдущих отчетных периодов

2461

13 247

нарушение налогового и иного законодательства

2462

1 089

Чистая прибыль (убыток)

2400

13 878 036

11 721 199

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

436

760

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

13 878 472

11 720 439

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

на 31 декабря 2018

Нематериальные активы

1110

4 079

19 001

нематериальные активы

1111

4 079

1112

19 001

авансы выданные

1119

Результаты исследований и разработок

1120

2 505

6 340

4 000

научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы

1121

2 505

исследовательские; опытно-конструкторские и технологические работы

1122

6 340

4 000

авансы выданные

1129

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

66 559 714

57 395 627

41 902 517

основные средства

1151

65 049 617

56 878 645

41 125 720

здания; машины и оборудование; транспортные средства

11511

54 178 394

46 231 132

32 598 166

сооружения и передаточные устройства

11512

4 266 724

4 349 265

4 649 633

прочие основные средства

11519

6 604 499

6 298 248

3 877 921

3.2 средства

1152

1 083 062

134 612

298 148

авансы выданные

1159

427 035

382 370

478 649

Доходные вложения в материальные ценности

1160

доходные вложения в материальные ценности

1161

в материальные ценности

1162

Финансовые вложения

1170

11 934 475

1 988 909

4 747 776

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций

1171

1 934 475

1 988 909

4 747 776

предоставленные займы и депозитные вклады

1172

10 000 000

прочие финансовые вложения

1178

предварительная оплата

1179

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

236 140

236 861

333 514

Итого внеоборотных активов

1100

78 736 913

59 646 738

46 987 807

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

725 413

676 268

258 839

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1211

687 156

638 663

230 427

животные на выращивании и откорме

1212

затраты в незавершенном производстве

1213

157

готовая продукция и товары для перепродажи

1214

товары отгруженные

1215

расходы будущих периодов 3.5

1216

38 100

37 554

28 412

прочие запасы и затраты

1219

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

4 131 233

3 970 234

2 323 406

Дебиторская задолженность

1230

5 301 978

5 701 109

4 464 266

платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

12310

8 156

12 132

16 111

в том числе: покупатели и заказчики

12311

3 975

7 951

11 926

задолженность по претензиям

12312

4 181

4 185

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

12313

задолженность по налогам и сборам

12314

авансы выданные

12315

прочим операциям и с подотчетными лицами

12316

прочие дебиторы

12319

платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

12320

5 293 822

5 688 977

4 448 155

в том числе: покупатели и заказчики

12321

1 347 770

1 031 049

1 430 010

задолженность по претензиям

12322

45 045

4 187

4 678

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

12323

59 289

32 724

32 711

задолженность по налогам и сборам

12324

773 819

2 290 173

696 111

авансы выданные расчеты с персоналом по оплате труда, по

12325

2 900 865

2 240 075

2 234 144

прочим операциям и с подотчетными лицами

12326

729

1 163

592

прочие дебиторы

12329

166 305

89 606

49 909

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

4 500 000

4 822 344

предоставленные займы и депозитные вклады

1241

4 500 000

2 865 000

прочие финансовые вложения

1249

1 957 344

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

7 846 565

2 925 589

8 989 251

в том числе: наличные в кассе

1251

средства на расчетных счетах

1252

269 992

848 856

934 942

средства на валютных счетах

1253

1 711 599

784 404

848 017

прочие денежные средства и переводы в пути

1254

164 974

42 329

61 115

денежные эквиваленты

1255

5 700 000

1 250 000

7 145 177

Прочие оборотные активы

1260

538 911

403 108

360 672

Итого оборотных активов

1200

23 044 100

18 498 652

16 396 434

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

101 781 013

78 145 390

63 384 241

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

13 894 778

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 144 757

1 144 847

1 138 119

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

104 208

103 772

104 532

