Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2021-10-20 (2021 q3)

<<< go to INN7708591995 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2021

январь - сентябрь 2020

Выручка

2110

98 560 387

71 738 114

Себестоимость продаж

2120

-74 378 236

-58 485 558

Валовая прибыль (убыток)

2100

24 182 151

13 252 556

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-608 481

-101 045

Управленческие расходы

2220

-3 307 845

-3 053 092

Прибыль (убыток) от продаж

2200

20 265 825

10 098 419

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

13 047

500 969

Проценты к получению

2320

981 191

239 300

Проценты к уплате

2330

-3 823 520

-1 264 460

Прочие доходы

2340

8 328 228

19 751 899

Прочие расходы

2350

-8 714 673

-15 678 548

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

17 050 098

13 647 579

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-3 019 610

-2 771 949

Текущий налог на прибыль

2411

3 109 480

2 474 477

Отложенный налог на прибыль

2412

-89 870

297 472

Прочее

2460

802

-1 092

налог на прибыль по корректировкам предыдущих отчетных периодов

2461

-999

штрафные санкции и пени, уплачиваемые за нарушение налогового и иного законодательства

2462

1 801

-1 092

Чистая прибыль (убыток)

2400

14 031 290

10 874 538

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-218

693

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

14 031 072

10 875 231

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

3 751

4 079

19 001

в том числе: нематериальные активы

1111

3 751

4 079

незавершенные вложения в нематериальные

1112

19 001

авансы выданные

1119

Результаты исследований и разработок

1120

1 670

2 505

6 340

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические

1121

1 670

2 505

научно-исследовательские опытно-конструкторские и технологические

1122

6 340

авансы выданные

1129

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

77 408 701

66 559 714

57 395 627

в том числе: основные средства

1151

73 704 224

65 049 617

56 878 645

здания, машины и оборудование транспортные средства

11511

61 642 538

54 178 394

46 231 132

сооружения и передаточные устройства

11512

4 023 551

4 266 724

4 349 265

прочие основные средства

11519

8 038 135

6 604 499

6 298 248

незавершенные вложения в основные средства

1152

239 798

1 083 062

134 612

авансы выданные

1159

3 464 679

427 035

382 370

Доходные вложения в материальные ценности

1160

в том числе: доходные вложения в материальные ценности

1161

незавершенные вложения в доходные

1162

Финансовые вложения

1170

11 952 937

11 934 475

1 988 909

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций

1171

1 952 937

1 934 475

1 988 909

предоставленные займы и депозитные вклады

1172

10 000 000

прочие финансовые вложения

1178

предварительная оплата

1179

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

254 248

236 140

236 861

Итого внеоборотных активов

1100

89 621 307

78 736 913

59 646 738

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

474 687

656 247

620 486

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1211

466 849

617 990

582 881

животные на выращивании и откорме

1212

затраты в незавершенном производстве

1213

310

157

готовая продукция и товары для перепродажи

1214

товары отгруженные

1215

расходы будущих периодов

1216

7 528

38 100

37 554

прочие запасы и затраты

1219

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

5 181 739

4 131 233

3 970 234

Дебиторская задолженность

1230

10 600 187

5 301 978

5 701 109

платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

12310

994

8 156

12 132

в том числе: покупатели и заказчики

12311

994

3 975

7 951

задолженность по претензиям

12312

4 181

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

12313

задолженность по налогам и сборам

12314

авансы выданные

12315

расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами

12316

прочие дебиторы

12319

в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

12320

10 599 193

5 293 822

5 688 977

в том числе: покупатели и заказчики

12321

3 146 996

1 347 770

1 031 049

задолженность по претензиям

12322

24 653

45 045

4 187

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

12323

338 566

59 289

32 724

задолженность по налогам и сборам

12324

1 695 264

773 819

2 290 173

авансы выданные

12325

5 268 737

2 900 865

2 240 075

расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами

12326

2 165

729

1 163

прочие дебиторы

12329

122 812

166 305

89 606

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

2 950 000

4 500 000

4 822 344

в том числе: предоставленные займы и депозитные вклады

1241

2 950 000

4 500 000

2 865 000

прочие финансовые вложения

1249

1 957 344

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

9 762 706

7 846 565

2 925 589

в том числе: наличные в кассе

1251

средства на расчетных счетах

1252

4 277 205

269 992

848 856

средства на валютных счетах

1253

5 345 075

1 711 599

784 404

прочие денежные средства и переводы в пути

1254

140 426

164 974

