Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2022-05-04 (2022 q1)

<<< go to INN7840438730 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2022

январь - март 2021

Выручка

2110

35 827

28 538

Себестоимость продаж

2120

-31 564

-32 239

Валовая прибыль (убыток)

2100

4 263

-3 701

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-13 972

-13 821

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-9 709

-17 522

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

61 684

Проценты к получению

2320

221 214

146 919

Проценты к уплате

2330

-203 456

-139 000

Прочие доходы

2340

122 536

19 331

Прочие расходы

2350

-120 918

-8 005

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

9 667

63 407

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

909

-428

Текущий налог на прибыль

2411

-433

-513

Отложенный налог на прибыль

2412

1 342

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

10 576

62 979

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

10 576

62 979

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2022

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

Нематериальные активы

1110

10 880

11 358

6 106

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

496 365

498 031

254 843

Доходные вложения в материальные ценности

1160

54 318

46 380

425 863

Финансовые вложения

1170

5 074 825

5 408 435

3 122 153

участие в других оранизациях

1171

390 431

229 429

долгосрочные займы выданные

1172

4 684 393

5 018 004

2 892 724

Отложенные налоговые активы

1180

135

Прочие внеоборотные активы

1190

Итого внеоборотных активов

1100

5 636 388

5 964 205

3 809 100

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

1 095

3 130

материалы

1211

1 095

F: 1211 =

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

11 928

14 052

8 049

Дебиторская задолженность

1230

1 023 925

649 350

259 471

расчёты с поставщиками и подрядчиками

1231

6 278

8 246

19 374

расчёты с покупателями и заказчиками

1232

59 622

37 643

22 344

расчёты по налогам и сборам

1233

4 227

4 498

4 032

проценты по займам выданным

1234

618 182

441 344

124 533

расчёты по прочим дебиторам

1235

335 612

157 619

89 188

Итого оборотных активов

1200

F: 1200 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

1 126 092

1 582 012

1 205 902

краткосрочные займы выданные

1241

1 126 092

1 582 012

1 135 902

права требования по дду

1242

70 000

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

2 169

5 506

299 664

Прочие оборотные активы

1260

579 543

579 092

54 491

Итого оборотных активов

1200

2 743 657

2 831 107

1 830 707

F: 1200 = 1240 + 1250 + 1260 + 1220 + 1230 + 1210

БАЛАНС (актив)

1600

8 380 044

8 795 312

5 639 807

F: 1600 = 1100 + 1200 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

550 000

300 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

184 104

173 528

261 530

ИТОГО капитал

1300

734 104

723 528

561 530

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

5 203 760

5 523 760

3 342 134

облигационный займ

1411

5 200 000

5 520 000

2 800 000

займы полученные

1412

3 760

542 134

кредиты полученные

1413

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

23 445

24 787

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

5 227 205

5 548 547

3 342 134

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

2 140 069

2 151 442

1 510 106

кредиты полученные

1511

200 000

нкд по облигациям

1512

116 067

119 611

66 635

займы полученные

1513

512 984

1 625

проценты по займам

1514

31 018

38 847

6 847

облигационный займ

1515

1 280 000

1 435 000

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

274 149

368 243

225 361

расчёты с покупателями и заказчиками

1521

17 982

625

F: 1521 =

расчёты по налогам и сборам

1522

1 194

2 554

1 726

F: 1522 =

расчёты с персоналом

1523

1 202

1 500

F: 1523 =

расчёты с прочими кредиторами

1524

5 959

143 011

220 492

F: 1524 =

расчёты с поставщиками и подрядчиками

1525

215 974

221 178

2 518

F: 1525 =

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

4 517

3 552

676

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

2 418 735

2 523 237

1 736 144

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

8 380 044

8 795 312

5 639 807

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2022 q1

2021 q1

change

Revenue

35 827

28 538

+25.5%

Gross profit

4 263

-3 701

Net income

10 576

62 979

-83.2%

Operating profit

-9 709

-17 522

Profit before tax

9 667

63 407

-84.8%

Profit financial

17 758

7 919

+124.2%

Percent profit

221 214

146 919

+50.6%

Percent loss

-203 456

-139 000

thousands RUB

2022 q1

change

Total equity

734 104

723 528

+1.5%

Total assets

8 380 044

8 795 312

-4.7%

Net debt

6 215 568

6 087 684

+2.1%

cash_equivalents

2 169

5 506

-60.6%

investments

1 126 092

1 582 012

-28.8%

credit

7 343 829

7 675 202

-4.3%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q1

income

costOfSales

-31 564

-32 239

commercialGeneralAdminCosts

-13 972

-13 821

balance

shorttermAccountsReceivable

1 023 925

649 350

+57.7%

PropertyPlantEquipment

496 365

498 031

-0.3%

longtermOtherInvestments

5 074 825

5 408 435

-6.2%

shorttermLiabilitiesTradePayables

274 149

368 243

-25.6%

shorttermLiabilitiesCredit

2 140 069

2 151 442

-0.5%

longtermLiabilitiesCredit

5 203 760

5 523 760

-5.8%

longtermLiabilitiesOther

capitalAuthorized

550 000

0.0%

capitalRetainedProfit

184 104

173 528

+6.1%

cashflow

netChangeCash

-3 337

netChangeAccountsReceivable

374 575

netChangeAccountsPayable

-94 094

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.