эмиссионный доход

1351

средства, полученные на увеличение уставного капитала

1352

прочие средства

1359

104 208

103 772

104 532

Резервный капитал

1360

694 739

резервные фонды, образованные в соответствии € законодательством

1361

694 739

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

1362

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

3 003 717

28 948 858

26 046 829

ИТОГО капитал

1300

18 842 199

44 786 994

41 878 997

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

54 500 000

18 500 000

11 000 000

кредиты; подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1411

40 000 000

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1412

14 500 000

18 500 000

11 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 092 054

883 436

689 417

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

5 308

обязательства по торговому финансированию 3.15

1460

900 000

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

56 497 362

19 383 436

11 689 417

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450 + 1460

Краткосрочные заемные обязательства

1510

7 431 105

2 966 670

326 170

кредиты; подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1511

3 023 025

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1512

4 408 080

2 966 670

326 170

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

11 429 725

9 631 939

8 002 847

поставщики и подрядчики

1521

1 021 096

2 996 125

965 473

задолженность перед персоналом организации

1522

164 854

157 394

182 996

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

1523

126 720

87 061

88 535

задолженность по налогам и сборам

1524

480 208

196 576

583 730

авансы полученные

1525

9 585 889

6 162 121

6 143 868

акционеры по выплате доходов

1526

прочие кредиторы

1529

50 958

32 662

38 245

Доходы будущих периодов

1530

617

377

307

Оценочные обязательства

1540

1 295 434

1 355 630

1 419 043

Прочие краткосрочные обязательства

1550

1 575

20 344

67 460

обязательства по торговому финансированию 3.15

1560

6 282 996

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

26 441 452

13 974 960

9 815 827

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550 + 1560

БАЛАНС (пассив)

1700

101 781 013

78 145 390

63 384 241

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2020 q4

2019 q4

change

revenue

101 073 053

84 608 018

+19.5%

gross_profit

14 623 756

15 978 966

-8.5%

operating_profit

14 456 942

15 868 122

-8.9%

profit_before_tax

17 512 492

14 856 243

+17.9%

profit_financial

-1 250 140

-716 678

percent_profit

493 647

349 197

+41.4%

percent_loss

-1 743 787

-1 065 875

net_income

13 878 036

11 721 199

+18.4%

thousands RUB

2020 q4

2019 q4

change

Revenue

29 334 939

27 400 845

21 713 886

23 818 152

20 519 117

Gross profit

1 371 200

Net income

3 003 498

3 728 966

4 289 806

5 433 610

1 711 962

Operating profit

4 358 523

4 434 003

4 861 075

3 356 217

2 308 199

Profit before tax

3 864 913

Profit financial

-224 980

Percent profit

254 347

Percent loss

-479 327

thousands RUB

2020 q4

change

Total equity

18 842 199

44 786 994

-57.9%

Total assets

101 781 013

78 145 390

+30.2%

Deferred tax liabilities

1 092 054

883 436

+23.6%

Net debt

49 584 540

13 718 737

+261.4%

cash_equivalents

7 846 565

2 925 589

+168.2%

investments

4 500 000

4 822 344

-6.7%

credit

61 931 105

21 466 670

+188.5%

Прочие параметры (до вычета)

2020 q4

income

costOfSales

-86 449 297

-68 629 052

commercialGeneralAdminCosts

-166 814

-110 844

balance

shorttermAccountsReceivable

5 301 978

5 701 109

-7.0%

shorttermReserves

725 413

676 268

+7.3%

PropertyPlantEquipment

66 559 714

57 395 627

+16.0%

longtermOtherInvestments

11 934 475

1 988 909

+500.1%

longtermPrepaymentMade

236 140

236 861

-0.3%

shorttermLiabilitiesTradePayables

11 429 725

9 631 939

+18.7%

shorttermLiabilitiesCredit

7 431 105

2 966 670

+150.5%

longtermLiabilitiesCredit

54 500 000

18 500 000

+194.6%

longtermLiabilitiesOther

5 308

capitalAuthorized

13 894 778

0.0%

capitalAdditional

104 208

103 772

+0.4%

capitalRetainedProfit

3 003 717

28 948 858

-89.6%

cashflow

netChangeCash

4 920 976

netChangeAccountsReceivable

-399 131

netChangeReserves

49 145

netChangeAccountsPayable

1 797 786

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.