42 329

денежные эквиваленты

1255

5 700 000

1 250 000

Прочие оборотные активы

1260

788 843

608 077

458 890

Итого оборотных активов

1200

29 758 162

23 044 100

18 498 652

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

119 379 469

101 781 013

78 145 390

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

13 894 778

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 144 463

1 144 757

1 144 847

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

103 990

104 208

103 772

в том числе; эмиссионный доход

1351

средства, полученные на увеличение уставного капитала

1352

прочие средства

1359

103 990

104 208

103 772

Резервный капитал

1360

694 739

резервные фонды образованные в соответствии с законодательством

1361

694 739

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

1362

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

9 435 274

3 003 717

28 948 858

ИТОГО капитал

1300

25 273 244

18 842 199

44 786 994

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

19 200 000

54 500 000

18 500 000

кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1411

7 700 000

40 000 000

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1412

11 500 000

14 500 000

18 500 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 002 184

1 092 054

883 436

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

240 988

5 308

обязательства по торговому финансированию

1460

900 000

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

20 443 172

56 497 362

19 383 436

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450 + 1460

Краткосрочные заемные обязательства

1510

48 795 118

7 431 105

2 966 670

кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1511

45 406 378

3 023 025

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1512

3 388 740

4 408 080

2 966 670

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

13 400 645

11 429 725

9 631 939

в том числе: поставщики и подрядчики

1521

1 848 632

1 021 096

2 996 125

задолженность перед персоналом организации

1522

183 059

164 854

157 394

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

1523

415 456

126 720

87 061

задолженность по налогам и сборам

1524

446 873

480 208

196 576

авансы полученные

1525

10 453 152

9 585 889

6 162 121

акционеры по выплате доходов

1526

прочие кредиторы

1529

53 473

50 958

32 662

Доходы будущих периодов

1530

622

617

377

Оценочные обязательства

1540

520 403

1 295 434

1 355 630

Прочие краткосрочные обязательства

1550

167 357

1 575

20 344

обязательства по торговому финансированию

1560

10 778 908

6 282 996

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

73 663 053

26 441 452

13 974 960

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550 + 1560

БАЛАНС (пассив)

1700

119 379 469

101 781 013

78 145 390

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 q3

2020 q3

change

revenue

98 560 387

71 738 114

+37.4%

gross_profit

24 182 151

13 252 556

+82.5%

operating_profit

20 265 825

10 098 419

+100.7%

profit_before_tax

17 050 098

13 647 579

+24.9%

profit_financial

-2 842 329

-1 025 160

percent_profit

981 191

239 300

+310.0%

percent_loss

-3 823 520

-1 264 460

net_income

14 031 290

10 874 538

+29.0%

thousands RUB

2021 q3

2020 q3

change

Revenue

34 033 620

27 400 845

+24.2%

34 622 428

23 818 152

29 904 339

20 519 117

Gross profit

7 670 874

7 556 627

+1.5%

Net income

4 942 836

3 728 966

+32.6%

5 900 149

5 433 610

3 188 305

1 711 962

Operating profit

6 406 922

4 434 003

+44.5%

8 001 194

3 356 217

5 857 709

2 308 199

Profit before tax

5 894 564

4 722 615

+24.8%

Profit financial

-1 132 346

-298 860

Percent profit

382 372

122 639

+211.8%

Percent loss

-1 514 718

-421 499

thousands RUB

2021 q3

change

Total equity

25 273 244

18 842 199

+34.1%

Total assets

119 379 469

101 781 013

+17.3%

Deferred tax liabilities

1 002 184

1 092 054

-8.2%

Net debt

55 282 412

49 584 540

+11.5%

cash_equivalents

9 762 706

7 846 565

+24.4%

investments

2 950 000

4 500 000

-34.4%

credit

67 995 118

61 931 105

+9.8%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q3

income

costOfSales

-74 378 236

-58 485 558

commercialGeneralAdminCosts

-608 481

-101 045

balance

shorttermAccountsReceivable

10 600 187

5 301 978

+99.9%

shorttermReserves

474 687

656 247

-27.7%

PropertyPlantEquipment

77 408 701

66 559 714

+16.3%

longtermOtherInvestments

11 952 937

11 934 475

+0.2%

longtermPrepaymentMade

254 248

236 140

+7.7%

shorttermLiabilitiesTradePayables

13 400 645

11 429 725

+17.2%

shorttermLiabilitiesCredit

48 795 118

7 431 105

+556.6%

longtermLiabilitiesCredit

19 200 000

54 500 000

-64.8%

longtermLiabilitiesOther

240 988

5 308

+4 440.1%

capitalAuthorized

13 894 778

0.0%

capitalAdditional

103 990

104 208

-0.2%

capitalRetainedProfit

9 435 274

3 003 717

+214.1%

cashflow

netChangeCash

1 916 141

netChangeAccountsReceivable

5 298 209

netChangeReserves

-181 560

netChangeAccountsPayable

1 970 920

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.